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Schmitz & Partner Global Defensiv - Porträt

67,86 EUR -0,48%
WKN:A0M1UL ISIN:DE000A0M1UL3 Symbol:EZT5 Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit defensiv
Zeit: 30.11.21 Investmentfonds

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Kursdaten

67,86
-0,33
-0,48%
Währung: EUR
Zeit: 30.11.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 67,86
Ausgabe: 71,25
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 67,86
Kennzahlen
Performance 1J: +7,44%
Volatilität 1J: 7,77%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 11 Mio
Fondsalter: 13 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Im Berichtsmonat November wies der Schmitz&Partner Gl Defensiv kaum eine Veränderung auf (+0,04%). Er blieb damit im November hinter dem Oktober zurück, den Vormonat hatte er nämlich noch mit einer Wertentwicklung von +3,4% beendet. Der Fonds legt in die Sektoren Gesundheit (16,2%), Bedarfsgüter (15,6%), Rohstoffe (7,6%), Energie (3,8%) und Industrie (2,5%) an.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Schmitz & Partner Global Defensiv
Gesellschaft (KVG): ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GmbH
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit defensiv
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 07.05.08 Fondsalter: 13 Jahre
Fondsvolumen1: 11 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 11 Mio EUR
Fondsmanager: FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 67,86 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 14.01.2019
2 Stand: 14.01.2019

Anlageidee

Mit dem Schmitz & Partner Global Defensiv legen Sie weltweit hauptsächlich in Renten- und Aktienfonds sowie in Einzelaktien und Anleihen an. Als Rentenanlagen kommen Staats- und Unternehmensanleihen in Frage. Der Anteil an Aktien und Aktienfonds liegt bei maximal 50 Prozent. Der Fonds setzt auf aktiv gemanagte Zielfonds etablierter Gesellschaften und Fondsboutiquen, die global große Märkte, aber auch spezielle Regionen und Themen abdecken. Die Auswahl der Anlagen beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagements der FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG, die bei diesem Fonds durch die SCHMITZ & PARTNER AG – Privates Depotmanagement beraten wird.Ziel einer Anlage im Schmitz & Partner Global Defensiv ist es, an der Entwicklung der globalen Renten- und Aktienmärkte teilzuhaben.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +7,44% +23,20% +13,44% +22,18%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

10.03.21 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.21 Halbjahresbericht(HA):
31.12.20 Jahresbericht(RE):
10.03.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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S Broker
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,60%
Total Expense Ratio: 1,95%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 2.500,00 EUR
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 30.06.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 7
Geldmarktfonds 5
Mischfonds 23
Rentenfonds 8
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GmbH

 

Adresse:

ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GmbH
Herzogstraße 15
40217 Düsseldorf
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 (0) 211 23924 01
Fax: --

Kursdaten

67,86
-0,33
-0,48%
Währung: EUR
Zeit: 30.11.21
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Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 68,97 68,16 67,39 64,86 63,16 55,08
% -1,61% -0,44% +0,70% +4,63% +7,44% +23,20%

Kursvergleich

Datum 30.11.21 29.11.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 67,86 68,19
Kurszeit: 30.11. 29.11.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 71,25 71,60
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 11 Mio. 11 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

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Gettex
München
Investmentfonds (EUR)

Chart - 6 Monat - Schmitz&Partner Gl Defensiv

Börsenplatz: Letzter Handel:16:41:08 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 21:59:55 am Börsenplatz Gettex (0,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






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Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:




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Chart: Schmitz & Partner Global Defensiv (WKN: DE000A0M1UL3, ISIN: DE000A0M1UL3)
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Umsätze - Schmitz & Partner Global Defensiv

Umsatzchart: Schmitz & Partner Global Defensiv (WKN: DE000A0M1UL3, ISIN: DE000A0M1UL3)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
+/-
%
Zeit
Volumen
Bid
Stück
Ask
Stück
Vortag
Eröffnung
Hoch
Tief
J-Hoch
J-Tief
Trades
GUmsatz
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Deutsche Börsen
Gettex
DE000A0M1UL3
EUR 67,94
0,0
-0,40
-0,59%
21:59
0,0
67,68
750
69,03
750
68,34
68,34
68,34
67,77
70,49
65,07
0
--
München
DE000A0M1UL3
EUR 68,37
0,0
±0,00
±0,00%
19:51
0,0
0,00
0
0,00
0
68,37
68,19
68,37
68,08
70,64
65,15
9
--
Investmentfonds
DE000A0M1UL3
EUR 67,86
--
-0,33
-0,48%
30.11.
--
67,86
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70,49
63,32
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--

Times & Sales


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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Gettex 0
München 0
Investmentfonds (EUR) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  30.11.2021 67,86 71,25
  29.11.2021 68,19 71,60
  26.11.2021 67,87 71,26
  25.11.2021 69,16 72,62
  24.11.2021 69,10 72,56
  23.11.2021 68,97 72,42
  22.11.2021 69,59 73,07
  19.11.2021 69,83 73,32
  18.11.2021 69,81 73,30
  17.11.2021 70,49 74,01
  16.11.2021 70,27 73,78
  15.11.2021 70,28 73,79
  12.11.2021 70,20 73,71
  11.11.2021 70,01 73,51
  10.11.2021 69,69 73,17
  09.11.2021 68,96 72,41
  08.11.2021 68,82 72,26
  05.11.2021 68,72 72,16
  04.11.2021 68,62 72,05
  03.11.2021 68,21 71,62

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