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Carmignac Portfolio Global Bond A EUR Acc - Porträt

1.529,19 EUR +0,05%
WKN:A0M9A0 ISIN:LU0336083497 Symbol:C5Q5 Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen aggregiert mittlere L...
Zeit: 18.01.22 Investmentfonds

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Kursdaten

1.529,19
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+0,05%
Währung: EUR
Zeit: 18.01.22
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 1.529,19
Ausgabe: 1.498,32
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 1.528,48
Kennzahlen
Performance 1J: +0,07%
Volatilität 1J: 2,27%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 353 Mio
Fondsalter: 14 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Carm Pf Un Gl Bd A€ hat den Berichtsmonat Dezember fast ohne Veränderung (-0,04%) beendet. Die Performance des Fonds ist daher im Dezember entsprechend dem vorhergehenden Monat November gewesen, den Vormonat hatte er nämlich noch mit einem minimalen Zuwachs von +0,9% abgeschlossen. Der Fonds setzt sich zu 66,1% aus Anleihen zusammen. In der Sektorengewichtung ist der Carm Pf Un Gl Bd A€ im Sektor Finanzwesen am stärksten vertreten (6,8%), gefolgt von den Sektoren Energie (4,4%), Immobilien (2,8%), Nicht-Basiskonsumgüter (2,4%) und Versorger (1,8%). Top-Holdings im Fonds sind CANADA 0.50% 01/11/2023 (7,6%), GERMANY1.50% 15/02/2023 (5,3%), NEW ZEALAND 0.50% 15/05/2024 (3,8%), AUSTRALIA 2.75% 21/04/2024 (3,2%) sowie SOUTH AFRICA 10.50% 21/12/2026 (2,5%). Auf Länderebene hält der Fonds die meisten Einzelpositionen in Deutschland, gefolgt von Kanada, Südafrika, Mexiko und den USA.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Carmignac Portfolio Global Bond A EUR Acc
Gesellschaft (KVG): Carmignac Gestion Luxembourg
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 14.12.07 Fondsalter: 14 Jahre
Fondsvolumen1: 734 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 353 Mio EUR
Fondsmanager: Rose Ouahba
Abdelak Adjriou
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 1.529,19 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 14.01.2022
2 Stand: 14.01.2022

Anlageidee

Dieser Teilfonds legt über die von ihm gehaltenen OGAW hauptsächlich direkt oder indirekt in internationalen Schuldverschreibungen an, wobei die Anlage in OGAW auf 10% des Nettovermögens des Teilfonds begrenzt ist. Ziel des Teilfonds ist es, den Referenzindikator JP Morgan Global Government Bond Index (JNUCGBIG) (mit Wiederanlage der Erträge) über eine empfohlene Mindestanlagedauer von zwei Jahren zu übertreffen. Der Teilfonds weist eine reaktive Verwaltung auf, die sich an der Marktentwicklung orientiert und auf einer festgelegten strategischen Allokation beruht. In einem internationalen Anlageuniversum bietet der Teilfonds eine aktive Verwaltung auf den internationalen Renten-, Kredit- und Devisenmärkten. DieWertentwicklung des Teilfonds hängt von der Wertentwicklung der Märkte untereinander ab. Um den Referenzindikator zu übertreffen, richtet das Verwaltungsteam strategische und taktische Positionen sowie Arbitragen an sämtlichen internationalen Renten- und Devisenmärkten, davon einen bedeutenden Teil an den Schwellenmärkten ein.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +0,07% +12,85% +9,22% +40,96%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

01.12.21 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.21 Halbjahresbericht(HA):
31.12.20 Jahresbericht(RE):
15.04.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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S Broker
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 4,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,00%
Total Expense Ratio: 1,24%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 EUR
Folgende: 0,00 EUR

Top Holdings

Stand: 30.11.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 41
Mischfonds 21
Rentenfonds 25
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Carmignac Gestion Luxembourg

 

Adresse:

Carmignac Gestion Luxembourg
Rue de la Chapelle 7
1325 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 46 70 60 30
Fax: --

Kursdaten

1.529,19
+0,71
+0,05%
Währung: EUR
Zeit: 18.01.22
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Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 1.530,22 1.536,32 1.525,41 1.534,09 1.527,47 1.354,41
% -0,11% -0,51% +0,20% -0,37% +0,07% +12,85%

Kursvergleich

Datum 17.01.22 14.01.22
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 1.528,48 1.527,78
Kurszeit: 17.01. 14.01.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 0,00 0,00
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 352 Mio. 353 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

Chart - 6 Monat - Carm Pf Un Gl Bd A€

Börsenplatz: Letzter Handel:11:33:13 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 22:02:14 am Börsenplatz Tradegate (2,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (1,0): Düsseldorf
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Indikator 3:
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Chart: Carmignac Portfolio Global Bond A EUR Acc (WKN: LU0336083497, ISIN: LU0336083497)
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Umsätze - Carmignac Portfolio Global Bond A EUR Acc

Umsatzchart: Carmignac Portfolio Global Bond A EUR Acc (WKN: LU0336083497, ISIN: LU0336083497)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
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Deutsche Börsen
Düsseldorf
LU0336083497
EUR 1.522,69
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+0,12%
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1.522,69
1.518,41
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Tradegate
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1.526,86
1.526,86
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Gettex
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1.531,62
1.531,62
1.531,62
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1.531,62
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Stuttgart
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1.526,70
1.503,30
57
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Berlin
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1.518,81
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Hannover
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München
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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Düsseldorf 1
Tradegate 0
Gettex 0
Stuttgart 0
Berlin 0
Hannover 0
München 0
Hamburg 0
Investmentfonds (EUR) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  17.01.2022 1.528,48 0,00
  14.01.2022 1.527,78 0,00
  13.01.2022 1.528,23 0,00
  12.01.2022 1.528,99 0,00
  11.01.2022 1.529,74 0,00
  10.01.2022 1.530,23 0,00
  07.01.2022 1.530,25 0,00
  06.01.2022 1.531,86 0,00
  05.01.2022 1.532,70 0,00
  04.01.2022 1.534,46 0,00
  03.01.2022 1.534,65 0,00
  31.12.2021 1.534,11 0,00
  30.12.2021 1.535,34 0,00
  29.12.2021 1.533,93 0,00
  28.12.2021 1.535,67 0,00
  27.12.2021 1.534,46 0,00
  24.12.2021 1.533,84 0,00
  23.12.2021 1.534,13 0,00
  22.12.2021 1.531,32 0,00
  21.12.2021 1.533,50 0,00
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