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Assenagon Credit SubDebt and CoCo (P) - Porträt

46,11 EUR +0,35%
WKN:A1W75B ISIN:LU0990656059 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen aggregiert mittlere L...
Zeit: 01.12.21 Börse: INVF

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Kursdaten

46,11
+0,16
+0,35%
Währung: EUR
Zeit: 01.12.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 46,11
Ausgabe: 47,26
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 45,95
Kennzahlen
Performance 1J: +3,51%
Volatilität 1J: 3,20%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 1 Mio
Fondsalter: 7 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Ass Cr SubDebt and CoCo P schloss den Monat November mit -2,3% im Minus ab (Vormonat: -0,3%). Der Fonds konzentriert sich auf die Regionen Europa (entwickelte Länder), Großbritannien und Australien.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Assenagon Credit SubDebt and CoCo (P)
Gesellschaft (KVG): Assenagon Asset Management S.A.
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 14.01.14 Fondsalter: 7 Jahre
Fondsvolumen1: 160 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 1 Mio EUR
Fondsmanager: Michael Hünseler
Robert Van Kleeck
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Jährlich
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 46,11 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 29.11.2021
2 Stand: 29.11.2021

Anlageidee

Zur Erreichung des Anlageziels wählt das Portfolio Management zunächst solche Finanzinstitute aus, die nach ihrem Finanz- und Geschäftsrisiko grundsätzlich für ein Investment geeignet sind. Unter Berücksichtigung der Ana­yseergebnisse eines quantitativen Modells, das die implizite Wahrscheinlichkeit einer Wandlung bzw. Abschreibung der Anleihen mit der am Markt beobachtbaren impliziten Ausfallwahrscheinlichkeit des Ausstellers vergleicht, werden Investmentopportunitäten identifiziert. Die so erworbenen Anleihen müssen mindestens B- bzw. B3 (Standard & Poor's bzw. Moody's) geratet sein. Bis zu 10 % des Fonds können in nicht geratete Wertpapiere angelegt werden. Bestehende Zins- und Währungsrisiken werden weitgehend durch den Einsatz von Swaps und Futures abgesichert. Zusätzlich werden Ausfallrisiken teilweise durch den Erwerb von Aktien-Put-Optionen reduziert.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +3,51% +15,40% +19,88% --%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

29.11.21 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.21 Halbjahresbericht(HA):
31.03.21 Jahresbericht(RE):
19.02.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 2,50%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,30%
Total Expense Ratio: 1,66%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 100.000,00 EUR
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 30.06.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 2
Mischfonds 7
Rentenfonds 9
Sonstige Wertpapierfonds 11
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Assenagon Asset Management S.A.

 

Adresse:

Assenagon Asset Management S.A.
Aerogolf Center, 1B Heienhaff
1736 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --

Kursdaten

46,11
+0,16
+0,35%
Währung: EUR
Zeit: 01.12.21
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Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 46,52 46,96 46,41 44,90 44,39 39,82
% -1,23% -2,14% -0,99% +2,34% +3,51% +15,40%

Kursvergleich

Datum 30.11.21 29.11.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 45,95 45,87
Kurszeit: 30.11. 29.11.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 47,10 47,02
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 839 Tsd. 837 Tsd.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

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Investmentfonds (EUR)

Chart - 6 Monat - Ass Cr SubDebt and CoCo P

Börsenplatz: Letzter Handel:10:36:16 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 10:36:16 am Börsenplatz Investmentfonds (-- Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Aggregation:
Darstellung:






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Chart: Assenagon Credit SubDebt and CoCo (P) (WKN: LU0990656059, ISIN: LU0990656059)
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Umsätze - Assenagon Credit SubDebt and CoCo (P)

Umsatzchart: Assenagon Credit SubDebt and CoCo (P) (WKN: LU0990656059, ISIN: LU0990656059)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
+/-
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Zeit
Volumen
Bid
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Ask
Stück
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Eröffnung
Hoch
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J-Hoch
J-Tief
Trades
GUmsatz
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Deutsche Börsen
Investmentfonds
LU0990656059
EUR 46,11
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01.12.
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46,11
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--
--
--
49,65
44,69
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--

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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Investmentfonds (EUR) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  30.11.2021 45,95 47,10
  29.11.2021 45,87 47,02
  26.11.2021 45,64 46,78
  25.11.2021 46,31 47,47
  24.11.2021 46,37 47,53
  23.11.2021 46,52 47,68
  22.11.2021 46,69 47,86
  19.11.2021 46,59 47,75
  18.11.2021 46,64 47,81
  17.11.2021 48,77 49,99
  16.11.2021 48,95 50,17
  15.11.2021 48,99 50,21
  12.11.2021 48,99 50,21
  11.11.2021 49,11 50,34
  10.11.2021 49,13 50,36
  09.11.2021 49,03 50,26
  08.11.2021 49,15 50,38
  05.11.2021 49,01 50,24
  04.11.2021 48,99 50,21
  03.11.2021 49,01 50,24

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