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Quint:Essence Strategy Defensive B - Porträt

129,81 EUR +0,28%
WKN:974560 ISIN:LU0063042062 Symbol:GN4A Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt Euroraum Hauptwährung...
Zeit: 10.06.21 Investmentfonds

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Kursdaten

129,81
+0,36
+0,28%
Währung: EUR
Zeit: 10.06.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 129,81
Ausgabe: 132,41
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 129,81
Kennzahlen
Performance 1J: +5,50%
Volatilität 1J: 4,71%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 17 Mio
Fondsalter: 25 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Quint:ES Def B verzeichnete im Januar kaum eine Veränderung (+0,4%). Den vorherigen Monat hatte er im Gegensatz dazu noch mit -0,8% im Minus beendet. Die Top-Holding zu sein United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 1 (11,1%), gefolgt von Canada CD-Bonds 2019 (10,8%), United States of America DL-Notes 2020 (9,1%) und BUNDANL.V. 12/23 INFL.LKD (6,2%). Prozentual ist das Quint:ES Def B am stärksten in der Region USA vertreten.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Quint:Essence Strategy Defensive B
Gesellschaft (KVG): Quint:Essence Capital S.A.
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt Euroraum Hauptwährung EUR defensiv
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 11.12.95 Fondsalter: 25 Jahre
Fondsvolumen1: 20 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 17 Mio EUR
Fondsmanager: Quint:Essence Capital S.A.
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 129,81 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 10.06.2021
2 Stand: 10.06.2021

Anlageidee

Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen des Quint:Essence Strategy Defensive in Geldmarktinstrumenten, Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, Rentenfonds, Aktien und Aktien-Investmentfonds oder Exchange Traded Funds investiert. Derivative Instrumente, insbesondere Futures, werden nur zur Absicherung bestehender Positionen genutzt. Das Fondsvermögen kann mit maximal 15% in anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Der Aktienanteil im Fonds kann zwischen 0 und 35% variieren. Je nach Marktlage kann der Teilfonds sein Vermögen ganz in liquiden Mitteln anlegen, um insbesondere bei anhaltenden Baissephasen, Verluste zu vermeiden.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +5,50% +10,75% +7,62% +17,57%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

31.12.18 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.18 Halbjahresbericht(HA):
31.12.17 Jahresbericht(RE):
19.02.20 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
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S Broker
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 2,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,00%
Total Expense Ratio: 1,38%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 30.04.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 2
Mischfonds 5
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Quint:Essence Capital S.A.

 

Adresse:

Quint:Essence Capital S.A.
2, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --

Kursdaten

129,81
+0,36
+0,28%
Währung: EUR
Zeit: 10.06.21
zur Chartanalyse

Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 129,16 128,14 121,18 120,96 123,04 117,21
% +0,50% +1,30% +7,12% +7,32% +5,50% +10,75%

Kursvergleich

Datum 10.06.21 09.06.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 129,81 129,45
Kurszeit: 10.06. 09.06.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 132,41 132,04
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 17 Mio. 17 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

Chart - 6 Monat - Quint:ES Def B

Börsenplatz: Letzter Handel:15:35:05 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 22:00:06 am Börsenplatz Quotrix (0,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






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Benchmark Freie Auswahl
Vergleich hinzufügen: oder Wertpapier suchen
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Kursdaten
Durchschnitt 1: Tage speichern
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Umsatz-/Volumendaten
Durchschnitt 1: Tage speichern
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Indikator 1:
Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:




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Chart: Quint:Essence Strategy Defensive B (WKN: LU0063042062, ISIN: LU0063042062)
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Umsätze - Quint:Essence Strategy Defensive B

Umsatzchart: Quint:Essence Strategy Defensive B (WKN: LU0063042062, ISIN: LU0063042062)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
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Deutsche Börsen
Quotrix
LU0063042062
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Gettex
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390
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Stuttgart
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129,43
127,50
129,43
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Tradegate
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Düsseldorf
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Berlin
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EUR 129,37
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+0,27%
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129,16
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München
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Hannover
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1
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Frankfurt
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128,98
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Hamburg
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Investmentfonds
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Börsenplatz Handelsvolumen
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Berlin 0
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Hannover 0
Frankfurt 0
Hamburg 0
Investmentfonds (EUR) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  10.06.2021 129,81 132,41
  09.06.2021 129,45 132,04
  08.06.2021 129,39 131,98
  07.06.2021 129,43 132,02
  04.06.2021 129,41 132,00
  03.06.2021 129,16 131,74
  02.06.2021 129,08 131,66
  01.06.2021 128,84 131,42
  31.05.2021 128,71 131,28
  28.05.2021 128,95 131,53
  27.05.2021 128,90 131,48
  26.05.2021 128,56 131,13
  25.05.2021 128,28 130,85
  21.05.2021 128,14 130,70
  20.05.2021 127,87 130,43
  19.05.2021 127,40 129,95
  18.05.2021 128,11 130,67
  17.05.2021 128,47 131,04
14.05.2021 128,17 130,73
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