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DNCA Invest - Flex Inflation I - Porträt

113,31 EUR +0,06%
WKN:A2JCC0 ISIN:LU1694789964 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen flexibel
Zeit: 01.12.21 Börse: INVF

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Kursdaten

113,31
+0,07
+0,06%
Währung: EUR
Zeit: 01.12.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 113,31
Ausgabe: 113,31
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 113,24
Kennzahlen
Performance 1J: +7,30%
Volatilität 1J: 4,16%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 219 Mio
Fondsalter: 3 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Im Monat November ist der DNCA Inv Flex Inflation I um +1,0% gestiegen. Die Performance des Fonds ist somit im Monat November entsprechend dem vorhergehenden Monat gewesen (Vormonat: +0,5%). Die wichtigste Einzelposition ist BUONI POLIENNALI DEL TES_0.4_15052030 17.8 (9%), gefolgt vom TSY INFL IX_0.25_15022050 (8,2%) und KOREA TREASURY ILB_1.125_06102030 (7,8%). Die meisten Titel kommen aus Europa (entwickelte Länder) (1,2%), Neuseeland (0,1%), Südkorea (0,1%) und Australien (0,1%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: DNCA Invest - Flex Inflation I
Gesellschaft (KVG): DNCA Finance Luxembourg
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen flexibel
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 13.12.17 Fondsalter: 3 Jahre
Fondsvolumen1: 309 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 219 Mio EUR
Fondsmanager: --
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 113,31 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 29.11.2021
2 Stand: 29.11.2021

Anlageidee

Der Teilfonds ist bestrebt, über die empfohlene Anlagedauer von mehr als drei Jahren nach Abzug von Gebühren eine höhere Wertentwicklung als der Bloomberg Barclays World Govt Inflation Linked Bonds Hedged EUR (Bloomberg-Ticker : BCIW1E Index) zu erzielen. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Verwaltungsstil Entscheidungsspielräume vorsieht. Der Anlageprozess besteht aus einer Kombination mehrerer Strategien, zu denen im Wesentlichen folgende zählen: - eine direktionale Short/Long-Strategie, die darauf abzielt, die Wertentwicklung des Portfolios auf Grundlage von Zins- und Inflationserwartungen zu optimieren; - eine Zinskurvenstrategie, die darauf abzielt, die Spreadunterschiede zwischen langfristigen und kurzfristigen Zinsen auszunutzen; - eine Arbitragestrategie zwischen festverzinslichen und inflationsgebundenen Anleihen, um den Unterschied zwischen den nominalen und den realen Zinsen je nach erwartetem Wachstums- und Inflationsausblick auszunutzen; - eine internationale Strategie, deren Ziel es ist, mit einer Zins- und Inflationsexponierung in den OECD-Ländern von den Chancen der Anleihemärkte dieser Länder zu profitieren. Und nachrangig: - eine Kreditstrategie, die auf dem Einsatz von Anleihen basiert, die von privaten Emittenten ausgegeben wurden. Die modifizierte Duration des Teilfonds bleibt zwischen 0 und 15, eine Beschränkung der modifizierten Duration von Einzeltiteln des Teilfonds besteht nicht.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +7,30% +13,41% --% --%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

27.10.21 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.20 Halbjahresbericht(HA):
31.12.19 Jahresbericht(RE):
06.10.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,60%
Total Expense Ratio: 0,68%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 30.06.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 28
Mischfonds 18
Rentenfonds 7
Sonstige Wertpapierfonds 5
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

DNCA Finance Luxembourg

 

Adresse:

DNCA Finance Luxembourg
25, rue Philippe II
2340 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 27 62 13 07
Fax: --

Kursdaten

113,31
+0,07
+0,06%
Währung: EUR
Zeit: 01.12.21
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Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 113,21 112,20 107,31 106,41 105,54 99,85
% +0,03% +0,93% +5,53% +6,42% +7,30% +13,41%

Kursvergleich

Datum 30.11.21 29.11.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 113,24 113,34
Kurszeit: 30.11. 29.11.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 113,34 113,34
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 218 Mio. 219 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

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Investmentfonds (EUR)

Chart - 6 Monat - DNCA Inv Flex Inflation I

Börsenplatz: Letzter Handel:14:40:09 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 14:40:09 am Börsenplatz Investmentfonds (-- Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Chart: DNCA Invest - Flex Inflation I (WKN: LU1694789964, ISIN: LU1694789964)
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Umsätze - DNCA Invest - Flex Inflation I

Umsatzchart: DNCA Invest - Flex Inflation I (WKN: LU1694789964, ISIN: LU1694789964)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
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Volumen
Bid
Stück
Ask
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Trades
GUmsatz
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Deutsche Börsen
Investmentfonds
LU1694789964
EUR 113,31
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102,58
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Börsenplatz Handelsvolumen
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Investmentfonds (EUR) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  30.11.2021 113,24 113,34
  29.11.2021 113,34 113,34
  26.11.2021 113,20 113,20
  25.11.2021 113,62 113,62
  24.11.2021 113,47 113,47
  23.11.2021 113,21 113,21
  22.11.2021 113,62 113,62
  19.11.2021 114,11 114,11
  18.11.2021 114,53 114,53
  17.11.2021 114,41 114,41
  16.11.2021 114,10 114,10
  15.11.2021 114,43 114,43
  12.11.2021 113,95 113,95
  11.11.2021 113,86 113,86
  10.11.2021 113,66 113,66
  09.11.2021 113,42 113,42
  08.11.2021 113,44 113,44
  05.11.2021 112,77 112,77
  04.11.2021 112,54 112,54
  03.11.2021 112,04 112,04

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