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UniRak - Porträt

143,77 EUR -0,93%
WKN:849104 ISIN:DE0008491044 Symbol:UI4B Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit ausgewogen
Zeit: 04.05.21 Investmentfonds

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Kursdaten

143,77
-1,35
-0,93%
Währung: EUR
Zeit: 04.05.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 143,77
Ausgabe: 148,08
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 143,77
Kennzahlen
Performance 1J: +21,55%
Volatilität 1J: 10,41%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 4.901 Mio
Fondsalter: 42 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der UniRak beendete den Berichtsmonat Januar mit einem Verlust von -1,6%, den vorhergehenden Monat Dezember hatte er im Verhältnis hierzu sogar mit einem Zuwachs von +1,7% abgeschlossen. Der Fonds hält Aktien (67,9%) und Anleihen (30,6%). Die Top-Holding sind Linde Plc. (3,2%), gefolgt vom ADIDAS AG NA O.N. (2,9%) und Allianz SE (2,8%). Prozentual ist die UniRak am stärksten in der Region Deutschland vertreten.

Fondsdaten

Anteilsklasse: UniRak
Gesellschaft (KVG): Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit ausgewogen
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 15.01.79 Fondsalter: 42 Jahre
Fondsvolumen1: 6.410 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 4.901 Mio EUR
Fondsmanager: Nedialko Nedialkov
Thomas Jökel
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Jährlich
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 143,77 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: ja Vermögenswirksame Leistungen: ja
1 Stand: 03.05.2021
2 Stand: 03.05.2021

Anlageidee

Die Anteilscheinklasse UniRak -net- investiert als Mischfonds derzeit überwiegend in internationale und deutsche Aktien sowie in weltweite Anleihen, die auf die Währung Euro lauten. Der Fonds strebt langfristig eine Aufteilung von ca. ein Drittel in Anleihen und zwei Drittel in Aktien an. Das Fondsvermögen investiert zu mindestens 22,5 Prozent in Aktien deutscher Aussteller, mindestens 26,25 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Emittenten sowie mindestens 26,25 Prozent in Aktien von weltweiten Ausstellern. Bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben eingesetzt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +21,55% +22,32% +39,03% +96,99%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

01.04.20 Verkaufsprospekt(VW):
30.09.19 Halbjahresbericht(HA):
19.06.19 Jahresbericht(RE):
12.03.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
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S Broker
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,20%
Total Expense Ratio: 1,43%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 28.02.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 38
Geldmarktfonds 2
Mischfonds 28
Rentenfonds 15
Sonstige Wertpapierfonds 15
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Union Investment Privatfonds GmbH

 

Adresse:

Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 58998-0
Fax: --

Kursdaten

143,77
-1,35
-0,93%
Währung: EUR
Zeit: 04.05.21
zur Chartanalyse

Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 145,69 144,29 131,34 137,94 118,28 117,54
% -1,32% -0,36% +9,46% +4,23% +21,55% +22,32%

Kursvergleich

Datum 04.05.21 03.05.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 143,77 145,12
Kurszeit: 04.05. 03.05.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 148,08 149,47
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 5 Mrd. 5 Mrd.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

Chart - 6 Monat - UniRak

Börsenplatz: Letzter Handel:17:03:04 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 11:02:26 am Börsenplatz Quotrix (5,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (81,0): Tradegate
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Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






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Kursdaten
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Indikator 2:
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Indikator 4:




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Chart: UniRak (WKN: DE0008491044, ISIN: DE0008491044)
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Umsätze - UniRak

Umsatzchart: UniRak (WKN: DE0008491044, ISIN: DE0008491044)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
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Werbung
Deutsche Börsen
Tradegate
DE0008491044
EUR 144,79
81,0
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-0,10%
08:00
39,0
144,12
77
145,83
76
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144,81
144,81
144,79
146,72
135,50
2
11,7Tsd
Gettex
DE0008491044
EUR 144,90
46,0
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11:02
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350
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147,33
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München
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146,97
144,80
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135,32
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4,4Tsd
Quotrix
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EUR 146,47
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+1,70
+1,17%
11:02
5,0
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346
146,53
683
144,77
145,80
146,47
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0
732,4
Stuttgart
DE0008491044
EUR 144,68
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+0,03%
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349
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144,99
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Düsseldorf
DE0008491044
EUR 144,75
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+0,12
+0,08%
10:45
0,0
144,67
200
146,47
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144,91
144,93
144,57
146,36
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Berlin
DE0008491044
EUR 144,91
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350
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350
144,45
145,03
145,03
144,80
146,97
136,16
3
--
Frankfurt
DE0008491044
EUR 144,89
0,0
+0,46
+0,32%
09:48
0,0
144,67
346
146,47
342
144,43
144,61
144,89
144,61
147,26
135,71
0
--
Hamburg
DE0008491044
EUR 144,87
0,0
+1,38
+0,96%
08:10
0,0
144,11
139
145,75
138
143,49
144,87
144,87
144,87
146,62
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1
--
Investmentfonds
DE0008491044
EUR 143,77
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--
143,77
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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Tradegate 81
Gettex 46
München 30
Quotrix 5
Stuttgart 0
Düsseldorf 0
Berlin 0
Frankfurt 0
Hamburg 0
Investmentfonds (EUR) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  04.05.2021 143,77 148,08
  03.05.2021 145,12 149,47
  30.04.2021 144,79 149,13
  29.04.2021 145,08 149,43
  28.04.2021 145,58 149,95
  27.04.2021 145,69 150,06
  26.04.2021 145,95 150,33
  23.04.2021 146,06 150,44
  22.04.2021 145,93 150,31
  21.04.2021 145,54 149,91
  20.04.2021 144,88 149,23
  19.04.2021 146,08 150,46
  16.04.2021 146,74 151,14
  15.04.2021 146,07 150,45
  14.04.2021 145,21 149,57
  13.04.2021 145,78 150,15
  12.04.2021 145,60 149,97
  09.04.2021 145,91 150,29
  08.04.2021 145,41 149,77
  07.04.2021 144,72 149,06
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