DAX®15.118,59-0,34%TecDAX®3.388,61-1,37%S&P 500 I4.170,26+0,09%Nasdaq 10013.503,37-0,30%
finanztreff.de
Was sind Top Service Fonds?

Carmignac Sécurité A EUR acc - Porträt

1.803,24 EUR -0,00%
WKN:A0DP51 ISIN:FR0010149120 Symbol:Y9U4 Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen Hauptwährung EUR aggr...
Zeit: 05.05.21 Investmentfonds

Werbung

Kursdaten

1.803,24
-0,04
-0,00%
Währung: EUR
Zeit: 05.05.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 1.803,24
Ausgabe: 1.739,30
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 1.803,28
Kennzahlen
Performance 1J: +6,17%
Volatilität 1J: 1,20%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 7.226 Mio
Fondsalter: 32 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Carmignac Sécurité A € Acc hat im Januar fast keine Veränderung aufgewiesen (+0,06%). Die Performance des Fonds hat sich damit im Berichtsmonat Januar gleich wie im Dezember entwickelt (Vormonat: +0,3%). Größte Wertpapiere des Fonds seid IRELAND 0.20% 18/10/2030 mit einer Gewichtung von 4,5%, ITALY 1.60% 01/06/2026 mit 2,9%, CDS Barclays Bank PLC mit 2,9% sowie ITALY TV 15/01/2025 mit 2,9%.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Carmignac Sécurité A EUR acc
Gesellschaft (KVG): Carmignac Gestion S.A.
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit
Land: Frankreich Fondswährung: Euro
Auflage: 26.01.89 Fondsalter: 32 Jahre
Fondsvolumen1: 7.483 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 7.226 Mio EUR
Fondsmanager: Marie-Anne Allier
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 1.803,24 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 03.05.2021
2 Stand: 03.05.2021

Anlageidee

Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der Index Euro MTS 1-3 Jahre. Dieser Index bildet die Wertentwicklung des Marktes für auf Euro lautende Staatsanleihen mit wieder angelegten Kupons und einer Laufzeit von ein bis drei Jahren ab. Er umfasst die Kurse von über 250 Marktteilnehmern. Zu diesen Wertpapieren gehören Staatsanleihen von Österreich, Belgien, den Niederlanden, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Irland, Italien, Portugal und Spanien sowie quasi-staatliche Anleihen. Der Fonds ist ein Fonds des Typs „Auf Euro lautende Schuldverschreibungen und andere Forderungspapiere“, dessen Portfolio hauptsächlich Schuldverschreibungen, Forderungspapiere oder Geldmarktinstrumente, die hauptsächlich auf Euro lauten, sowie variabel verzinsliche Anleihen umfasst. Das durchschnittliche gewichtete Rating des Anleihebestands liegt bei mindestens „Investment Grade “. Der Anteil der von privaten und staatlichen Emittenten begebenen Anleihen mit einem Rating unterhalb von „Investment Grade“ darf für jede Emittentenkategorie nicht mehr als 10% des Nettovermögens betragen. Die modifizierte Duration des Portfolios liegt zwischen -3 und +4. Die modifizierte Duration wird definiert als Veränderung des Portfoliokapitals (in %) bei einer Zinsänderung um 100 Basispunkte. Die Entscheidung, Schuldtitel zu erwerben, zu halten oder zu veräußern, erfolgt nicht automatisch und ausschließlich auf Grundlage deren Rating, sondern stützt sich auch auf eine interne Analyse, die vor allem auf den Kriterien Rentabilität, Bonität, Liquidität und Fälligkeit basiert.Der Fonds kann bis zu 20% seines Vermögens in Einlagen bei demselben Kreditinstitut anlegen. Zur Absicherung, zur Arbitrage und/oder zum Aufbau eines Exposures kann der Fonds in feste und bedingte Terminkontrakte mit insbesondere den folgenden zugrunde liegenden Vermögenswerten investieren, die an organisierten oder OTC-Märkten der Eurozone gehandelt werden: Währungen, Zinsen und Kredite in Höhe von bis zu 10% des Vermögens. Der Fonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in Anteile oder Aktien von OGA französischen und/oder ausländischen Rechts investieren, unabhängig davon, ob sie den Anforderungen der OGA-Richtlinie entsprechen oder nicht.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +6,17% +2,23% +4,01% +17,00%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Handeln Sie hier direkt über...

flatex
Depot eröffnen Handeln
DEGIRO
Depot eröffnen Handeln
comdirect
Depot eröffnen Handeln
weitere Broker...
Consorsbank
Depot eröffnen Handeln
onvista bank
Depot eröffnen Handeln
maxblue
Depot eröffnen Handeln
ING-DiBa
Depot eröffnen Handeln
Postbank
Depot eröffnen Handeln
TARGOBANK
Depot eröffnen Handeln
1822direkt
Depot eröffnen Handeln
S Broker
Depot eröffnen Handeln

Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 1,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,80%
Total Expense Ratio: 0,87%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 Ante
Folgende: 1,00 Ante

Top Holdings

Stand: 31.12.2020

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 9
Geldmarktfonds 1
Mischfonds 10
Rentenfonds 3
Sonstige Wertpapierfonds 2
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Carmignac Gestion S.A.

