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DC Value One (IT) - Porträt

243,94 EUR -0,02%
WKN:A0YAX6 ISIN:DE000A0YAX64 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit ausgewogen
Zeit: 02.12.21 Börse: INVF

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Kursdaten

243,94
-0,06
-0,02%
Währung: EUR
Zeit: 02.12.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 243,94
Ausgabe: 243,94
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 243,94
Kennzahlen
Performance 1J: +15,15%
Volatilität 1J: 7,46%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 10 Mio
Fondsalter: 11 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Im Monat November legte der DC Value One IT um +1,3% zu. Im Oktober war er im Vergleich hierzu sogar um +3,0% gestiegen. Investiert wird zu 56,5% in Aktien. Der Fonds investiert in die Sektoren IT (25,7%), Basiskonsumgüter (15,7%), Nicht-Basiskonsumgüter (8,9%), Industrie (2,9%) und Gesundheitswesen (2,3%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: DC Value One (IT)
Gesellschaft (KVG): ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GmbH
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit ausgewogen
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 05.05.10 Fondsalter: 11 Jahre
Fondsvolumen1: 34 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 10 Mio EUR
Fondsmanager: FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 243,94 Fondsadvisor: Dickemann Capital AG
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 14.01.2019
2 Stand: 14.01.2019

Anlageidee

Der DC Value One legt insbesondere in Large­Caps an. Daneben wird auch in Small­ und Mid­Caps investiert. Im Fokus stehen Firmen mit bewährtem Geschäftsmodell, aus­geprägter Eigentümerorientierung und solider Bilanz. Für den Fall fehlender Anlagealternativen im Aktienbereich sind hohe Positionen in Kasse oder Renten Bestandteil der Invest­mentphilosophie

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +15,15% +50,88% +70,28% +129,05%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

10.03.21 Verkaufsprospekt(VW):
30.09.20 Halbjahresbericht(HA):
31.03.21 Jahresbericht(RE):
23.07.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,75%
Total Expense Ratio: 1,72%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 500.000,00 EUR
Folgende: 0,00 EUR

Top Holdings

Stand: 30.09.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 7
Geldmarktfonds 5
Mischfonds 23
Rentenfonds 8
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GmbH

 

Adresse:

ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GmbH
Herzogstraße 15
40217 Düsseldorf
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 (0) 211 23924 01
Fax: --

Kursdaten

243,94
-0,06
-0,02%
Währung: EUR
Zeit: 02.12.21
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Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 248,23 243,38 226,93 214,79 211,84 161,68
% -1,73% +0,23% +7,50% +13,57% +15,15% +50,88%

Kursvergleich

Datum 02.12.21 01.12.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 243,94 244,00
Kurszeit: 02.12. 01.12.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 243,94 244,00
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 10 Mio. 10 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

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Investmentfonds (EUR)

Chart - 6 Monat - DC Value One IT

Börsenplatz: Letzter Handel:16:08:09 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 16:08:09 am Börsenplatz Investmentfonds (-- Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






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Umsatz-/Volumendaten
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Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:




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Chart: DC Value One (IT) (WKN: DE000A0YAX64, ISIN: DE000A0YAX64)
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Umsätze - DC Value One (IT)

Umsatzchart: DC Value One (IT) (WKN: DE000A0YAX64, ISIN: DE000A0YAX64)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
+/-
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Volumen
Bid
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Ask
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J-Tief
Trades
GUmsatz
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Deutsche Börsen
Investmentfonds
DE000A0YAX64
EUR 243,94
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212,88
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Börsenplatz Handelsvolumen
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Investmentfonds (EUR) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  02.12.2021 243,94 243,94
  01.12.2021 244,00 244,00
  30.11.2021 244,01 244,01
  29.11.2021 246,43 246,43
  26.11.2021 244,15 244,15
  25.11.2021 248,23 248,23
  24.11.2021 247,95 247,95
  23.11.2021 247,48 247,48
  22.11.2021 248,40 248,40
  19.11.2021 249,65 249,65
  18.11.2021 248,96 248,96
  17.11.2021 248,61 248,61
  16.11.2021 248,17 248,17
  15.11.2021 247,20 247,20
  12.11.2021 247,17 247,17
  11.11.2021 245,91 245,91
  10.11.2021 245,37 245,37
  09.11.2021 245,73 245,73
  08.11.2021 245,08 245,08
  05.11.2021 245,70 245,70

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