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Baloise Fund Invest (Lux) BFI Systematic Conservative R - Porträt

13,23 EUR -0,50%
WKN:A1JT08 ISIN:LU0740979447 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit defensiv
Zeit: 19.01.22 Börse: INVF

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Kursdaten

13,23
-0,07
-0,50%
Währung: EUR
Zeit: 19.01.22
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 13,23
Ausgabe: 13,23
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 13,23
Kennzahlen
Performance 1J: +2,12%
Volatilität 1J: 3,98%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 54 Mio
Fondsalter: 9 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den Dezember schloss der BFI Lux BFI Syst Cons R nahezu ohne Veränderung (+0,5%) ab. Im Vormonat November hatte er gleichermaßen kaum eine Veränderung aufgewiesen (-0,1%). Das Portfolio des Fonds setzt sich zu 100% aus Cash zusammen. Größter Titel im Fonds ist Cash (31,5%), gefolgt von Lazard Euro Short Term Money Market A (18%) und LO Funds - Short-Term Money Market I (16,9%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: Baloise Fund Invest (Lux) BFI Systematic Conservative R
Gesellschaft (KVG): Waystone Management Company (Lux) SA
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit defensiv
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 13.02.12 Fondsalter: 9 Jahre
Fondsvolumen1: 77 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 54 Mio EUR
Fondsmanager: Baloise Asset Management AG
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 13,23 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 18.01.2022
2 Stand: 18.01.2022

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik des Fonds Conservative (EUR)") ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der nationalen und internationalen Aktien- und Anleihemärkte langfristig ein positives Anlageergebnis in Euro zu erzielen („Total Return?). Es kann jedoch keine Gewähr dafür geboten werden, dass das Anlageziel erreicht wird. Für den Fonds werden vorwiegend Anteile an Rentenfonds, geldmarktnahen Fonds, Währungsfonds und Fonds auf Renten- und Geldmarktindizes erworben soweit es sich dabei um anerkannte Finanzindizes, die die Kriterien des Artikel 9 der Großherzoglichen Verordnung vom 8. Februar 2008 erfüllen, handelt. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Fondsvermögen auch vollständig in einer dieser Fondskategorien angelegt werden.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +2,12% +7,23% +3,55% --%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

01.05.21 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.21 Halbjahresbericht(HA):
31.12.20 Jahresbericht(RE):
01.07.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 1,57%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 Ante
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 30.06.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 98
Mischfonds 37
Rentenfonds 11
Sonstige Wertpapierfonds 47
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Waystone Management Company (Lux) SA

 

Adresse:

Waystone Management Company (Lux) SA
19, rue de Bitbourg
1273 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 26 00 21 1
Fax: --

Kursdaten

13,23
-0,07
-0,50%
Währung: EUR
Zeit: 19.01.22
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Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 13,28 13,32 13,35 13,36 13,02 12,40
% +0,14% -0,22% -0,40% -0,47% +2,12% +7,23%

Kursvergleich

Datum 19.01.22 18.01.22
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 13,23 13,30
Kurszeit: 19.01. 18.01.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 13,23 13,30
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 54 Mio. 54 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

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Investmentfonds (EUR)

Chart - 6 Monat - BFI Lux BFI Syst Cons R

Börsenplatz: Letzter Handel:18:20:14 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 18:20:14 am Börsenplatz Investmentfonds (-- Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






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Umsatz-/Volumendaten
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Indikator 4:




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Chart: Baloise Fund Invest (Lux) BFI Systematic Conservative R (WKN: LU0740979447, ISIN: LU0740979447)
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Umsätze - Baloise Fund Invest (Lux) BFI Systematic Conservative R

Umsatzchart: Baloise Fund Invest (Lux) BFI Systematic Conservative R (WKN: LU0740979447, ISIN: LU0740979447)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
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Volumen
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Ask
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J-Tief
Trades
GUmsatz
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Deutsche Börsen
Investmentfonds
LU0740979447
EUR 13,23
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13,36
13,28
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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Investmentfonds (EUR) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  19.01.2022 13,23 13,23
  18.01.2022 13,30 13,30
  17.01.2022 13,28 13,28
  14.01.2022 13,29 13,29
  13.01.2022 13,32 13,32
  12.01.2022 13,30 13,30
  11.01.2022 13,28 13,28
  10.01.2022 13,29 13,29
  07.01.2022 13,30 13,30
  06.01.2022 13,32 13,32
  05.01.2022 13,36 13,36
  04.01.2022 13,36 13,36
  03.01.2022 13,34 13,34
  31.12.2021 13,36 13,36
  30.12.2021 13,37 13,37
  29.12.2021 13,38 13,38
  28.12.2021 13,38 13,38
  27.12.2021 13,32 13,32
  23.12.2021 13,30 13,30
  22.12.2021 13,24 13,24

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