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DUAL RETURN FUND Vision Microfinance R EUR (T) - Porträt

139,12 EUR +0,13%
WKN:A0JKEA ISIN:LU0236782842 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen aggregiert mittlere L...
Zeit: 17.01.22 Börse: INVF

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Kursdaten

139,12
+0,18
+0,13%
Währung: EUR
Zeit: 17.01.22
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 139,12
Ausgabe: 143,29
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 139,12
Kennzahlen
Performance 1J: +1,47%
Volatilität 1J: 0,25%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 40 Mio
Fondsalter: 15 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der DualRet Vision Micfi P€ hat den Berichtsmonat Dezember fast ohne Veränderung (+0,3%) beendet, im vorhergehenden Monat November war er gleich dazu beinahe unverändert geblieben (0,00%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: DUAL RETURN FUND Vision Microfinance R EUR (T)
Gesellschaft (KVG): Axxion S.A.
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 25.04.06 Fondsalter: 15 Jahre
Fondsvolumen1: 682 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 40 Mio EUR
Fondsmanager: --
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 139,12 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 17.01.2022
2 Stand: 17.01.2022

Anlageidee

- Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. - Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere mit Schwerpunkt Emerging Markets. - Das wesentliche Ziel des Fonds besteht darin, Erträge aus Darlehensgeschäften zu generieren. Dies erfolgt insbesondere durch das Halten von durch Dritte erworbene Schuldtitel sorgfältig ausgewählter Mikrofinanzinstitute. Eine aktive unternehmerische Bewirtschaftung von im Portfolio gehaltenen Vermögensgegenständen des Fonds sowie eine Vergabe von Darlehen durch den Fonds ist ausgeschlossen. Das Fondsmanagement (C-QUADRAT Asset Management GmbH) übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, überwiegend Erträge aus Zinszahlungen zu generieren. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen sowie Leverage-Strategien anwenden, um zu mehr als 100 % an Kursveränderungen zu partizipieren. - Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. - Sie können die Fondsanteile grundsätzlich monatlich erwerben und zurückgeben. Unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen können wir als Verwaltungsgesellschaft bei außergewöhnlichen Umständen die Ausgabe und Rücknahme der Anteile zeitweise aussetzen. - Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +1,47% +3,03% +3,70% +16,72%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

09.03.21 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.21 Halbjahresbericht(HA):
31.12.20 Jahresbericht(RE):
25.01.22 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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S Broker
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,45%
Total Expense Ratio: 1,85%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1.000,00 EUR
Folgende: 1.000,00 EUR

Top Holdings

Stand: 30.06.2020

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 86
Mischfonds 101
Rentenfonds 31
Sonstige Wertpapierfonds 15
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Axxion S.A.

 

Adresse:

Axxion S.A.
15, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --

Kursdaten

139,12
+0,18
+0,13%
Währung: EUR
Zeit: 17.01.22
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Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 138,94 138,71 137,84 138,94 137,10 135,03
% +0,13% +0,30% +0,93% +0,13% +1,47% +3,03%

Kursvergleich

Datum 17.01.22 25.01.22
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 139,12 --
Kurszeit: 17.01. 25.01.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 143,29 --
Tageshoch: 0,00 --
Tagestief: 0,00 --
Gehandelte Stück: 40 Mio. --
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

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Investmentfonds (EUR)

Chart - 6 Monat - DualRet Vision Micfi P€

Börsenplatz: Letzter Handel:21:47:21 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 21:47:21 am Börsenplatz Investmentfonds (-- Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






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Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:




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Chart: DUAL RETURN FUND Vision Microfinance R EUR (T) (WKN: LU0236782842, ISIN: LU0236782842)
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Umsätze - DUAL RETURN FUND Vision Microfinance R EUR (T)

Umsatzchart: DUAL RETURN FUND Vision Microfinance R EUR (T) (WKN: LU0236782842, ISIN: LU0236782842)

Börsenplätze

Börse
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Währung Kurs
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Deutsche Börsen
Investmentfonds
LU0236782842
EUR 139,12
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Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
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31.12.2021 138,94 143,11

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