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Sparinvest SICAV Value Bonds Short Dated High Yield R EUR - Porträt

108,13 EUR -0,23%
WKN:A2DSHB ISIN:LU1599093520 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit ausgewogen
Zeit: 18.01.22 Börse: INVF

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Kursdaten

108,13
-0,25
-0,23%
Währung: EUR
Zeit: 18.01.22
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 108,13
Ausgabe: --
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 108,13
Kennzahlen
Performance 1J: +2,11%
Volatilität 1J: 7,23%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 26 Mio
Fondsalter: 4 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den Dezember hat der Sparinv Value Bonds Short R€ mit einem minimalen Zuwachs von +0,7% beendet. Den Vormonat November hatte er demgegenüber sogar mit -1,2% im Minus abgeschlossen. Die Top-Holdings sind 4.54% Ford Motor Credit Co Llc 2025, 6.00% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands Ii B und 7.63% Carnival Corp 2026.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Sparinvest SICAV Value Bonds Short Dated High Yield R EUR
Gesellschaft (KVG): Sparinvest S.A.
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit ausgewogen
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 16.06.17 Fondsalter: 4 Jahre
Fondsvolumen1: 119 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 26 Mio EUR
Fondsmanager: --
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 108,13 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 17.01.2022
2 Stand: 17.01.2022

Anlageidee

Der Fonds strebt durch den Einsatz von Fundamentalanalysen bei der Anleihenauswahl eine mittelfristig positive Rendite an. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtnettovermögens in High-Yield-Unternehmensanleihen. Der Fonds ist ein globaler Fonds und kann in allen Regionen investieren, auch in Emerging Markets. Der Fonds kann in Anleihen mit beliebigen Fälligkeiten anlegen, wird aber in der Regel Anleihen mit Fälligkeiten von 3 bis 5 Jahren bevorzugens. Der Fonds kann in beschränktem Umfang in wandelbare Wertpapiere (weniger als 10 % des Gesamtnettovermögens), sonstige festverzinsliche übertragbare Wertpapiere, liquide Mittel und/oder regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds kann in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere investieren, die im Rahmen einer Umstrukturierung einer Emittentin oder eines anderen Kapitalereignisses erworben werden. Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich der Währung von Anlagen. Der Fonds setzt normalerweise derivative Finanzinstrumente zum Schutz des Portfolios gegen Währungsschwankungen ein. Die Referenzwährung des Fonds ist der EUR. Die Währung der Anteilsklasse ist EUR. Die Anteilsklasse ist gegenüber der Referenzwährung des Fonds abgesichert. Die Anteilsklasse ist thesaurierend, alle vom Fonds generierten Erträge werden reinvestiert, um den Wert Ihrer Anlagen zu steigern. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Sie können Anteile an jedem vollen Luxemburger Bankgeschäftstag kaufen und verkaufen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +2,11% +9,24% --% --%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

23.11.21 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.21 Halbjahresbericht(HA):
31.12.20 Jahresbericht(RE):
09.03.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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S Broker
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 2,00%
Verwaltungsgebühr: 0,62%
Total Expense Ratio: 0,90%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.12.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 9
Mischfonds 10
Rentenfonds 4
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Sparinvest S.A.

 

Adresse:

Sparinvest S.A.
28 Boulevard Royal
L-2449 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 26 27 47 1
Fax: --

Kursdaten

108,13
-0,25
-0,23%
Währung: EUR
Zeit: 18.01.22
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Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 108,83 108,56 109,36 109,26 106,14 99,21
% -0,41% -0,17% -0,90% -0,81% +2,11% +9,24%

Kursvergleich

Datum 18.01.22 17.01.22
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 108,13 108,38
Kurszeit: 18.01. 17.01.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 0,00 0,00
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 26 Mio. 26 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

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Investmentfonds (EUR)

Chart - 6 Monat - Sparinv Value Bonds Short R€

Börsenplatz: Letzter Handel:10:05:08 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 10:05:08 am Börsenplatz Investmentfonds (-- Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Aggregation:
Darstellung:






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Umsatz-/Volumendaten
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Indikator 2:
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Indikator 4:




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Chart: Sparinvest SICAV Value Bonds Short Dated High Yield R EUR (WKN: LU1599093520, ISIN: LU1599093520)
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Umsätze - Sparinvest SICAV Value Bonds Short Dated High Yield R EUR

Umsatzchart: Sparinvest SICAV Value Bonds Short Dated High Yield R EUR (WKN: LU1599093520, ISIN: LU1599093520)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
+/-
%
Zeit
Volumen
Bid
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Ask
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GUmsatz
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Deutsche Börsen
Investmentfonds
LU1599093520
EUR 108,13
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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Investmentfonds (EUR) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  18.01.2022 108,13 0,00
  17.01.2022 108,38 0,00
  14.01.2022 108,44 0,00
  13.01.2022 109,13 0,00
  12.01.2022 108,80 0,00
  11.01.2022 108,84 0,00
  10.01.2022 108,83 0,00
  07.01.2022 108,91 0,00
  06.01.2022 109,47 0,00
  05.01.2022 109,14 0,00
  04.01.2022 109,76 0,00
  03.01.2022 108,80 0,00
  31.12.2021 109,26 0,00
  30.12.2021 109,29 0,00
  29.12.2021 109,28 0,00
  28.12.2021 109,27 0,00
  27.12.2021 109,26 0,00
  23.12.2021 109,65 0,00
  22.12.2021 109,13 0,00
  21.12.2021 109,06 0,00

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