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Allianz Global Investors Fund Allianz Euro Bond A - Porträt

12,32 EUR +0,08%
WKN:263264 ISIN:LU0165915215 Symbol:UQ2S Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen Hauptwährung EUR aggr...
Zeit: 21.04.21 Investmentfonds

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Kursdaten

12,32
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+0,08%
Währung: EUR
Zeit: 21.04.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 12,32
Ausgabe: 12,69
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 0,00
Kennzahlen
Performance 1J: +3,32%
Volatilität 1J: 2,49%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 244 Mio
Fondsalter: 17 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der AGIF Euro Bd A-€ schloss den Monat Januar nahezu ohne Veränderung (-0,5%) ab. Den vorherigen Monat Dezember hatte er ebenso beinahe ohne Veränderung beendet (+0,1%). Die Top-Holdings sein ALLIANZ CREDIT OPP PLUS-WT9, BUNDESOBLIGATION 176 FIX 0.000% 07.10.2022, BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 3.350% 01.03.2035, BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.500% 04.07.2044 sowie BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.250% 15.02.2029. Der Fonds hält 23,8% der Werte in Italien, gefolgt von 19,1% in Frankreich und 12,9% in Deutschland.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Allianz Global Investors Fund Allianz Euro Bond A
Gesellschaft (KVG): Allianz Global Investors GmbH
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 02.01.04 Fondsalter: 17 Jahre
Fondsvolumen1: 589 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 244 Mio EUR
Fondsmanager: Franck Dixmier
Roberto Antonielli
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Jährlich
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 12,32 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 19.04.2021
2 Stand: 19.04.2021

Anlageidee

Der Fonds zielt darauf ab, eine in Euro gerechnet überdurchschnittliche langfristige Rendite zu erwirtschaften. Wir investieren direkt oder über Derivate in Anleihen und in Zertifikate, die sich auf Anleihen oder Anleiheindizes beziehen. Der Fonds weist eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren auf. Anlagen in sogenannten Hochzinsanleihen, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen, sind auf maximal 20% des Fondsvermögens beschränkt. Wir begrenzen das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro auf 20% des Fondsvermögens.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +3,32% +6,89% +8,06% +41,85%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

10.03.21 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.20 Halbjahresbericht(HA):
30.09.20 Jahresbericht(RE):
10.03.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,94%
Total Expense Ratio: 0,96%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 EUR
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 28.02.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 541
Geldmarktfonds 31
Immobilienfonds 1
Laufzeitfonds 18
Mischfonds 215
Rentenfonds 322
Sonstige Wertpapierfonds 111
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Allianz Global Investors GmbH

 

Adresse:

Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 24431 140
Fax: --

Kursdaten

12,32
+0,01
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Währung: EUR
Zeit: 21.04.21
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Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 12,34 12,36 12,49 12,58 11,91 11,52
% -0,24% -0,40% -1,47% -2,15% +3,32% +6,89%

Kursvergleich

Datum 21.04.21 20.04.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 0,00 12,31
Kurszeit: 21.04. 20.04.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 12,69 12,68
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: -- 243 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
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Deutsche Börsen
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889
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Berlin
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München
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Investmentfonds
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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Tradegate 367
Gettex 0
Düsseldorf 0
Berlin 0
München 0
Hamburg 0
Investmentfonds (EUR) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  20.04.2021 12,31 12,68
  19.04.2021 12,34 12,71
  16.04.2021 12,33 12,70
  15.04.2021 12,33 12,70
  14.04.2021 12,35 12,72
  13.04.2021 12,34 12,71
  12.04.2021 12,37 12,74
  09.04.2021 12,37 12,74
  08.04.2021 12,38 12,75
  07.04.2021 12,38 12,75
  06.04.2021 12,37 12,74
  01.04.2021 12,37 12,74
  31.03.2021 12,35 12,72
  30.03.2021 12,34 12,71
  29.03.2021 12,38 12,75
  26.03.2021 12,39 12,76
  25.03.2021 12,40 12,77
  24.03.2021 12,40 12,77
  23.03.2021 12,38 12,75
22.03.2021 12,37 12,74

Chart - 6 Monat - AGIF Euro Bd A-€

Börsenplatz: Letzter Handel:23:50:07 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 23:50:07 am Börsenplatz Investmentfonds (-- Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (367,0): Tradegate
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Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






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Benchmark Freie Auswahl
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Kursdaten
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Durchschnitt 2: Tage speichern
Umsatz-/Volumendaten
Durchschnitt 1: Tage speichern
Durchschnitt 2: Tage speichern

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Indikator 1:
Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:




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Chart: Allianz Global Investors Fund Allianz Euro Bond A (WKN: LU0165915215, ISIN: LU0165915215)
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Umsätze - Allianz Global Investors Fund Allianz Euro Bond A

Umsatzchart: Allianz Global Investors Fund Allianz Euro Bond A (WKN: LU0165915215, ISIN: LU0165915215)
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