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DekaLux-Bond A - Porträt

74,04 EUR -0,12%
WKN:971120 ISIN:LU0011194601 Symbol:DKDL Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen Hauptwährung EUR aggr...
Zeit: 06.05.21 Investmentfonds

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Kursdaten

74,04
-0,09
-0,12%
Währung: EUR
Zeit: 06.05.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 74,04
Ausgabe: 76,26
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 74,04
Kennzahlen
Performance 1J: +4,03%
Volatilität 1J: 3,11%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 244 Mio
Fondsalter: 32 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der DekaLux-Bond A verzeichnete im Monat Januar fast keine Veränderung (-0,2%). Die Performance des Fonds war somit im Berichtsmonat Januar ähnlich wie im Dezember (Vormonat: +0,3%). Wichtigste Anteilswerte im Fonds ist Königreich Dänemark Anl. 19/29 (1,7%), Großbritannien Treasury Stock 03/36 (1,7%) sowie Großbritannien Treasury Stock 20/41 (1,6%). Der Fonds hält 11,1% der Einzelpositionen in Großbritannien, 11% in Frankreich, 10,8% in Deutschland, 9,7% in Italien und 6,7% in Spanien.

Fondsdaten

Anteilsklasse: DekaLux-Bond A
Gesellschaft (KVG): Deka International S.A.
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 17.10.88 Fondsalter: 32 Jahre
Fondsvolumen1: 261 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 244 Mio EUR
Fondsmanager: Gerald Gödel
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Jährlich
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 74,04 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 04.05.2021
2 Stand: 04.05.2021

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus Europa zu investieren. Neben Investitionen in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus dem Euroraum sowie aus den übrigen Ländern Westeuropas können ergänzend auch Investitionen in Anleihen aus Zentral- und Osteuropa getätigt werden. Die Anlagen erfolgen überwiegend in Staats- und Unternehmensanleihen sowie in besicherten verzinslichen Wertpapieren, z. B. Pfandbriefen. Der Fonds erwirbt Anleihen sowohl in lokaler Währung als auch in Hartwährung (vornehmlich Euro). Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +4,03% +11,20% +10,98% +51,72%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

01.04.19 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.19 Halbjahresbericht(HA):
30.09.19 Jahresbericht(RE):
01.02.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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S Broker
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,75%
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 26.02.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 51
Geldmarktfonds 7
Mischfonds 20
Rentenfonds 38
Sonstige Wertpapierfonds 20
wertgesicherte Fonds 37
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Deka International S.A.

 

Adresse:

Deka International S.A.
5, rue des Labours
1912 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --

Kursdaten

74,04
-0,09
-0,12%
Währung: EUR
Zeit: 06.05.21
zur Chartanalyse

Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 73,92 74,44 74,82 75,65 71,26 66,66
% +0,28% -0,42% -0,92% -2,01% +4,03% +11,20%

Kursvergleich

Datum 06.05.21 05.05.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 74,04 74,13
Kurszeit: 06.05. 05.05.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 76,26 76,35
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 244 Mio. 245 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

Chart - 6 Monat - DekaLux-Bond A

Börsenplatz: Letzter Handel:18:20:08 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 22:00:02 am Börsenplatz Quotrix (0,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






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Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:




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Chart: DekaLux-Bond A (WKN: LU0011194601, ISIN: LU0011194601)
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Umsätze - DekaLux-Bond A

Umsatzchart: DekaLux-Bond A (WKN: LU0011194601, ISIN: LU0011194601)

Börsenplätze

Börse
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Deutsche Börsen
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Gettex
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Stuttgart
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Tradegate
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Düsseldorf
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Berlin
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München
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Frankfurt
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Hamburg
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Investmentfonds
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Investmentfonds (EUR) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  06.05.2021 74,04 76,26
  05.05.2021 74,13 76,35
  04.05.2021 73,98 76,20
  03.05.2021 73,85 76,07
  30.04.2021 73,88 76,10
  29.04.2021 74,02 76,24
  28.04.2021 73,92 76,14
  27.04.2021 74,13 76,35
  26.04.2021 74,07 76,29
  23.04.2021 74,25 76,48
  22.04.2021 74,26 76,49
  21.04.2021 74,27 76,50
  20.04.2021 74,22 76,45
  19.04.2021 74,29 76,52
  16.04.2021 74,23 76,46
  15.04.2021 74,18 76,41
  14.04.2021 74,28 76,51
  13.04.2021 74,19 76,42
  12.04.2021 74,42 76,65
  09.04.2021 74,32 76,55
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