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Ampega Rendite Rentenfonds - Porträt

21,57 EUR -0,05%
WKN:848105 ISIN:DE0008481052 Symbol:GIU9 Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen Hauptwährung EUR Unte...
Zeit: 30.11.21 Investmentfonds

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Kursdaten

21,57
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-0,05%
Währung: EUR
Zeit: 30.11.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 21,57
Ausgabe: 22,22
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 21,57
Kennzahlen
Performance 1J: -1,37%
Volatilität 1J: 1,57%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 360 Mio
Fondsalter: 51 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Ampega Rendite Rentenfonds schloss den Oktober mit -0,6% im Minus ab (Vormonat: -0,5%). Das Portfolio des Fonds setzt sich zu 99,3% aus Anleihen zusammen. Der Fonds ist in die Bereiche Finanzen (15,8%), Nicht-Basiskonsumgüter (5,2%) und Kommunikationsdienste (3,5%) investiert. Top-Holding im Fonds ist derzeit B.T.P. 16-21 mit einer Gewichtung von 5,9%, gefolgt vom SPANIEN 13-23 mit 2,4%, UOB mit 1,4%, Cassa Depositi e Prestiti MTN mit 1,2% und FINNISH GOVERNMENT mit 1,2%. Prozentual ist das Ampega Rendite Rentenfonds am stärksten in der Region Frankreich (16,4%) vertreten.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Ampega Rendite Rentenfonds
Gesellschaft (KVG): Ampega Investment GmbH
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Laufzeit
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 01.04.70 Fondsalter: 51 Jahre
Fondsvolumen1: 380 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 360 Mio EUR
Fondsmanager: Christophe Frisch
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Jährlich
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 21,57 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 29.11.2021
2 Stand: 29.11.2021

Anlageidee

Ziel des Fondsmanagements ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen laufenden Ertrags und darüber hinaus eine angemessene jährliche Ausschüttung in Euro. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Staats- und Unternehmensanleihen die in Euro notieren. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Neben Bankguthaben darf der Fonds in geringem Umfang auch andere Investmentfonds und Geldmarktinstrumente erwerben. Die Anleihen müssen überwiegend eine Bonitätseinstufung von mindestens "Investment Grade BBB-" haben. Derivate werden zum Zwecke der Absicherung, zur effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt. Die Gesellschaft kann die Anlagepolitik des Fonds innerhalb des gesetzlich und vertraglich zulässigen Anlagespektrums und damit ohne Änderung der Anlagebedingungen und deren Genehmigung durch die BaFin ändern.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -1,37% +5,52% +7,91% +39,79%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

01.03.21 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.21 Halbjahresbericht(HA):
31.12.20 Jahresbericht(RE):
01.05.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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TARGOBANK
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1822direkt
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S Broker
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,60%
Total Expense Ratio: 0,66%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 29.10.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 64
Mischfonds 57
Rentenfonds 25
Sonstige Wertpapierfonds 12
wertgesicherte Fonds 2
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Ampega Investment GmbH

 

Adresse:

Ampega Investment GmbH
Charles-de-Gaulle-Platz 1
50679 Köln
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 221 790799-621
Fax: --

Kursdaten

21,57
-0,01
-0,05%
Währung: EUR
Zeit: 30.11.21
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Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 21,64 21,58 21,62 21,90 21,87 20,44
% -0,32% -0,05% -0,23% -1,50% -1,37% +5,52%

Kursvergleich

Datum 30.11.21 29.11.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 21,57 21,58
Kurszeit: 30.11. 29.11.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 22,22 22,23
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 360 Mio. 360 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

Chart - 6 Monat - Ampega Rendite Rentenfonds

Börsenplatz: Letzter Handel:17:36:07 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 13:32:00 am Börsenplatz Gettex (0,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






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Indikator 4:




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Chart: Ampega Rendite Rentenfonds (WKN: DE0008481052, ISIN: DE0008481052)
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Umsätze - Ampega Rendite Rentenfonds

Umsatzchart: Ampega Rendite Rentenfonds (WKN: DE0008481052, ISIN: DE0008481052)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
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Deutsche Börsen
Gettex
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EUR 21,59
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13:32
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Stuttgart
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Berlin
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München
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7
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Düsseldorf
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2.400
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Frankfurt
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+0,05%
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2.314
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--
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Investmentfonds
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Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  30.11.2021 21,57 22,22
  29.11.2021 21,58 22,23
  26.11.2021 21,57 22,22
  25.11.2021 21,57 22,22
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  19.11.2021 21,63 22,28
  18.11.2021 21,61 22,26
  17.11.2021 21,62 22,27
  16.11.2021 21,62 22,27
  15.11.2021 21,64 22,29
  12.11.2021 21,63 22,28
  11.11.2021 21,66 22,31
  10.11.2021 21,71 22,36
  09.11.2021 21,69 22,34
  08.11.2021 21,70 22,35
  05.11.2021 21,67 22,32
  04.11.2021 21,59 22,24
  03.11.2021 21,59 22,24
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