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Allianz Global Investors Fund Allianz Global Multi-Asset Credit A (H2-EUR) - Porträt

93,20 EUR -0,05%
WKN:A2ARH3 ISIN:LU1480268660 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen aggregiert kurze Lauf...
Zeit: 21.04.21 Börse: INVF

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Kursdaten

93,20
-0,05
-0,05%
Währung: EUR
Zeit: 21.04.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 93,20
Ausgabe: 96,00
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 93,20
Kennzahlen
Performance 1J: +5,57%
Volatilität 1J: 1,81%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 123 Mio
Fondsalter: 4 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den Monat Januar hat der AGIF Gl MltAs Credit A (H2- nahezu ohne Veränderung (+0,1%) beendet. Den vorhergehenden Monat hatte er noch mit einem minimalen Anstieg um +0,6% abgeschlossen. Die Top-Holdings bist TREASURY BILL ZERO 03.12.2020 mit 4,7%, ALLIANZ-GLB FINANCIALS-WT US mit 2,6% und BANQUE OUEST AFRICAINE D REGS FIX 5.500% 06.05.202 mit 2,5%. Die meisten Positionen stammen aus den USA (37,6%), Großbritannien (11,6%) und den Schwellenländern (9,8%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: Allianz Global Investors Fund Allianz Global Multi-Asset Credit A (H2-EUR)
Gesellschaft (KVG): Allianz Global Investors GmbH
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen aggregiert kurze Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 14.11.16 Fondsalter: 4 Jahre
Fondsvolumen1: 333 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 123 Mio EUR
Fondsmanager: --
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Jährlich
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 93,20 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 19.04.2021
2 Stand: 20.04.2021

Anlageidee

--

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +5,57% +0,47% --% --%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

10.03.21 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.20 Halbjahresbericht(HA):
30.09.20 Jahresbericht(RE):
17.02.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,09%
Total Expense Ratio: 1,10%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.03.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 541
Geldmarktfonds 31
Immobilienfonds 1
Laufzeitfonds 18
Mischfonds 215
Rentenfonds 322
Sonstige Wertpapierfonds 111
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Allianz Global Investors GmbH

 

Adresse:

Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 24431 140
Fax: --

Kursdaten

93,20
-0,05
-0,05%
Währung: EUR
Zeit: 21.04.21
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Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 93,08 93,08 92,08 93,56 88,33 92,81
% +0,18% +0,18% +1,27% -0,33% +5,57% +0,47%

Kursvergleich

Datum 20.04.21 19.04.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 93,25 93,30
Kurszeit: 20.04. 19.04.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 96,05 96,10
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 123 Mio. 124 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

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Investmentfonds (EUR)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
+/-
%
Zeit
Volumen
Bid
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Ask
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Vortag
Eröffnung
Hoch
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J-Hoch
J-Tief
Trades
GUmsatz
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Deutsche Börsen
Investmentfonds
LU1480268660
EUR 93,20
--
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21.04.
--
93,20
--
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--
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93,99
92,78
--
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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Investmentfonds (EUR) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  20.04.2021 93,25 96,05
  19.04.2021 93,30 96,10
  16.04.2021 93,14 95,93
  15.04.2021 92,99 95,78
  14.04.2021 93,00 95,79
  13.04.2021 93,08 95,87
  12.04.2021 93,34 96,14
  09.04.2021 93,36 96,16
  08.04.2021 93,37 96,17
  07.04.2021 93,40 96,20
  06.04.2021 93,32 96,12
  01.04.2021 93,25 96,05
  31.03.2021 93,20 96,00
  30.03.2021 93,22 96,02
  29.03.2021 93,25 96,05
  26.03.2021 93,24 96,04
  25.03.2021 93,26 96,06
  24.03.2021 93,19 95,99
  23.03.2021 93,18 95,98
22.03.2021 92,78 95,56

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Investmentfonds (EUR)

Chart - 6 Monat - AGIF Gl MltAs Credit A (H2-

Börsenplatz: Letzter Handel:23:50:09 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 23:50:09 am Börsenplatz Investmentfonds (-- Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Chart: Allianz Global Investors Fund Allianz Global Multi-Asset Credit A (H2-EUR) (WKN: LU1480268660, ISIN: LU1480268660)
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Umsätze - Allianz Global Investors Fund Allianz Global Multi-Asset Credit A (H2-EUR)

Umsatzchart: Allianz Global Investors Fund Allianz Global Multi-Asset Credit A (H2-EUR) (WKN: LU1480268660, ISIN: LU1480268660)
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