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UniRak - Porträt

151,31 EUR -0,75%
WKN:849104 ISIN:DE0008491044 Symbol:UI4B Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit ausgewogen
Zeit: 30.11.21 Investmentfonds

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Kursdaten

151,31
-1,15
-0,75%
Währung: EUR
Zeit: 30.11.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 151,31
Ausgabe: 155,85
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 152,46
Kennzahlen
Performance 1J: +12,30%
Volatilität 1J: 7,59%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 5.266 Mio
Fondsalter: 42 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Im Berichtsmonat Oktober stieg der UniRak um +2,8%. Im Vergleich zum vorherigen Monat September verzeichnete er daher im Monat Oktober eine positive Wertentwicklung. Den Vormonat hatte er nämlich sogar mit einem Verlust von -3,0% beendet. Aktien, Anleihen und Cash bilden den Schwerpunkt des Fonds. Die Top-Holdings sind Linde Plc., SAP, SIEMENS sowie ADIDAS AG NA O.N. Prozentual ist die Fonds am stärksten in der Region Deutschland vertreten.

Fondsdaten

Anteilsklasse: UniRak
Gesellschaft (KVG): Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit ausgewogen
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 15.01.79 Fondsalter: 42 Jahre
Fondsvolumen1: 6.989 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 5.266 Mio EUR
Fondsmanager: Nedialko Nedialkov
Thomas Jökel
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Jährlich
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 151,31 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: ja Vermögenswirksame Leistungen: ja
1 Stand: 26.11.2021
2 Stand: 26.11.2021

Anlageidee

Die Anteilscheinklasse UniRak -net- investiert als Mischfonds derzeit überwiegend in internationale und deutsche Aktien sowie in weltweite Anleihen, die auf die Währung Euro lauten. Der Fonds strebt langfristig eine Aufteilung von ca. ein Drittel in Anleihen und zwei Drittel in Aktien an. Das Fondsvermögen investiert zu mindestens 22,5 Prozent in Aktien deutscher Aussteller, mindestens 26,25 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Emittenten sowie mindestens 26,25 Prozent in Aktien von weltweiten Ausstellern. Bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben eingesetzt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +12,30% +36,40% +42,47% +127,27%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

01.04.20 Verkaufsprospekt(VW):
30.09.19 Halbjahresbericht(HA):
19.06.19 Jahresbericht(RE):
29.10.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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S Broker
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,20%
Total Expense Ratio: 1,43%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 30.09.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 41
Geldmarktfonds 2
Mischfonds 38
Rentenfonds 19
Sonstige Wertpapierfonds 2
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Union Investment Privatfonds GmbH

 

Adresse:

Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 58998-0
Fax: --

Kursdaten

151,31
-1,15
-0,75%
Währung: EUR
Zeit: 30.11.21
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Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 155,79 151,87 145,22 137,55 135,76 111,77
% -2,14% +0,39% +4,99% +10,84% +12,30% +36,40%

Kursvergleich

Datum 29.11.21 26.11.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 152,46 151,68
Kurszeit: 29.11. 26.11.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 157,03 156,23
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 5 Mrd. 5 Mrd.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

Chart - 6 Monat - UniRak

Börsenplatz: Letzter Handel:13:12:07 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 13:02:00 am Börsenplatz Gettex (0,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (200,0): Tradegate
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Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






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Kursdaten
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Chart: UniRak (WKN: DE0008491044, ISIN: DE0008491044)
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Umsätze - UniRak

Umsatzchart: UniRak (WKN: DE0008491044, ISIN: DE0008491044)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
+/-
%
Zeit
Volumen
Bid
Stück
Ask
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Eröffnung
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J-Hoch
J-Tief
Trades
GUmsatz
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Deutsche Börsen
Tradegate
DE0008491044
EUR 152,38
200,0
+0,34
+0,22%
12:12
54,0
151,01
73
152,80
72
152,04
152,37
152,38
152,37
156,35
135,10
3
30,5Tsd
Stuttgart
DE0008491044
EUR 151,71
25,0
+0,71
+0,47%
13:00
0,0
151,75
337
153,59
333
151,00
152,05
152,09
151,04
156,10
134,95
22
3,8Tsd
Frankfurt
DE0008491044
EUR 151,30
25,0
+0,39
+0,26%
08:47
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151,69
330
153,58
326
150,91
152,00
152,00
151,30
156,46
135,31
1
3,8Tsd
Gettex
DE0008491044
EUR 152,97
0,0
-0,89
-0,58%
13:02
0,0
151,75
330
153,15
330
153,87
153,87
153,87
152,97
158,48
135,52
0
--
Berlin
DE0008491044
EUR 151,68
0,0
+1,04
+0,69%
12:55
0,0
151,68
330
153,11
330
150,64
151,51
151,70
151,34
156,11
135,76
6
--
Düsseldorf
DE0008491044
EUR 151,58
0,0
+0,91
+0,60%
12:40
0,0
151,58
340
153,46
340
150,67
151,72
151,72
151,05
156,15
134,97
10
--
München
DE0008491044
EUR 150,79
0,0
-1,06
-0,70%
08:19
0,0
151,00
133
152,80
131
151,85
150,79
150,79
150,79
155,92
134,92
1
--
Hamburg
DE0008491044
EUR 150,86
0,0
-1,05
-0,69%
08:17
0,0
151,04
133
152,77
131
151,91
150,86
150,86
150,86
156,01
135,00
1
--
Quotrix
DE0008491044
EUR 153,02
0,0
+1,62
+1,07%
07:57
0,0
151,73
198
153,61
196
151,39
153,02
153,02
153,02
156,89
136,69
0
--
Investmentfonds
DE0008491044
EUR 151,31
--
-1,15
-0,75%
30.11.
--
151,31
--
155,85
--
--
--
--
--
156,37
135,29
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--
Lang & Schwarz
DE0008491044
EUR 155,26
2,0
+5,58
+3,73%
22.11.
2,0
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155,26
155,26
155,26
155,26
157,01
146,25
--
--

Times & Sales


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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Tradegate 200
Stuttgart 25
Frankfurt 25
Gettex 0
Berlin 0
Düsseldorf 0
München 0
Hamburg 0
Quotrix 0
Investmentfonds (EUR) --
Lang & Schwarz 2

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  29.11.2021 152,46 157,03
  26.11.2021 151,68 156,23
  25.11.2021 155,09 159,74
  24.11.2021 154,78 159,42
  23.11.2021 154,62 159,26
  22.11.2021 155,79 160,46
  19.11.2021 156,37 161,06
  18.11.2021 156,13 160,81
  17.11.2021 156,10 160,78
  16.11.2021 156,06 160,74
  15.11.2021 155,29 159,95
  12.11.2021 155,14 159,79
  11.11.2021 154,36 158,99
  10.11.2021 154,20 158,83
  09.11.2021 154,57 159,21
  08.11.2021 154,46 159,09
  05.11.2021 154,72 159,36
  04.11.2021 154,41 159,04
  03.11.2021 153,39 157,99
  02.11.2021 153,09 157,68
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