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Substanz-Fonds A - Porträt

1.314,62 EUR -0,77%
WKN:A0NEBQ ISIN:DE000A0NEBQ7 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit flexibel
Zeit: 30.11.21 Börse: INVF

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Kursdaten

1.314,62
-10,21
-0,77%
Währung: EUR
Zeit: 30.11.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 1.314,62
Ausgabe: 1.354,06
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 1.314,62
Kennzahlen
Performance 1J: +10,08%
Volatilität 1J: 6,46%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 426 Mio
Fondsalter: 12 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Substanz-Fonds A stieg im November um +0,6% (Vormonat: +1,9%). Der Fonds setzt sich zu 61,6% aus Aktien, zu 36,7% aus Anleihen und zu 1,6% aus Cash zusammen. Der Fonds ist in die Sektoren Gesundheitswesen (8,1%), Nicht-Basiskonsumgüter (7,8%), Industrie (7,3%), Basiskonsumgüter (6,4%) und Informationstechnologie (5,2%) investiert.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Substanz-Fonds A
Gesellschaft (KVG): ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GmbH
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit flexibel
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 19.12.08 Fondsalter: 12 Jahre
Fondsvolumen1: 426 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 426 Mio EUR
Fondsmanager: --
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 1.314,62 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 14.01.2019
2 Stand: 14.01.2019

Anlageidee

Mit dem Substanz-Fonds legen Sie in Aktien und Anleihen an, deren Verhältnis im Fonds durch Käufe und Verkäufe weitestgehend konstant gehalten wird. Der Anteil an Aktien bewegt sich in der Regel zwischen 50 und 75 Prozent des Fondsvermögens. Dabei kommen überwiegend Einzelwerte, börsennotierte Index-fonds und aktiv gemanagte Fonds unterschiedlicher Anbieter zum Einsatz, die etablierteMärkte, aber auch spezielle Regionen wie Emerging Markets abdecken. Als Rentenanlagen dienen vor allem Staatsanleihen, Pfandbriefe und Anleihen von Unternehmen, die überwiegend auf Euro lauten. Als Beimischung wird in Rohstoffe und Zertifikate inves-tiert. Die Auswahl der einzelnen Werte und die Steuerung des Fonds beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagers Hartz, Regehr & Partner.Ziel einer Anlage im Substanz-Fonds ist es, an der Wertentwicklung der globalen Aktienmärkte teilzuhaben. Der Anteil festverzinslicher Wertpapiere soll die Kursschwankungen verringern.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +10,08% +29,13% +38,38% +105,05%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

16.09.21 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.21 Halbjahresbericht(HA):
31.12.20 Jahresbericht(RE):
16.09.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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S Broker
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,84%
Total Expense Ratio: 0,89%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 2.500,00 EUR
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 30.06.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 7
Geldmarktfonds 5
Mischfonds 23
Rentenfonds 8
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GmbH

 

Adresse:

ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GmbH
Herzogstraße 15
40217 Düsseldorf
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 (0) 211 23924 01
Fax: --

Kursdaten

1.314,62
-10,21
-0,77%
Währung: EUR
Zeit: 30.11.21
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Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 1.341,41 1.317,08 1.272,24 1.209,94 1.194,22 1.018,03
% -2,00% -0,19% +3,33% +8,65% +10,08% +29,13%

Kursvergleich

Datum 30.11.21 29.11.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 1.314,62 1.324,83
Kurszeit: 30.11. 29.11.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 1.354,06 1.364,57
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 426 Mio. 426 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

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Investmentfonds (EUR)

Chart - 6 Monat - Substanz-Fonds A

Börsenplatz: Letzter Handel:16:41:08 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 16:41:08 am Börsenplatz Investmentfonds (-- Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






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Benchmark Freie Auswahl
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Kursdaten
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Umsatz-/Volumendaten
Durchschnitt 1: Tage speichern
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Indikator 1:
Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:




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Chart: Substanz-Fonds A (WKN: DE000A0NEBQ7, ISIN: DE000A0NEBQ7)
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Umsätze - Substanz-Fonds A

Umsatzchart: Substanz-Fonds A (WKN: DE000A0NEBQ7, ISIN: DE000A0NEBQ7)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
+/-
%
Zeit
Volumen
Bid
Stück
Ask
Stück
Vortag
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Hoch
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J-Hoch
J-Tief
Trades
GUmsatz
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Deutsche Börsen
Investmentfonds
DE000A0NEBQ7
EUR 1.314,62
--
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1.212,35
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--

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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Investmentfonds (EUR) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  30.11.2021 1.314,62 1.354,06
  29.11.2021 1.324,83 1.364,57
  26.11.2021 1.320,77 1.360,39
  25.11.2021 1.344,80 1.385,14
  24.11.2021 1.343,50 1.383,81
  23.11.2021 1.341,41 1.381,65
  22.11.2021 1.351,27 1.391,81
  19.11.2021 1.354,28 1.394,91
  18.11.2021 1.351,74 1.392,29
  17.11.2021 1.354,29 1.394,92
  16.11.2021 1.352,91 1.393,50
  15.11.2021 1.346,59 1.386,99
  12.11.2021 1.344,65 1.384,99
  11.11.2021 1.336,11 1.376,19
  10.11.2021 1.333,77 1.373,78
  09.11.2021 1.332,61 1.372,59
  08.11.2021 1.334,52 1.374,56
  05.11.2021 1.337,73 1.377,86
  04.11.2021 1.336,07 1.376,15
  03.11.2021 1.327,80 1.367,63

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