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Allianz Rentenfonds A - Porträt

87,85 EUR +0,13%
WKN:847140 ISIN:DE0008471400 Symbol:DZ7U Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen Hauptwährung EUR aggr...
Zeit: 21.04.21 Investmentfonds
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Kursdaten

87,85
+0,11
+0,13%
Währung: EUR
Zeit: 21.04.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 87,85
Ausgabe: 90,05
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 87,74
Kennzahlen
Performance 1J: +2,59%
Volatilität 1J: 2,50%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 1.229 Mio
Fondsalter: 39 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Im Monat Januar wies der Allianz Rentenfonds A fast keine Veränderung auf (-0,4%). Er schnitt somit im Berichtsmonat Januar entsprechend dem vorherigen Monat Dezember ab (Vormonat: -0,01%). Top-Holding im Fonds sind derzeit BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.250% 15.02.2029 mit einer Gewichtung von 1,8%, gefolgt vom BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.350% 15.04.2022 mit 1,6%, BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.02.2030 mit 1,4% sowie BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.000% 15.07.2022 mit 1,4%. Prozentual ist sie am stärksten in der Region Frankreich vertreten.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Allianz Rentenfonds A
Gesellschaft (KVG): Allianz Global Investors GmbH
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 16.04.82 Fondsalter: 39 Jahre
Fondsvolumen1: 1.331 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 1.229 Mio EUR
Fondsmanager: Roberto Antonielli
 vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Jährlich
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 87,85 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 19.04.2021
2 Stand: 20.04.2021

Anlageidee

Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +2,59% +5,73% +4,90% +41,10%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

10.03.21 Verkaufsprospekt(VW):
31.05.20 Halbjahresbericht(HA):
30.11.20 Jahresbericht(RE):
10.03.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 2,50%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,70%
Total Expense Ratio: 0,71%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 28.02.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 541
Geldmarktfonds 31
Immobilienfonds 1
Laufzeitfonds 18
Mischfonds 215
Rentenfonds 322
Sonstige Wertpapierfonds 111
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Allianz Global Investors GmbH

 

Adresse:

Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 24431 140
Fax: --

Kursdaten

87,85
+0,11
+0,13%
Währung: EUR
Zeit: 21.04.21
zur Chartanalyse

Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 87,95 88,15 89,22 89,65 85,53 82,99
% -0,24% -0,47% -1,66% -2,13% +2,59% +5,73%

Kursvergleich

Datum 20.04.21 19.04.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 87,74 87,97
Kurszeit: 20.04. 19.04.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 89,93 90,17
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 1 Mrd. 1 Mrd.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

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Quotrix
Gettex
Tradegate
Stuttgart
Düsseldorf
Berlin
Frankfurt
München
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Investmentfonds (EUR)
Hannover
Lang & Schwarz

