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International Asset Management Fund Basis Portfolio - Porträt

11,66 EUR -1,10%
WKN:A0HGY4 ISIN:LU0232088657 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit flexibel
Zeit: 18.01.22 Börse: INVF

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Kursdaten

11,66
-0,13
-1,10%
Währung: EUR
Zeit: 18.01.22
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 11,66
Ausgabe: 12,02
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 11,79
Kennzahlen
Performance 1J: -2,00%
Volatilität 1J: 14,76%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 4 Mio
Fondsalter: 16 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der IAMF Basis Pf musste im Monat Dezember einen Verlust von -4,7% hinnehmen (Vormonat: +0,7%). Top-Holdings des Fonds sind derzeit AI Leaders (7,9%), Lloyd Europ Hidden Champ -S- (6,9%) und Glb Internet Leaders 30 -R-I- (6,7%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: International Asset Management Fund Basis Portfolio
Gesellschaft (KVG): MK LUXINVEST S.A.
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit flexibel
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 17.10.05 Fondsalter: 16 Jahre
Fondsvolumen1: 2 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 4 Mio EUR
Fondsmanager: Christian Hintz Vermögensverwaltung GmbH
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Jährlich
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 11,66 Fondsadvisor: Fund Development and Advisory AG
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 16.09.2020
2 Stand: 16.09.2020

Anlageidee

Das Ziel der Anlagepolitik ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie, einen stabilen und kontinuierlichen Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung schwerpunktmäßig in Anteilen aussichtsreicher Aktienfonds, Rentenfonds unterschiedlichster Ausprägung, Geldmarktfonds und Mischfonds, angelegt. Direktinvestments in Rentenpapiere (inklusive Unternehmensanleihen, Wandelanleihen und Genussscheine) sind ebenfalls möglich.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -2,00% +29,70% +17,31% +20,92%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

30.09.21 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.21 Halbjahresbericht(HA):
31.12.20 Jahresbericht(RE):
19.02.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,09%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,00%
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1.000,00 EUR
Folgende: 50,00 EUR

Top Holdings

Stand: 31.12.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Mischfonds 46
Sonstige Wertpapierfonds 5
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

MK LUXINVEST S.A.

 

Adresse:

MK LUXINVEST S.A.
94B, Waistrooss
L-5440 Remerschen
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 271 255 96
Fax: --

Kursdaten

11,66
-0,13
-1,10%
Währung: EUR
Zeit: 18.01.22
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Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 12,01 12,61 12,59 12,90 12,03 9,09
% -1,83% -6,50% -6,35% -8,60% -2,00% +29,70%

Kursvergleich

Datum 17.01.22 14.01.22
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 11,79 11,79
Kurszeit: 17.01. 14.01.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 12,15 12,15
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 4 Mio. 4 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

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Investmentfonds (EUR)

Chart - 6 Monat - IAMF Basis Pf

Börsenplatz: Letzter Handel:18:31:14 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 18:31:14 am Börsenplatz Investmentfonds (-- Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






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Benchmark Freie Auswahl
Vergleich hinzufügen: oder Wertpapier suchen
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Kursdaten
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Umsatz-/Volumendaten
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Indikator 1:
Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:




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Chart: International Asset Management Fund Basis Portfolio (WKN: LU0232088657, ISIN: LU0232088657)
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Umsätze - International Asset Management Fund Basis Portfolio

Umsatzchart: International Asset Management Fund Basis Portfolio (WKN: LU0232088657, ISIN: LU0232088657)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
+/-
%
Zeit
Volumen
Bid
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Ask
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J-Tief
Trades
GUmsatz
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Deutsche Börsen
Investmentfonds
LU0232088657
EUR 11,66
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18.01.
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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Investmentfonds (EUR) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  17.01.2022 11,79 12,15
  14.01.2022 11,79 12,15
  13.01.2022 12,01 12,38
  12.01.2022 12,14 12,52
  11.01.2022 12,01 12,38
  10.01.2022 12,01 12,38
  07.01.2022 12,17 12,55
  06.01.2022 12,25 12,63
  05.01.2022 12,52 12,91
  04.01.2022 12,82 13,22
  03.01.2022 12,92 13,32
  30.12.2021 12,90 13,30
  29.12.2021 12,90 13,30
  28.12.2021 12,98 13,38
  27.12.2021 12,97 13,37
  23.12.2021 12,86 13,26
  22.12.2021 12,82 13,22
  21.12.2021 12,64 13,03
20.12.2021 12,61 13,00

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