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Merck Finck Vario Aktien Renten UI A - Porträt

149,03 EUR +0,23%
WKN:A0EQ5Q ISIN:DE000A0EQ5Q6 Symbol:UI25 Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt Europa Hauptwährung E...
Zeit: 16.11.21 Investmentfonds

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Kursdaten

149,03
+0,34
+0,23%
Währung: EUR
Zeit: 16.11.21
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Fondspreis
Rücknahme: 149,03
Ausgabe: 156,48
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: --
Kennzahlen
Performance 1J: +20,36%
Volatilität 1J: 10,58%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 16 Mio
Fondsalter: 16 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Im Berichtsmonat Juni hat der MerckFi Vario Akt Rent UI A einen starken Zuwachs von +3,1% verzeichnet. Im vorherigen Monat Mai hatte er im Vergleich hierzu noch um -3,1% nachgegeben. Der Fonds hat zum Monatsultimo eine negative Wertentwicklung gegenüber der Benchmark, dem MSCI EMU, aufgewiesen (Benchmark: +5,1%). Der MerckFi Vario Akt Rent UI A ist in Aktien und Anleihen investiert. Außer dem Bereich Finanzwesen (34,6%) legt der Fonds auch in die Bereiche Industrie (3,6%), IT/Internet (3,3%), Bedarfsgüter (3,2%) und Nicht-Basiskonsumgüter (3,2%) an. Die Top-Holdings sind Frankreich EO-OAT 2016, Frankreich EO-OAT 2015, Italien, Republik EO-B.T.P. 2016, Niederlande EO-Anl. 2018 sowie TOTAL. Prozentual ist der Fonds am stärksten in der Region Frankreich vertreten.

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG): Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt Europa Hauptwährung EUR flexibel
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 04.10.05 Fondsalter: 16 Jahre
Fondsvolumen1: 21 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 16 Mio EUR
Fondsmanager: Merck Finck Privatbankiers AG
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Jährlich
1 Stand: 16.11.2021
2 Stand: 16.11.2021

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +20,36% +26,99% +27,17% +61,72%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,69%
Total Expense Ratio: 1,82%

Top Holdings

Stand: 30.06.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 152
Geldmarktfonds 2
Mischfonds 248
Rentenfonds 43
Sonstige Wertpapierfonds 147
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Kursdaten

149,03
+0,34
+0,23%
Währung: EUR
Zeit: 16.11.21
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Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 148,01 142,44 135,48 124,68 123,82 117,35
% +0,69% +4,63% +10,00% +19,53% +20,36% +26,99%

Kursvergleich

Datum 30.11.21 30.11.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: -- --
Kurszeit: 30.11. 30.11.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: -- --
Tageshoch: -- --
Tagestief: -- --
Gehandelte Stück: -- --
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

Chart - 6 Monat - MerckFi Vario Akt Rent UI A

Börsenplatz: Letzter Handel:13:23:07 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 13:23:07 am Börsenplatz Investmentfonds (-- Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






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Umsatz-/Volumendaten
Durchschnitt 1: Tage speichern
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Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:




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Chart: Merck Finck Vario Aktien Renten UI A (WKN: DE000A0EQ5Q6, ISIN: DE000A0EQ5Q6)
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Umsätze - Merck Finck Vario Aktien Renten UI A

Umsatzchart: Merck Finck Vario Aktien Renten UI A (WKN: DE000A0EQ5Q6, ISIN: DE000A0EQ5Q6)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
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Volumen
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GUmsatz
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Deutsche Börsen
Stuttgart
DE000A0EQ5Q6
EUR 144,92
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±0,00%
17.11.
0,0
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144,92
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144,92
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Frankfurt
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145,00
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Hamburg
DE000A0EQ5Q6
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1
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Investmentfonds
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Investmentfonds (EUR) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  16.11.2021 149,03 156,48
  15.11.2021 148,69 156,12
  12.11.2021 148,42 155,84
  11.11.2021 148,08 155,48
  10.11.2021 147,94 155,34
  09.11.2021 148,01 155,41
  08.11.2021 148,06 155,46
  05.11.2021 148,32 155,74
  04.11.2021 147,35 154,72
  03.11.2021 146,57 153,90
  02.11.2021 146,09 153,39
01.11.2021 145,61 152,89
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