Börsenplätze

Börse
ISIN		 Währung Kurs
GVolumen		 +/-
%		 Zeit
Volumen		 Bid
Stück		 Ask
Stück		 Vortag
Eröffnung		 Hoch
Tief		 J-Hoch
J-Tief		 Trades
GUmsatz
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Deutsche Börsen
 Quotrix
DE0008471400		 EUR 87,25
3,0		 -0,70
-0,80%		 21.04.
3,0		 0,00
0		 0,00
0		 87,25
87,65		 87,65
87,25		 90,30
87,81		 0
--
Gettex
DE0008471400		 EUR 87,80
0,0		 ±0,00
±0,00%		 21.04.
0,0		 86,94
300		 88,24
300		 87,80
87,80		 87,80
87,80		 90,86
87,22		 0
--
Tradegate
DE0008471400		 EUR 87,84
0,0		 -0,22
-0,25%		 21.04.
11,0		 87,68
126		 88,00
295		 87,70
87,70		 87,70
87,70		 90,51
87,78		 0
--
Stuttgart
DE0008471400		 EUR 86,57
0,0		 +0,11
+0,13%		 21.04.
0,0		 86,57
200		 89,12
200		 86,46
87,52		 87,53
86,57		 90,80
86,30		 53
--
Düsseldorf
DE0008471400		 EUR 87,34
0,0		 +0,08
+0,09%		 21.04.
0,0		 0,00
0		 0,00
0		 87,26
87,51		 87,52
87,22		 90,04
87,15		 25
--
Berlin
DE0008471400		 EUR 87,58
0,0		 -0,23
-0,26%		 21.04.
0,0		 0,00
0		 0,00
0		 87,81
87,41		 87,58
87,41		 90,03
87,52		 5
--
Frankfurt
DE0008471400		 EUR 87,25
0,0		 +0,05
+0,06%		 21.04.
0,0		 0,00
0		 0,00
0		 87,20
87,25		 87,25
87,25		 89,99
87,20		 0
--
München
DE0008471400		 EUR 87,30
0,0		 -0,23
-0,26%		 21.04.
0,0		 0,00
0		 0,00
0		 87,53
87,30		 87,30
87,30		 90,38
87,43		 1
--
Hamburg
DE0008471400		 EUR 87,32
0,0		 -0,23
-0,26%		 21.04.
0,0		 0,00
0		 0,00
0		 87,55
87,32		 87,32
87,32		 89,85
87,45		 1
--
Investmentfonds
DE0008471400		 EUR 87,85
--		 +0,11
+0,13%		 21.04.
--		 87,85
--		 90,05
--		 --
--		 --
--		 90,28
87,74		 --
--
Hannover
DE0008471400		 EUR 87,74
0,0		 -0,23
-0,26%		 20.04.
0,0		 0,00
0		 0,00
0		 87,74
87,74		 87,74
87,74		 90,28
87,74		 0
--
Lang & Schwarz
DE0008471400		 EUR 87,36
120,0		 -1,33
-1,51%		 22.03.
120,0		 86,04
0		 89,64
0		 87,36
87,36		 87,36
87,36		 90,44
76,66		 --
--

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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Quotrix 3
Gettex 0
Tradegate 0
Stuttgart 0
Düsseldorf 0
Berlin 0
Frankfurt 0
München 0
Hamburg 0
Investmentfonds (EUR) --
Hannover 0
Lang & Schwarz 120

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  20.04.2021 87,74 89,93
  19.04.2021 87,97 90,17
  16.04.2021 87,87 90,07
  15.04.2021 87,89 90,09
  14.04.2021 88,01 90,21
  13.04.2021 87,95 90,15
  12.04.2021 88,21 90,42
  09.04.2021 88,17 90,37
  08.04.2021 88,28 90,49
  07.04.2021 88,26 90,47
  06.04.2021 88,19 90,39
  01.04.2021 88,19 90,39
  31.03.2021 88,03 90,23
  30.03.2021 87,99 90,19
  29.03.2021 88,29 90,50
  26.03.2021 88,38 90,59
  25.03.2021 88,44 90,65
  24.03.2021 88,42 90,63
  23.03.2021 88,26 90,47
22.03.2021 88,23 90,44

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Gettex
Tradegate
Stuttgart
Düsseldorf
Berlin
Frankfurt
München
Hamburg
Investmentfonds (EUR)
Hannover
Lang & Schwarz

Chart - 6 Monat - Allianz Rentenfonds A

von bis
Börsenplatz: Letzter Handel:23:50:07 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 23:50:07 am Börsenplatz Investmentfonds (-- Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (120,0): Lang & Schwarz
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Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:





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Benchmark Freie Auswahl
Vergleich hinzufügen: oder Wertpapier suchen
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Kursdaten
Durchschnitt 1: Tage speichern
Durchschnitt 2: Tage speichern
Umsatz-/Volumendaten
Durchschnitt 1: Tage speichern
Durchschnitt 2: Tage speichern
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Indikator 1:
Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:



Chart wird aktualisiert... ausblenden
Chart: Allianz Rentenfonds A (WKN: DE0008471400, ISIN: DE0008471400)
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Umsätze - Allianz Rentenfonds A

Umsatzchart: Allianz Rentenfonds A (WKN: DE0008471400, ISIN: DE0008471400)
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