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Monega Ertrag - Porträt

58,74 EUR -0,17%
WKN:532108 ISIN:DE0005321087 Symbol:M3AJ Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt Europa defensiv
Zeit: 18.01.22 Investmentfonds

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Kursdaten

58,74
-0,10
-0,17%
Währung: EUR
Zeit: 18.01.22
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 58,74
Ausgabe: 60,80
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 58,74
Kennzahlen
Performance 1J: -1,32%
Volatilität 1J: 3,41%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 51 Mio
Fondsalter: 21 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den Dezember hat der Monega Ertrag nahezu ohne Veränderung (-0,2%) beendet. Die Performance des Fonds hat daher im Berichtsmonat Dezember entsprechend dem vorhergehenden Monat abgeschnitten (Vormonat: -0,6%). Top-Holdings im Fonds sind derzeit Monega ARIAD Innovation I mit 18,3%, iShares € Corporate Bond Large Cap UCITS ETF EUR mit 10,3%, iShares Core € Government Bond UCITS ETF EUR mit 8,9% und Infinigon Investment Grade CLO Fonds mit 8%.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Monega Ertrag
Gesellschaft (KVG): Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt Europa defensiv
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 16.10.00 Fondsalter: 21 Jahre
Fondsvolumen1: 50 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 51 Mio EUR
Fondsmanager: Wolfgang Gläsel
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Jährlich
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 58,74 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 17.01.2022
2 Stand: 17.01.2022

Anlageidee

Der Fonds soll als Dachfonds zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Anteile an OGAW-Investmentvermögen bzw. diesen vergleichbaren in- und ausländischen Fonds investieren, die ihrerseits überwiegend in verzinslichen Wertpapieren angelegt sind. Es werden schwerpunktmäßig Rentenfonds ausgewählt, die in Anleihen mit einer hohen Schuldnerqualität (Bonität) investieren. Als Aktienbeimischung stehen Fonds im Vordergrund, deren Schwerpunkt auf die EuroAktienmärkte gerichtet ist. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt und hat keine Benchmark. Es kann keine Garantie für den Anlageerfolg gegeben werden.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -1,32% +5,39% +2,21% +23,33%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

01.03.21 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.18 Halbjahresbericht(HA):
30.09.17 Jahresbericht(RE):
03.02.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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S Broker
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,50%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,00%
Total Expense Ratio: 1,37%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 2.500,00 EUR
Folgende: 0,00 EUR

Top Holdings

Stand: 30.09.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 40
Mischfonds 24
Rentenfonds 17
Sonstige Wertpapierfonds 8
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

 

Adresse:

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Stolkgasse 25-45
50667 Köln
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 (0) 22139095 - 0
Fax: --

Kursdaten

58,74
-0,10
-0,17%
Währung: EUR
Zeit: 18.01.22
zur Chartanalyse

Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 58,80 59,24 59,86 59,40 59,63 55,83
% +0,07% -0,68% -1,70% -0,94% -1,32% +5,39%

Kursvergleich

Datum 18.01.22 17.01.22
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 58,74 58,84
Kurszeit: 18.01. 17.01.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 60,80 60,90
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 50 Mio. 51 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

Chart - 6 Monat - Monega Ertrag

Börsenplatz: Letzter Handel:21:38:09 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 22:02:14 am Börsenplatz Tradegate (133,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






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Kursdaten
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Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:




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Chart: Monega Ertrag (WKN: DE0005321087, ISIN: DE0005321087)
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Umsätze - Monega Ertrag

Umsatzchart: Monega Ertrag (WKN: DE0005321087, ISIN: DE0005321087)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
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Zeit
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Bid
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Ask
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Trades
GUmsatz
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Deutsche Börsen
Tradegate
DE0005321087
EUR 58,87
0,0
-0,13
-0,21%
19.01.
133,0
0,00
0
0,00
0
58,87
60,02
60,02
60,02
59,86
58,87
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--
Gettex
DE0005321087
EUR 59,01
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-0,18%
19.01.
0,0
58,29
900
59,17
850
59,01
59,12
59,12
59,01
59,45
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Düsseldorf
DE0005321087
EUR 58,41
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±0,00
±0,00%
19.01.
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58,41
58,27
58,47
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59,24
58,27
24
--
Berlin
DE0005321087
EUR 58,63
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+0,02
+0,03%
19.01.
0,0
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0
0,00
0
58,63
58,35
58,69
58,35
59,45
58,35
4
--
München
DE0005321087
EUR 59,03
0,0
-0,13
-0,22%
19.01.
0,0
0,00
0
0,00
0
59,03
59,16
59,16
59,03
59,45
58,98
4
--
Frankfurt
DE0005321087
EUR 58,40
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+0,02
+0,03%
19.01.
0,0
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58,40
58,35
58,40
58,35
59,13
58,35
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Hamburg
DE0005321087
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-0,15%
19.01.
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0
58,39
58,39
58,39
58,39
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58,39
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--
Investmentfonds
DE0005321087
EUR 58,74
--
-0,10
-0,17%
18.01.
--
58,74
--
60,80
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--
--
--
--
59,58
58,74
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--
Quotrix
DE0005321087
EUR 0,000
0,0
±0,000
±0,00%
06:59
0,0
0,000
0
0,000
0
0,000
0,000
0,000
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--
--
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Börsenplatz Handelsvolumen
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Düsseldorf 0
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Frankfurt 0
Hamburg 0
Investmentfonds (EUR) --
Quotrix 0

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  18.01.2022 58,74 60,80
  17.01.2022 58,84 60,90
  14.01.2022 58,83 60,89
  13.01.2022 58,98 61,04
  12.01.2022 58,94 61,00
  11.01.2022 58,78 60,84
  10.01.2022 58,80 60,86
  07.01.2022 59,02 61,09
  06.01.2022 59,26 61,33
  05.01.2022 59,55 61,63
  04.01.2022 59,58 61,67
  03.01.2022 59,44 61,52
  30.12.2021 59,40 61,48
  29.12.2021 59,42 61,50
  28.12.2021 59,54 61,62
  27.12.2021 59,49 61,57
  23.12.2021 59,30 61,38
  22.12.2021 59,19 61,26
  21.12.2021 59,08 61,15
20.12.2021 59,19 61,26
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