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ICP Fonds ICP Strategy Europe - Porträt

57,61 EUR -0,88%
WKN:A1JE0V ISIN:LU0674299747 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt Europa flexibel
Zeit: 18.01.22 Börse: INVF

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Kursdaten

57,61
-0,51
-0,88%
Währung: EUR
Zeit: 18.01.22
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 57,61
Ausgabe: 60,49
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 58,12
Kennzahlen
Performance 1J: +14,57%
Volatilität 1J: 15,47%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 8 Mio
Fondsalter: 9 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der ICPF Stgy Eurp hat im Dezember einen starken Zuwachs von +4,7% verzeichnet (Vormonat: +1,8%). Größte Werte des Fonds sind derzeit DIAGEO (3,6%), ASML HOLDING (3,6%) sowie GLENCORE FIN.12/22 FLRMTN (3,2%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: ICP Fonds ICP Strategy Europe
Gesellschaft (KVG): MK LUXINVEST S.A.
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt Europa flexibel
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 03.02.12 Fondsalter: 9 Jahre
Fondsvolumen1: 7 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 8 Mio EUR
Fondsmanager: amandea Vermögensverwaltung AG
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Jährlich
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 57,61 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 16.09.2020
2 Stand: 16.09.2020

Anlageidee

Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen überwiegend in europäische Wertpapiere (bspw. Aktien, fest und variabel verzinsliche Wertpapiere)‚ Geldmarktinstrumente sowie strukturierte Produkte auf alle zulässigen Vermögenswerte investieren. Für bis zu 49% ist ebenfalls eine Investition in Wertpapieren anderer Länder möglich. Anteile an OGAW/OGA werden nur bis zu einer Höchstgrenze von 10% des Teilfondsvermögens erworben; die in dieser Grenze gehaltenen Aktienfonds ergeben zusammen mit den erworbenen Aktien zu jeder Zeit eine Quote von 51% des Teilfondsvermögens. Je nach Einschätzung der Marktlage kann für den Teilfonds innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen auch bis zu 25% des Teilfondsvermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere erworben werden. Darüber hinaus kann der Teilfonds bis zu 40% seines Vermögens in Geldmarktinstrumente‚ Sichtanlagen oder andere kündbare Einlagen investieren‚ wobei die Investition in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Geldmarktinstrumente‚ Sichtanlagen oder andere kündbare Einlagen bis zu insgesamt 49% des Teilfondsvermögens möglich ist.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +14,57% +42,52% +24,96% --%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

10.03.21 Verkaufsprospekt(VW):
30.09.21 Halbjahresbericht(HA):
31.03.21 Jahresbericht(RE):
08.02.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,30%
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 EUR
Folgende: 1,00 EUR

Top Holdings

Stand: 31.08.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Mischfonds 46
Sonstige Wertpapierfonds 5
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

MK LUXINVEST S.A.

 

Adresse:

MK LUXINVEST S.A.
94B, Waistrooss
L-5440 Remerschen
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 271 255 96
Fax: --

Kursdaten

57,61
-0,51
-0,88%
Währung: EUR
Zeit: 18.01.22
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Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 58,19 58,94 55,63 60,41 50,73 40,78
% -0,12% -1,39% +4,48% -3,79% +14,57% +42,52%

Kursvergleich

Datum 17.01.22 14.01.22
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 58,12 57,80
Kurszeit: 17.01. 14.01.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 61,03 60,69
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 8 Mio. 8 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

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Investmentfonds (EUR)

Chart - 6 Monat - ICPF Stgy Eurp

Börsenplatz: Letzter Handel:18:31:15 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 18:31:15 am Börsenplatz Investmentfonds (-- Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






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Benchmark Freie Auswahl
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Kursdaten
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Umsatz-/Volumendaten
Durchschnitt 1: Tage speichern
Durchschnitt 2: Tage speichern

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Indikator 1:
Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:




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Chart: ICP Fonds ICP Strategy Europe (WKN: LU0674299747, ISIN: LU0674299747)
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Umsätze - ICP Fonds ICP Strategy Europe

Umsatzchart: ICP Fonds ICP Strategy Europe (WKN: LU0674299747, ISIN: LU0674299747)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
+/-
%
Zeit
Volumen
Bid
Stück
Ask
Stück
Vortag
Eröffnung
Hoch
Tief
J-Hoch
J-Tief
Trades
GUmsatz
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Deutsche Börsen
Investmentfonds
LU0674299747
EUR 57,61
--
-0,51
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18.01.
--
57,61
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60,49
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--
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--
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60,58
57,80
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--

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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Investmentfonds (EUR) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  17.01.2022 58,12 61,03
  14.01.2022 57,80 60,69
  13.01.2022 58,54 61,47
  12.01.2022 58,99 61,94
  11.01.2022 58,77 61,71
  10.01.2022 58,19 61,10
  07.01.2022 59,45 62,42
  06.01.2022 59,50 62,48
  05.01.2022 60,37 63,39
  04.01.2022 60,58 63,61
  03.01.2022 60,17 63,18
  30.12.2021 60,41 63,43
  29.12.2021 60,48 63,50
  28.12.2021 60,37 63,39
  27.12.2021 60,08 63,08
  23.12.2021 59,97 62,97
  22.12.2021 59,65 62,63
  21.12.2021 59,12 62,08
20.12.2021 58,05 60,95

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