 

Adresse:

Carmignac Gestion S.A.
Place Vendôme 24
75001 Parijs
Frankreich

Telefon / Fax:

Tel: +33 01 42 86 53 35
Fax: --

Kursdaten

1.803,24
-0,04
-0,00%
Währung: EUR
Zeit: 05.05.21
zur Chartanalyse

Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 1.802,85 1.801,69 1.773,42 1.795,42 1.698,45 1.763,94
% +0,02% +0,09% +1,68% +0,44% +6,17% +2,23%

Kursvergleich

Datum 04.05.21 03.05.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 1.803,28 1.803,30
Kurszeit: 04.05. 03.05.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 0,00 0,00
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 7 Mrd. 7 Mrd.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

Chart - 6 Monat - Carmignac Sécurité A € Acc

Börsenplatz: Letzter Handel:09:54:05 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 11:45:23 am Börsenplatz Stuttgart (0,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
Chart wird aktualisiert... ausblenden
Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






Chart wird aktualisiert... ausblenden
Benchmark Freie Auswahl
Vergleich hinzufügen: oder Wertpapier suchen
Chart wird aktualisiert... ausblenden
Kursdaten
Durchschnitt 1: Tage speichern
Durchschnitt 2: Tage speichern
Umsatz-/Volumendaten
Durchschnitt 1: Tage speichern
Durchschnitt 2: Tage speichern

Chart wird aktualisiert... ausblenden
Indikator 1:
Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:




Chart wird aktualisiert... ausblenden
Chart: Carmignac Sécurité A EUR acc (WKN: FR0010149120, ISIN: FR0010149120)
Aktuelle Ansicht speichern

Umsätze - Carmignac Sécurité A EUR acc

Umsatzchart: Carmignac Sécurité A EUR acc (WKN: FR0010149120, ISIN: FR0010149120)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
+/-
%
Zeit
Volumen
Bid
Stück
Ask
Stück
Vortag
Eröffnung
Hoch
Tief
J-Hoch
J-Tief
Trades
GUmsatz
Werbung
Deutsche Börsen
Stuttgart
FR0010149120
EUR 1.797,00
0,0
-0,30
-0,02%
11:45
0,0
1.797,10
29
1.810,00
29
1.797,30
1.797,20
1.797,50
1.797,00
1.810,10
1.772,00
13
--
Düsseldorf
FR0010149120
EUR 1.796,89
0,0
-0,28
-0,02%
11:15
0,0
1.796,84
0
1.810,13
0
1.797,17
1.797,09
1.797,29
1.796,89
1.798,88
1.787,47
7
--
Frankfurt
FR0010149120
EUR 1.797,29
0,0
+0,05
+0,00%
09:48
0,0
1.796,84
28
1.810,13
28
1.797,24
1.797,09
1.797,29
1.797,09
1.797,93
1.787,68
0
--
Hamburg
FR0010149120
EUR 1.794,27
0,0
-0,02
-0,00%
08:05
0,0
1.800,18
12
1.812,56
12
1.794,29
1.794,27
1.794,27
1.794,27
1.795,55
1.786,26
1
--
Quotrix
FR0010149120
EUR 1.802,29
0,0
+0,35
+0,02%
07:57
0,0
1.796,90
28
1.810,19
28
1.801,94
1.802,29
1.802,29
1.802,29
1.805,74
1.790,83
0
--
Tradegate
FR0010149120
EUR 1.803,15
0,0
-9,00
-0,50%
05.05.
4,0
1.800,26
7
1.806,00
9
1.803,15
1.793,95
1.793,95
1.793,95
1.807,69
1.798,36
0
--
Hannover
FR0010149120
EUR 1.803,28
0,0
-0,02
-0,00%
05.05.
0,0
0,00
0
0,00
0
1.803,28
1.803,28
1.803,28
1.803,28
1.804,56
1.795,24
1
--
Investmentfonds
FR0010149120
EUR 1.803,24
--
-0,04
-0,00%
05.05.
--
1.803,24
--
1.739,30
--
--
--
--
--
1.804,56
1.795,39
--
--

Times & Sales


Keine Daten vorhanden!

Einstellungen

Tag:
Zeitraum: von :
bis :

Werte pro Seite:

Hinweis

Es werden maximal 250 Werte angezeigt. Benutzer ohne Realtime Berechtigung erhalten die Times & Sales 15 Minuten zeitverzögert.

Wenn Sie bei der Einstellung "Zeitraum bis" keine Auswahl treffen, werden Ihnen die letzten 250 Times & Sales angezeigt.

Weitere Informationen zu Realtimekursen auf finanztreff.de.

Börsenplatz auswählen

Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Stuttgart 0
Düsseldorf 0
Frankfurt 0
Hamburg 0
Quotrix 0
Tradegate 0
Hannover 0
Investmentfonds (EUR) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  04.05.2021 1.803,28 0,00
  03.05.2021 1.803,30 0,00
  30.04.2021 1.803,42 0,00
  29.04.2021 1.803,20 0,00
  28.04.2021 1.802,74 0,00
  27.04.2021 1.802,84 0,00
  26.04.2021 1.802,62 0,00
  23.04.2021 1.802,87 0,00
  22.04.2021 1.802,74 0,00
  21.04.2021 1.802,82 0,00
  20.04.2021 1.803,22 0,00
  19.04.2021 1.803,16 0,00
  16.04.2021 1.802,91 0,00
  15.04.2021 1.802,00 0,00
  14.04.2021 1.802,01 0,00
  13.04.2021 1.802,27 0,00
  12.04.2021 1.802,92 0,00
  09.04.2021 1.802,58 0,00
  08.04.2021 1.802,48 0,00
  07.04.2021 1.802,22 0,00
Werbung

Werbung
Diese Seite empfehlenschliessen
Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Aktuelle Umfrageschliessen
Die Sorge vor der steigenden Inflation wächst; mit welchen Assets Klassen versuchen Sie Ihr Depot zu diversifizieren?
Jetzt abstimmen!
Alle Umfragen ansehen