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Barmenia Nachhaltigkeit Balanced - Porträt

58,60 EUR -0,31%
WKN:A141WN ISIN:DE000A141WN9 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit ausgewogen
Zeit: 25.01.22 Börse: INVF

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Kursdaten

58,60
-0,18
-0,31%
Währung: EUR
Zeit: 25.01.22
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 58,60
Ausgabe: 59,77
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 58,60
Kennzahlen
Performance 1J: +8,15%
Volatilität 1J: 5,61%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 24 Mio
Fondsalter: 5 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Barmenia Nachhaltigkeit Bal. schloss den Monat Dezember mit einer Wertentwicklung von +1,9% ab. Er ist damit im Berichtsmonat Dezember entsprechend dem November gewesen (Vormonat: +1,0%). Der Fonds hält 51,5% Aktien, 46,8% Anleihen und 1,7% Cash. Anteile im Bereich Industrie machen 15,8% des Portfolios aus, gefolgt von den Sektoren IT/Internet (14,4%), Finanzwesen (11,3%), Gesundheit (10,4%) und Immobilien (7,2%). Top-Holding des Fonds ist derzeit WORLD BK 05/35 mit einer Gewichtung von 3,7%, gefolgt von Kreditanstalt für Wiederaufbau Green Bond v.2 mit 2,5% und ITALIEN 19/30 mit 2,4%. Auf Länderebene hält der Fonds die meisten Einzelpositionen in den USA (38,6%), Japan (9,5%) und Deutschland (8,5%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: Barmenia Nachhaltigkeit Balanced
Gesellschaft (KVG): Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit ausgewogen
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 02.01.17 Fondsalter: 5 Jahre
Fondsvolumen1: 20 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 24 Mio EUR
Fondsmanager: --
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 58,60 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: ja
1 Stand: 24.01.2022
2 Stand: 24.01.2022

Anlageidee

Der Fonds Barmenia Nachhaltigkeit Balanced ist ein OGAWSondervermögen, dass zu mindestens 51% aus Vermögensgegenständen von Unternehmen bzw. Emittenten bestehen muss, die vom Fondsmanagement als nachhaltig eingestuft werden. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden ökologische, ökonomische und soziale Kriterien berücksichtigt. Alle Unternehmen/Emittenten werden einer umfassenden Analyse hinsichtlich ihrer Umwelt- und Sozialverträglichkeit unterzogen. Unternehmen und Emittenten, die einer nachhaltigen Entwicklung schaden, werden über die Anwendung von Ausschlusskriterien konsequent gemieden. Anlageziel des Fonds ist es, angemessene, gleichmäßige Wertzuwächse zu erzielen. Dazu legt der Fonds in alle nach den Vertragsbedingungen zulässigen Vermögensgegenstände an.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +8,15% +19,42% +26,86% --%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

01.03.21 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.17 Halbjahresbericht(HA):
30.04.18 Jahresbericht(RE):
10.03.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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S Broker
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 2,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,05%
Total Expense Ratio: 1,16%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.12.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 40
Mischfonds 24
Rentenfonds 17
Sonstige Wertpapierfonds 8
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

 

Adresse:

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Stolkgasse 25-45
50667 Köln
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 (0) 22139095 - 0
Fax: --

Kursdaten

58,60
-0,18
-0,31%
Währung: EUR
Zeit: 25.01.22
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Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 59,96 61,19 58,43 61,39 54,35 49,22
% -1,97% -3,94% +0,60% -4,25% +8,15% +19,42%

Kursvergleich

Datum 25.01.22 24.01.22
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 58,60 58,78
Kurszeit: 25.01. 24.01.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 59,77 59,96
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 24 Mio. 24 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

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Investmentfonds (EUR)

Chart - 6 Monat - Barmenia Nachhaltigkeit Bal.

Börsenplatz: Letzter Handel:21:49:12 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 21:49:12 am Börsenplatz Investmentfonds (-- Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Aggregation:
Darstellung:






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Chart: Barmenia Nachhaltigkeit Balanced (WKN: DE000A141WN9, ISIN: DE000A141WN9)
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Umsätze - Barmenia Nachhaltigkeit Balanced

Umsatzchart: Barmenia Nachhaltigkeit Balanced (WKN: DE000A141WN9, ISIN: DE000A141WN9)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
+/-
%
Zeit
Volumen
Bid
Stück
Ask
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Vortag
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Trades
GUmsatz
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Deutsche Börsen
Investmentfonds
DE000A141WN9
EUR 58,60
--
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-0,31%
25.01.
--
58,60
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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Investmentfonds (EUR) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  25.01.2022 58,60 59,77
  24.01.2022 58,78 59,96
  21.01.2022 59,06 60,24
  20.01.2022 59,41 60,60
  19.01.2022 59,40 60,59
  18.01.2022 59,68 60,87
  17.01.2022 59,96 61,16
  14.01.2022 59,86 61,06
  13.01.2022 60,19 61,39
  12.01.2022 60,41 61,62
  11.01.2022 60,31 61,52
  10.01.2022 60,24 61,44
  07.01.2022 60,43 61,64
  06.01.2022 60,74 61,95
  05.01.2022 61,12 62,34
  04.01.2022 61,43 62,66
  03.01.2022 61,32 62,55
  30.12.2021 61,39 62,62
  29.12.2021 61,41 62,64
  28.12.2021 61,62 62,85

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