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UniAusschüttung A - Porträt

51,49 EUR -0,16%
WKN:A2AGK4 ISIN:LU1390462189 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit ausgewogen
Zeit: 25.01.22 Börse: INVF

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Kursdaten

51,49
-0,08
-0,16%
Währung: EUR
Zeit: 25.01.22
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 51,49
Ausgabe: 53,03
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 51,49
Kennzahlen
Performance 1J: +9,31%
Volatilität 1J: 4,60%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 819 Mio
Fondsalter: 5 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der UniAusschüttung A hat im Berichtsmonat Dezember einen starken Zuwachs von +3,1% erzielt (Vormonat: -0,7%). Fondsinvestitionen werden zu 56,4% in Anleihen getätigt. Die Top-Holding ist Nomura Funds Ireland - Nomura US High Yield Bond F mit einer Gewichtung von 11,5%, gefolgt von Eurizon Fund - Bond High Yield mit 8% und Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS mit 5,9%. Der Fonds fokussiert sich auf die Regionen Irland (19,4%), gefolgt von Großbritannien (15,8%), den USA (14,8%) und Luxemburg (13,6%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: UniAusschüttung A
Gesellschaft (KVG): Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit ausgewogen
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 29.04.16 Fondsalter: 5 Jahre
Fondsvolumen1: 1.315 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 819 Mio EUR
Fondsmanager: --
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Jedes Quartal
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 51,49 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 24.01.2022
2 Stand: 24.01.2022

Anlageidee

Das Fondsvermögen wird überwiegend in globale Dividendenaktien und Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen, Anlagen aus den Schwellenländern, forderungsbesicherte Wertpapiere und Contingent Convertible Bonds) angelegt. Darüber hinaus kann der Fonds in Geldmarktinstrumente und Währungen investieren sowie Optionsstrategien zur Erzielung von Zusatzerträgen einsetzen. Die Anlagen können über Direktinvestments und in Form von Verbriefungen, Derivaten sowie Zielfonds erfolgen. Das Anlagekonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung verschiedener Anlageklassen. Dabei wird angestrebt, regelmäßige Erträge und darüber hinaus mittel- bis langfristig eine angemessene Rendite zu erzielen. Die Erträge werden grundsätzlich vierteljährlich, in der Regel in den Monaten Februar, Mai, August und November ausgeschüttet. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel, sondern orientiert sich an der Erreichung eines jeweils zum Geschäftsjahresbeginn als Bandbreite definierten Ausschüttungsziels. Das Fondsmanagement kann dabei auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktive Anlageentscheidungen treffen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +9,31% +20,34% +22,75% --%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

01.09.18 Verkaufsprospekt(VW):
30.09.19 Halbjahresbericht(HA):
21.06.19 Jahresbericht(RE):
10.05.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 2,00%
Verwaltungsgebühr: 0,90%
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 30.11.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 62
Mischfonds 21
Rentenfonds 63
Sonstige Wertpapierfonds 36
wertgesicherte Fonds 12
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Union Investment Luxembourg S.A.

 

Adresse:

Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 2640-7100
Fax: --

Kursdaten

51,49
-0,08
-0,16%
Währung: EUR
Zeit: 25.01.22
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Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 52,42 52,44 50,61 52,65 47,18 42,86
% -1,62% -1,66% +1,91% -2,05% +9,31% +20,34%

Kursvergleich

Datum 25.01.22 24.01.22
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 51,49 51,57
Kurszeit: 25.01. 24.01.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 53,03 53,12
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 819 Mio. 819 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

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Investmentfonds (EUR)

Chart - 6 Monat - UniAusschüttung A

Börsenplatz: Letzter Handel:17:03:14 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 17:03:14 am Börsenplatz Investmentfonds (-- Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






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Kursdaten
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Umsatz-/Volumendaten
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Indikator 2:
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Chart: UniAusschüttung A (WKN: LU1390462189, ISIN: LU1390462189)
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Umsätze - UniAusschüttung A

Umsatzchart: UniAusschüttung A (WKN: LU1390462189, ISIN: LU1390462189)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
+/-
%
Zeit
Volumen
Bid
Stück
Ask
Stück
Vortag
Eröffnung
Hoch
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J-Hoch
J-Tief
Trades
GUmsatz
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Deutsche Börsen
Investmentfonds
LU1390462189
EUR 51,49
--
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--
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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Investmentfonds (EUR) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  25.01.2022 51,49 53,03
  24.01.2022 51,57 53,12
  21.01.2022 51,83 53,38
  20.01.2022 52,07 53,63
  19.01.2022 52,14 53,70
  18.01.2022 52,24 53,81
  17.01.2022 52,42 53,99
  14.01.2022 52,44 54,01
  13.01.2022 52,44 54,01
  12.01.2022 52,49 54,06
  11.01.2022 52,50 54,08
  10.01.2022 52,41 53,98
  07.01.2022 52,46 54,03
  06.01.2022 52,58 54,16
  05.01.2022 52,69 54,27
  04.01.2022 52,78 54,36
  03.01.2022 52,74 54,32
  30.12.2021 52,65 54,23
  29.12.2021 52,62 54,20
  28.12.2021 52,66 54,24

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