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finanztreff.de

BNY Mellon Global Funds, plc Euroland Bond Fund Euro A - Porträt

1,98 EUR -0,26%
WKN:348195 ISIN:IE0032722260 Symbol:FH78 Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen Hauptwährung EUR aggr...
Zeit: 14.01.22 Investmentfonds

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Kursdaten

1,98
-0,01
-0,26%
Währung: EUR
Zeit: 14.01.22
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 1,98
Ausgabe: 1,92
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 1,98
Kennzahlen
Performance 1J: -4,04%
Volatilität 1J: 2,83%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 126 Mio
Fondsalter: 18 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den Juli 2019 schloss der BNYM GF EUR Bd A mit +0,9% im Plus ab, die Benchmark, der Euro Broad Market Idx, hat den vergangenen Monat ebenso mit einer Wertentwicklung von +1,2% beendet. Die Performance des Fonds hat zum Monatsultimo schlechter als im Juni abgeschnitten (Vormonat: +2,2%). Die Top-Holdings sind BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 4.75% 07/04/2028 mit einer Gewichtung von 4,3%, BUONI POLIENNALI DEL TES 1.35% 04/15/2022 mit 4,1%, BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.9% 10/31/2046 mit 4% und BUONI POLIENNALI DEL TES 4.75% 09/01/2021 mit 3,5%. Die meisten Positionen kommen aus Frankreich (18,6%), Deutschland (13,6%), Italien (12,7%) und Spanien (9,9%).

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG): BNY Mellon Investment Management EMEA Limited
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit
Land: Republik Irland Fondswährung: Euro
Auflage: 08.09.03 Fondsalter: 18 Jahre
Fondsvolumen1: 10 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 126 Mio EUR
Fondsmanager: Team Approach
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
1 Stand: 13.01.2022
2 Stand: 13.01.2022

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -4,04% +5,94% +6,11% +34,61%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,00%
Total Expense Ratio: 1,10%

Top Holdings

Stand: 30.06.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 202
Mischfonds 14
Rentenfonds 148
Sonstige Wertpapierfonds 50
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Kursdaten

1,98
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-0,26%
Währung: EUR
Zeit: 14.01.22
zur Chartanalyse

Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 1,98 2,02 2,03 1,99 2,06 1,87
% +0,08% -1,90% -2,28% -0,37% -4,04% +5,94%

Kursvergleich

Datum 13.01.22 12.01.22
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 1,98 1,98
Kurszeit: 13.01. 12.01.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 0,00 0,00
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 126 Mio. 126 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

Chart - 6 Monat - BNYM GF EUR Bd A

Börsenplatz: Letzter Handel:17:14:22 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 19:32:00 am Börsenplatz Gettex (0,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (3,5Tsd): Quotrix
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Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






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Kursdaten
Durchschnitt 1: Tage speichern
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Umsatz-/Volumendaten
Durchschnitt 1: Tage speichern
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Indikator 1:
Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:




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Chart: BNY Mellon Global Funds, plc Euroland Bond Fund Euro A (WKN: IE0032722260, ISIN: IE0032722260)
Aktuelle Ansicht speichern

Umsätze - BNY Mellon Global Funds, plc Euroland Bond Fund Euro A

Umsatzchart: BNY Mellon Global Funds, plc Euroland Bond Fund Euro A (WKN: IE0032722260, ISIN: IE0032722260)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
+/-
%
Zeit
Volumen
Bid
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Ask
Stück
Vortag
Eröffnung
Hoch
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J-Hoch
J-Tief
Trades
GUmsatz
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Deutsche Börsen
Stuttgart
IE0032722260
EUR 1,97
3,5Tsd
+0,02
+1,03%
19:30
0,0
1,97
8.500
1,99
8.500
1,95
1,97
1,97
1,96
1,99
1,95
47
6,9Tsd
Quotrix
IE0032722260
EUR 1,97
3,5Tsd
-0,01
-0,40%
09:24
3,5Tsd
1,97
15.260
1,98
15.152
1,98
1,98
1,98
1,97
2,02
1,97
0
6,9Tsd
Gettex
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EUR 1,98
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-0,01
-0,45%
19:32
0,0
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25.500
1,99
25.500
1,99
1,99
1,99
1,98
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0
--
Düsseldorf
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23
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Berlin
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EUR 1,97
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17:41
0,0
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25.500
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1,97
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6
--
München
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EUR 1,98
0,0
±0,00
±0,00%
17:40
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Frankfurt
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EUR 1,97
0,0
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25.433
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25.253
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1,99
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0
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Hamburg
IE0032722260
EUR 1,97
0,0
+0,00
+0,20%
08:14
0,0
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10.107
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1,97
1,97
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2,00
1,96
1
--
Investmentfonds
IE0032722260
EUR 1,98
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-0,01
-0,26%
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1,98
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1,92
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1,99
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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Stuttgart 4 Tsd.
Quotrix 4 Tsd.
Gettex 0
Düsseldorf 0
Berlin 0
München 0
Frankfurt 0
Hamburg 0
Investmentfonds (EUR) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  13.01.2022 1,98 0,00
  12.01.2022 1,98 0,00
  11.01.2022 1,97 0,00
  10.01.2022 1,98 0,00
  07.01.2022 1,98 0,00
  06.01.2022 1,98 0,00
  05.01.2022 1,98 0,00
  04.01.2022 1,99 0,00
  31.12.2021 1,99 0,00
  30.12.2021 1,99 0,00
  29.12.2021 1,99 0,00
  24.12.2021 2,00 0,00
  23.12.2021 2,00 0,00
  22.12.2021 2,00 0,00
  21.12.2021 2,01 0,00
  20.12.2021 2,01 0,00
17.12.2021 2,02 0,00
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