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ADUNO FUND GLOBAL INVEST B - Porträt

120,03 EUR +0,13%
WKN:A0HFZX ISIN:LU0230827726 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen Hauptwährung EUR aggr...
Zeit: 11.06.21 Börse: INVF

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Kursdaten

120,03
+0,16
+0,13%
Währung: EUR
Zeit: 11.06.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 120,03
Ausgabe: 124,83
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 120,03
Kennzahlen
Performance 1J: +7,49%
Volatilität 1J: 4,81%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 31 Mio
Fondsalter: 15 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der ADUNO FD GLOBAL INVEST B hat den Berichtsmonat Juni nahezu ohne Veränderung (+0,08%) beendet. Die Performance des Fonds war somit im Juni entsprechend dem Vormonat. Den Mai hatte er nämlich noch mit einem geringen Zuwachs von +0,8% abgeschlossen. Das Portfolio des Fonds setzt sich zu einem Großteil aus Fondsanteilen, außerdem aus Anleihen und aus Derivaten zusammen. Der Fonds ist in die Sektoren Gesundheit (10,2%), Basiskonsumgüter (6,3%) und Finanzen (4,5%) investiert. Die Top-Holdings bist UBS-ETF-MSCI World Soc.Resp. Namens-Anteile mit 7,7%, XETRA Gold mit 7,4%, MFS Mer.-Prudent Wealth Fund Registered Shares I1 mit 6,8%, FvS Multiple Opp II I mit 6,4% und Nestlé Holdings Inc. DL-Medium-Term Notes 2017 mit 6,3%. Die meisten Titel stammen aus Luxemburg (48,7%), gefolgt von Deutschland (23,1%), Irland (10,5%) und den USA (6,3%).

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG): Axxion S.A.
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 13.10.05 Fondsalter: 15 Jahre
Fondsvolumen1: 31 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 31 Mio EUR
Fondsmanager: --
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
1 Stand: 10.06.2021
2 Stand: 10.06.2021

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +7,49% +7,88% +15,74% +17,99%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 4,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,20%
Total Expense Ratio: 1,89%

Top Holdings

Stand: 30.04.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 72
Immobilienfonds 1
Mischfonds 87
Rentenfonds 28
Sonstige Wertpapierfonds 19
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Kursdaten

120,03
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+0,13%
Währung: EUR
Zeit: 11.06.21
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Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 119,51 119,10 114,74 115,64 111,67 111,27
% +0,44% +0,78% +4,61% +3,80% +7,49% +7,88%

Kursvergleich

Datum 11.06.21 10.06.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 120,03 119,87
Kurszeit: 11.06. 10.06.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 124,83 124,66
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 31 Mio. 31 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

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Investmentfonds (EUR)

Chart - 6 Monat - ADUNO GLOBAL INVEST B

Börsenplatz: Letzter Handel:14:40:09 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 14:40:09 am Börsenplatz Investmentfonds (-- Stück)
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Chart: ADUNO FUND GLOBAL INVEST B (WKN: LU0230827726, ISIN: LU0230827726)
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Umsätze - ADUNO FUND GLOBAL INVEST B

Umsatzchart: ADUNO FUND GLOBAL INVEST B (WKN: LU0230827726, ISIN: LU0230827726)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
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Volumen
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GUmsatz
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Deutsche Börsen
Investmentfonds
LU0230827726
EUR 120,03
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11.06.
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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Investmentfonds (EUR) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  11.06.2021 120,03 124,83
  10.06.2021 119,87 124,66
  09.06.2021 119,87 124,66
  08.06.2021 119,88 124,68
  07.06.2021 119,66 124,45
  04.06.2021 119,51 124,29
  03.06.2021 119,52 124,30
  02.06.2021 119,40 124,18
  01.06.2021 119,23 124,00
  31.05.2021 119,25 124,02
  28.05.2021 119,15 123,92
  27.05.2021 119,15 123,92
  26.05.2021 118,87 123,62
  25.05.2021 118,59 123,33
  21.05.2021 118,28 123,01
  20.05.2021 117,86 122,57
  19.05.2021 118,44 123,18
  18.05.2021 118,42 123,16
  17.05.2021 118,27 123,00
  14.05.2021 117,96 122,68

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