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BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds AL - Porträt

115,69 EUR ±0,00%
WKN:971778 ISIN:LU0034055755 Symbol:DKE3 Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen Hauptwährung EUR aggr...
Zeit: 10.06.21 Börse: INVF

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Kursdaten

115,69
±0,00
±0,00%
Währung: EUR
Zeit: 10.06.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 115,69
Ausgabe: 116,85
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 115,69
Kennzahlen
Performance 1J: +1,44%
Volatilität 1J: 0,43%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 6 Mio
Fondsalter: 29 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den Januar hat der BayernInv Reserve EUR Bon AL nahezu ohne Veränderung (+0,06%) beendet. Die Performance des Fonds hat daher im Monat Januar ähnlich wie im Vormonat Dezember abgeschnitten. Im Vormonat war er auch fast unverändert geblieben (+0,04%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds AL
Gesellschaft (KVG): BayernInvest Luxembourg S.A.
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 01.09.91 Fondsalter: 29 Jahre
Fondsvolumen1: 51 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 6 Mio EUR
Fondsmanager: BayernInvest Kapitalanlage GmbH
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 115,69 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 10.06.2021
2 Stand: 10.06.2021

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines regelmäßigen Ertrages durch laufendes Einkommen sowie die Minimierung der Ertrags- und Vermögens-schwankungen. Im Rahmen der variablen Portfolio-Struktur wird den Gesichtspunkten Risiko- und Renditeoptimierung durch eine breite Streuung des Anlagevermögens Rechnung getragen. Die Anlage des Teilfondsvermögens erfolgt zu min. 51% in Anleihen oder anderen zinstragenden Wertpapieren des internationalen Kapitalmarkts. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Teilfondsvermögens beträgt max. 3 Jahre. Der überwiegende Teil der vorgenannten Anlagen erfolgt in auf EURO denominierten Anlagen. Ergänzend dazu werden Investitionen im Dollarraum, hier insbes. Amerika, sowie auch in geringerem Umfang in anderen Regionen getätigt. Das Anlageuniversum des BayernInvest Short Term Fonds umfasst neben öffentlichen Anleihen, Pfandbriefen und Unternehmensanleihen im Investmentgrade-Bereich auch High-Yield-Anleihen, Wandelanleihen, Nachranganleihen sowie Emerging Market Anleihen. Weiterhin kann der Fonds zu Absicherungszwecken Derivategeschäfte einsetzen. Zusätzlich setzt der Fonds diese zu Anlagezwecken ein, um höhere Wertzuwächse zu erzielen und um steigende oder fallende Kurse zu nutzen. Die Erträge der Anteilsklasse werden thesauriert. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich bewertungstäglich die Rücknahme der Anteile verlangen, sofern es sich um einen ganztägigen Bankarbeitstag in Luxemburg und Frankfurt am Main handelt. DieVerwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unter „Kosten“ abgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +1,44% +1,38% +0,35% +12,77%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

27.04.20 Verkaufsprospekt(VW):
30.09.20 Halbjahresbericht(HA):
31.03.20 Jahresbericht(RE):
15.02.20 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 1,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,65%
Total Expense Ratio: 1,01%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.03.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 5
Mischfonds 5
Rentenfonds 3
Sonstige Wertpapierfonds 1
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

BayernInvest Luxembourg S.A.

 

Adresse:

BayernInvest Luxembourg S.A.
3, rue Jean Monnet
2180 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --

Kursdaten

115,69
±0,00
±0,00%
Währung: EUR
Zeit: 10.06.21
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Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 115,61 115,56 115,44 115,38 114,05 114,12
% +0,07% +0,12% +0,22% +0,27% +1,44% +1,38%

Kursvergleich

Datum 10.06.21 09.06.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 115,69 115,69
Kurszeit: 10.06. 09.06.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 116,85 116,85
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 6 Mio. 6 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

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Investmentfonds (EUR)

Chart - 6 Monat - BayInv Reserve EUR Bond F AL

Börsenplatz: Letzter Handel:16:19:05 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 16:19:05 am Börsenplatz Investmentfonds (-- Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Aggregation:
Darstellung:






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Chart: BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds AL (WKN: LU0034055755, ISIN: LU0034055755)
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Umsätze - BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds AL

Umsatzchart: BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds AL (WKN: LU0034055755, ISIN: LU0034055755)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
+/-
%
Zeit
Volumen
Bid
Stück
Ask
Stück
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Hoch
Tief
J-Hoch
J-Tief
Trades
GUmsatz
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Deutsche Börsen
Investmentfonds
LU0034055755
EUR 115,69
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10.06.
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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Investmentfonds (EUR) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  10.06.2021 115,69 116,85
  09.06.2021 115,69 116,85
  08.06.2021 115,66 116,82
  07.06.2021 115,64 116,80
  04.06.2021 115,64 116,80
  02.06.2021 115,61 116,77
  01.06.2021 115,57 116,73
  31.05.2021 115,56 116,72
  28.05.2021 115,56 116,72
  27.05.2021 115,54 116,70
  26.05.2021 115,58 116,74
  25.05.2021 115,55 116,71
  21.05.2021 115,48 116,63
  20.05.2021 115,45 116,60
  19.05.2021 115,47 116,62
  18.05.2021 115,64 116,80
  17.05.2021 115,64 116,80
14.05.2021 115,65 116,81

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