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Allianz Rentenfonds A - Porträt

87,47 EUR -0,14%
WKN:847140 ISIN:DE0008471400 Symbol:DZ7U Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen Hauptwährung EUR aggr...
Zeit: 07.05.21 Investmentfonds

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Kursdaten

87,47
-0,12
-0,14%
Währung: EUR
Zeit: 07.05.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 87,47
Ausgabe: 89,66
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 87,47
Kennzahlen
Performance 1J: +2,18%
Volatilität 1J: 2,37%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 1.220 Mio
Fondsalter: 39 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Im Monat Januar wies der Allianz Rentenfonds A fast keine Veränderung auf (-0,4%). Er schnitt somit im Berichtsmonat Januar entsprechend dem vorherigen Monat Dezember ab (Vormonat: -0,01%). Top-Holding im Fonds sind derzeit BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.250% 15.02.2029 mit einer Gewichtung von 1,8%, gefolgt vom BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.350% 15.04.2022 mit 1,6%, BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.02.2030 mit 1,4% sowie BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.000% 15.07.2022 mit 1,4%. Prozentual ist sie am stärksten in der Region Frankreich vertreten.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Allianz Rentenfonds A
Gesellschaft (KVG): Allianz Global Investors GmbH
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 16.04.82 Fondsalter: 39 Jahre
Fondsvolumen1: 1.320 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 1.220 Mio EUR
Fondsmanager: Roberto Antonielli
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Jährlich
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 87,47 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 07.05.2021
2 Stand: 07.05.2021

Anlageidee

Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +2,18% +5,37% +4,75% +39,81%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

10.03.21 Verkaufsprospekt(VW):
31.05.20 Halbjahresbericht(HA):
30.11.20 Jahresbericht(RE):
10.03.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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S Broker
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 2,50%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,70%
Total Expense Ratio: 0,71%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 28.02.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 61
Geldmarktfonds 6
Immobilienfonds 1
Laufzeitfonds 18
Mischfonds 78
Rentenfonds 25
Sonstige Wertpapierfonds 4
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Allianz Global Investors GmbH

 

Adresse:

Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 24431 140
Fax: --

Kursdaten

87,47
-0,12
-0,14%
Währung: EUR
Zeit: 07.05.21
zur Chartanalyse

Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 87,53 88,26 89,48 89,65 85,61 83,02
% -0,07% -0,90% -2,24% -2,44% +2,18% +5,37%

Kursvergleich

Datum 07.05.21 06.05.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 87,47 87,59
Kurszeit: 07.05. 06.05.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 89,66 89,78
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 1 Mrd. 1 Mrd.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

Chart - 6 Monat - Allianz Rentenfonds A

Börsenplatz: Letzter Handel:00:00:08 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 22:00:02 am Börsenplatz Quotrix (0,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (130,0): Gettex
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Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






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Kursdaten
Durchschnitt 1: Tage speichern
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Indikator 1:
Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:




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Chart: Allianz Rentenfonds A (WKN: DE0008471400, ISIN: DE0008471400)
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Umsätze - Allianz Rentenfonds A

Umsatzchart: Allianz Rentenfonds A (WKN: DE0008471400, ISIN: DE0008471400)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
+/-
%
Zeit
Volumen
Bid
Stück
Ask
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Eröffnung
Hoch
Tief
J-Hoch
J-Tief
Trades
GUmsatz
Werbung
Deutsche Börsen
Gettex
DE0008471400
EUR 87,20
130,0
±0,00
±0,00%
07.05.
0,0
86,57
300
87,86
300
87,20
87,20
87,42
87,20
90,86
87,20
0
--
Tradegate
DE0008471400
EUR 87,51
76,0
-0,21
-0,25%
07.05.
45,0
87,30
127
87,73
126
87,51
87,16
87,42
87,16
90,51
87,41
2
--
Quotrix
DE0008471400
EUR 87,64
0,0
+0,09
+0,10%
07.05.
0,0
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0
0,00
0
87,64
87,64
87,64
87,64
90,30
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0
--
Stuttgart
DE0008471400
EUR 86,11
0,0
-0,14
-0,16%
07.05.
0,0
0,00
0
0,00
0
86,11
87,28
87,28
86,11
90,80
86,11
51
--
Düsseldorf
DE0008471400
EUR 86,79
0,0
-0,17
-0,20%
07.05.
0,0
0,00
0
0,00
0
86,79
87,23
87,23
86,79
90,04
86,74
23
--
Berlin
DE0008471400
EUR 87,31
0,0
-0,13
-0,15%
07.05.
0,0
0,00
0
0,00
0
87,31
87,38
87,43
87,31
90,03
87,04
6
--
Hannover
DE0008471400
EUR 87,47
0,0
-0,13
-0,15%
07.05.
0,0
0,00
0
0,00
0
87,47
87,47
87,47
87,47
90,28
87,37
1
--
Frankfurt
DE0008471400
EUR 86,88
0,0
-0,13
-0,15%
07.05.
0,0
0,00
0
0,00
0
86,88
86,88
86,88
86,88
89,99
86,79
0
--
München
DE0008471400
EUR 87,15
0,0
-0,01
-0,01%
07.05.
0,0
0,00
0
0,00
0
87,15
87,15
87,15
87,15
90,38
86,93
1
--
Hamburg
DE0008471400
EUR 87,17
0,0
-0,01
-0,01%
07.05.
0,0
0,00
0
0,00
0
87,17
87,17
87,17
87,17
89,85
86,96
1
--
Investmentfonds
DE0008471400
EUR 87,47
--
-0,12
-0,14%
07.05.
--
87,47
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89,66
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--
--
90,28
87,37
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--
Lang & Schwarz
DE0008471400
EUR 87,36
120,0
-1,33
-1,51%
22.03.
120,0
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87,36
87,36
87,36
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90,44
76,47
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--

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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Gettex 130
Tradegate 76
Quotrix 0
Stuttgart 0
Düsseldorf 0
Berlin 0
Hannover 0
Frankfurt 0
München 0
Hamburg 0
Investmentfonds (EUR) --
Lang & Schwarz 120

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  07.05.2021 87,47 89,66
  06.05.2021 87,59 89,78
  05.05.2021 87,60 89,79
  04.05.2021 87,52 89,71
  03.05.2021 87,37 89,55
  30.04.2021 87,53 89,72
  29.04.2021 87,64 89,83
  28.04.2021 87,65 89,84
  27.04.2021 87,78 89,97
  26.04.2021 87,81 90,01
  23.04.2021 87,93 90,13
  22.04.2021 87,93 90,13
  21.04.2021 87,85 90,05
  20.04.2021 87,74 89,93
  19.04.2021 87,97 90,17
  16.04.2021 87,87 90,07
  15.04.2021 87,89 90,09
  14.04.2021 88,01 90,21
  13.04.2021 87,95 90,15
12.04.2021 88,21 90,42
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