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Steyler Fair Invest - Balanced R - Porträt

104,83 EUR -0,50%
WKN:A111ZH ISIN:DE000A111ZH7 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit defensiv
Zeit: 18.01.22 Börse: INVF

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Kursdaten

104,83
-0,53
-0,50%
Währung: EUR
Zeit: 18.01.22
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 104,83
Ausgabe: 107,45
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 104,83
Kennzahlen
Performance 1J: +3,59%
Volatilität 1J: 4,68%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 17 Mio
Fondsalter: 6 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den Berichtsmonat Dezember hat der Steyler Fair Inv - Balance R mit +1,6% im Plus abgeschlossen. Den Vormonat hatte er im Vergleich hierzu nur nahezu ohne Veränderung beendet (-0,2%). Top-Holdings des Fonds sind Steyler Fair Invest - Equities Inhaber-Anteile I, EUR.5% Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.1.5% Investitionsbank Schleswig-Hol IHS v.18 sowie 2.4% Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2013.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Steyler Fair Invest - Balanced R
Gesellschaft (KVG): Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit defensiv
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 23.02.15 Fondsalter: 6 Jahre
Fondsvolumen1: 48 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 17 Mio EUR
Fondsmanager: --
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Jährlich
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 104,83 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 17.01.2022
2 Stand: 17.01.2022

Anlageidee

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Wertzuwachses der Vermögensgegenstände, welche ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten genügen. Um dies zu erreichen, kann der Fonds sein gesamtes Vermögens in Wertpapieren in- und ausländischer Aussteller anlegen. Aktien und Aktien gleichwertige Papiere dürfen nur bis zu 50 % des Wertes des Fonds erworben werden. Die Auswahl der Wertpapiere wird dabei durch Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien geprägt. Die Gesellschaft stellt gemeinsam mit der Steyler Ethik Bank, dem Netzwerk der Steyler Missionare und Missionsschwestern und der Research-Agentur ISS oekom research AG einen Katalog von ethischen und nachhaltigen Ausstellern auf, deren Wertpapiere von der Gesellschaft für den Fonds ausgewählt und erworben werden können. Dieser Katalog wird regelmäßig aktualisiert. Die möglicher Aussteller werden zum einen durch Positivkriterien im Bereich des Umwelt- und Sozialratings bestimmt. Zum anderen werden durch Ausschlusskriterien (Negativkriterien) Unternehmen mit kontroversen Geschäftsfeldern und Geschäftspraktiken und Staaten mit kontroversen Sozial- und Umweltpraktiken ausgeschlossen. Daneben kann der Fonds für bis zu 49 % seines Vermögens sowohl Geldmarktinstrumente als auch Bankguthaben einer europäischen Währung erwerben. Die Aussteller der Geldmarktinstrumente müssen ebenfalls die vorgenannten Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien erfüllen. Bis zu 10 % seines Vermögens kann der Fonds in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen, die wiederum in Vermögensgegenstände anlegen, die den genannten Nachhaltigkeitskriterien Genüge tun.Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +3,59% +12,69% +12,08% --%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

01.03.21 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.20 Halbjahresbericht(HA):
31.12.20 Jahresbericht(RE):
10.03.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 2,50%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,20%
Total Expense Ratio: 1,48%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 Ante
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 29.10.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 40
Mischfonds 24
Rentenfonds 17
Sonstige Wertpapierfonds 8
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

 

Adresse:

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Stolkgasse 25-45
50667 Köln
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 (0) 22139095 - 0
Fax: --

Kursdaten

104,83
-0,53
-0,50%
Währung: EUR
Zeit: 18.01.22
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Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 106,08 107,84 106,68 108,67 101,71 93,50
% -0,68% -2,30% -1,24% -3,05% +3,59% +12,69%

Kursvergleich

Datum 18.01.22 17.01.22
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 104,83 105,36
Kurszeit: 18.01. 17.01.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 107,45 107,99
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 17 Mio. 17 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

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Investmentfonds (EUR)

Chart - 6 Monat - Steyler Fair Inv-Balanced R

Börsenplatz: Letzter Handel:21:38:09 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 21:38:09 am Börsenplatz Investmentfonds (-- Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






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Umsatz-/Volumendaten
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Indikator 2:
Indikator 3:
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Chart: Steyler Fair Invest - Balanced R (WKN: DE000A111ZH7, ISIN: DE000A111ZH7)
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Umsätze - Steyler Fair Invest - Balanced R

Umsatzchart: Steyler Fair Invest - Balanced R (WKN: DE000A111ZH7, ISIN: DE000A111ZH7)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
+/-
%
Zeit
Volumen
Bid
Stück
Ask
Stück
Vortag
Eröffnung
Hoch
Tief
J-Hoch
J-Tief
Trades
GUmsatz
Werbung
Deutsche Börsen
Investmentfonds
DE000A111ZH7
EUR 104,83
--
-0,53
-0,50%
18.01.
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104,83
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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Investmentfonds (EUR) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  18.01.2022 104,83 107,45
  17.01.2022 105,36 107,99
  14.01.2022 105,41 108,05
  13.01.2022 106,20 108,86
  12.01.2022 106,35 109,01
  11.01.2022 106,13 108,78
  10.01.2022 106,08 108,73
  07.01.2022 107,14 109,82
  06.01.2022 107,69 110,38
  05.01.2022 108,67 111,39
  04.01.2022 108,70 111,42
  03.01.2022 108,69 111,41
  30.12.2021 108,67 111,39
  29.12.2021 108,66 111,38
  28.12.2021 108,78 111,50
  27.12.2021 108,49 111,20
  23.12.2021 108,17 110,87
  22.12.2021 107,85 110,55
  21.12.2021 107,36 110,04
20.12.2021 107,52 110,21

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