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Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds - Porträt

23,24 EUR +0,39%
WKN:976537 ISIN:DE0009765370 Symbol:OD6E Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit dynamisch
Zeit: 16:30:21 Investmentfonds

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Kursdaten

23,24
+0,09
+0,39%
Währung: EUR
Zeit: 16:30:21
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Fondspreis
Rücknahme: 23,24
Ausgabe: 24,40
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 23,15
Kennzahlen
Performance 1J: +21,59%
Volatilität 1J: 10,30%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 60 Mio
Fondsalter: 24 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Im Berichtsmonat Juni ist der Warburg Classic Vermögensmgm um +2,9% gestiegen (Vormonat: -2,9%). Der Fonds hat zum Monatsultimo schlechter als die Benchmark, der MSCI EMU, abgeschnitten, die Benchmark erzielte nämlich sogar einen dramatischen Anstieg um +5,1%. Der Fonds hält Fondsanteile, Aktien und Anleihen. Außer dem Bereich Finanzwesen (65%) investiert der Warburg Classic Vermögensmgm auch in die Bereiche Gesundheitswesen (3,4%), Bedarfsgüter (3%) und Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (1,4%). Größte Einzelposition im Fonds ist UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Euro.U.E. Inhaber-Anteile (8%), gefolgt vom iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE Inhaber-Anteile ETF (7,5%) sowie Mul-Lyxor S&P 500 Ucits Etf Inhaber-Anteile Dist E (7%). Der prozentuale Anteil der Wertpapiere ist in Irland am höchsten.

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG): WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit dynamisch
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 16.05.97 Fondsalter: 24 Jahre
Fondsvolumen1: 60 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 60 Mio EUR
Fondsmanager: Ralf Johannsen
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
1 Stand: 27.07.2021
2 Stand: 27.07.2021

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +21,59% +21,33% +34,29% +56,14%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,75%
Total Expense Ratio: 2,34%

Top Holdings

Stand: 31.05.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 24
Mischfonds 48
Rentenfonds 11
Sonstige Wertpapierfonds 3
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Kursdaten

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Währung: EUR
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Times & Sales

Zeit Kurs Volumen
11:15:00 23,24 0
alle Times & Sales

Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 23,01 22,94 21,03 20,70 19,04 19,08
% +0,61% +0,92% +10,08% +11,84% +21,59% +21,33%

Kursvergleich

Datum 29.07.21 28.07.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 23,24 23,15
Kurszeit: 16:30 28.07.
Differenz absolut: +0,09 -
Differenz relativ: +0,39% -%
Eröffnung: -- 24,31
Tageshoch: -- 0,00
Tagestief: -- 0,00
Gehandelte Stück: -- 59,6Mio
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

Chart - 6 Monat - Warburg Classic Vermögensmgm

Börsenplatz: Letzter Handel:16:30:21 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 16:32:00 am Börsenplatz Gettex (0,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Chart: Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds (WKN: DE0009765370, ISIN: DE0009765370)
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Umsätze - Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds

Umsatzchart: Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds (WKN: DE0009765370, ISIN: DE0009765370)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
+/-
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Zeit
Volumen
Bid
Stück
Ask
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Vortag
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Hoch
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Trades
GUmsatz
Werbung
Deutsche Börsen
Gettex
DE0009765370
EUR 23,27
0,0
±0,00
±0,00%
16:32
0,0
23,24
2.200
23,40
2.200
23,27
23,27
23,27
23,27
23,30
20,69
0
--
Stuttgart
DE0009765370
EUR 23,28
0,0
+1,00
+4,47%
16:30
0,0
23,27
2.192
23,40
2.000
22,29
23,08
23,28
23,08
23,32
20,43
33
--
Berlin
DE0009765370
EUR 23,17
0,0
+0,02
+0,09%
16:18
0,0
23,27
2.200
23,35
2.200
23,15
23,11
23,17
23,11
23,28
20,46
7
--
Düsseldorf
DE0009765370
EUR 23,15
0,0
+0,14
+0,61%
16:10
0,0
23,28
1.200
23,56
1.200
23,01
23,09
23,16
23,08
23,32
20,45
18
--
Frankfurt
DE0009765370
EUR 23,12
0,0
-0,02
-0,09%
09:10
0,0
23,28
2.148
23,56
2.123
23,14
23,12
23,12
23,12
23,22
20,53
0
--
München
DE0009765370
EUR 23,07
0,0
-0,16
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08:19
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Hamburg
DE0009765370
EUR 23,07
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-0,16
-0,69%
08:12
0,0
23,16
864
23,43
854
23,23
23,07
23,07
23,07
23,24
20,44
1
--
Quotrix
DE0009765370
EUR 23,22
0,0
-0,04
-0,17%
07:57
0,0
23,27
1.290
23,55
1.274
23,26
23,22
23,22
23,22
23,36
20,64
0
--
Investmentfonds
DE0009765370
EUR 23,24
--
+0,09
+0,39%
16:30
--
23,24
--
24,40
--
--
--
--
--
23,37
20,61
--
--
Hannover
DE0009765370
EUR 23,15
0,0
-0,18
-0,77%
28.07.
0,0
0,00
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23,15
23,15
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Times & Sales

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11:15:00 23,24 0

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Hamburg 0
Quotrix 0
Investmentfonds (EUR) --
Hannover 0

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  28.07.2021 23,15 24,31
  27.07.2021 23,33 24,50
  26.07.2021 23,37 24,54
  23.07.2021 23,24 24,40
  22.07.2021 23,13 24,29
  21.07.2021 23,01 24,16
  20.07.2021 22,82 23,96
  19.07.2021 23,18 24,34
  16.07.2021 23,28 24,44
  15.07.2021 23,29 24,45
  14.07.2021 23,36 24,53
  13.07.2021 23,22 24,38
  12.07.2021 23,14 24,30
  09.07.2021 22,98 24,13
  08.07.2021 23,23 24,39
  07.07.2021 23,14 24,30
  06.07.2021 23,17 24,33
  05.07.2021 23,16 24,32
  02.07.2021 23,07 24,22
  01.07.2021 23,02 24,17
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