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Deka-CorporateBond Euro TF - Porträt

58,48 EUR +0,22%
WKN:934026 ISIN:LU0112250559 Symbol:4N35 Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen Hauptwährung EUR Unte...
Zeit: 11.06.21 Investmentfonds

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Kursdaten

58,48
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Währung: EUR
Zeit: 11.06.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 58,48
Ausgabe: 58,48
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 58,48
Kennzahlen
Performance 1J: +5,98%
Volatilität 1J: 1,99%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 95 Mio
Fondsalter: 21 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Deka-CorporateBond Euro TF verzeichnete im Januar beinahe keine Veränderung (-0,1%), den vorhergehenden Monat hatte er gleichermaßen nahezu ohne Veränderung beendet (+0,4%). Die Top-Holding seid DekaBank Dt.Girozentrale FLR Nachr. Anl. 14/Und. mit einer Gewichtung von 1%, gefolgt von Ignitis Group UAB MTN 17/27 mit 0,7%, Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 20/Und. mit 0,6%, CEZ AS MTN 19/26 mit 0,6% sowie DH Europe Finance II S.à r.L. Notes 19/26 mit 0,5%. Der Fonds setzt auf die Regionen Deutschland (16%), gefolgt vom Frankreich (11,5%), den USA (11,2%), Großbritannien (9,5%) und Italien (7,2%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: Deka-CorporateBond Euro TF
Gesellschaft (KVG): Deka International S.A.
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 02.05.00 Fondsalter: 21 Jahre
Fondsvolumen1: -- Mio -- Anteilsklassenvol.2: 95 Mio EUR
Fondsmanager: Jan Seifert
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Jährlich
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 58,48 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: --
2 Stand: 11.06.2021

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, vorwiegend in Unternehmensanleihen mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität zu investieren. Wertpapiere mit minderer Schuldnerqualität dürfen 25 % des Netto-Fondsvermögens nicht überschreiten. Investitionen erfolgen nahezu vollständig in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +5,98% +8,97% +12,13% +35,12%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

01.04.19 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.19 Halbjahresbericht(HA):
30.09.19 Jahresbericht(RE):
03.02.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
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S Broker
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,75%
Total Expense Ratio: 1,40%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 26.02.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 51
Geldmarktfonds 7
Mischfonds 20
Rentenfonds 38
Sonstige Wertpapierfonds 20
wertgesicherte Fonds 37
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Deka International S.A.

 

Adresse:

Deka International S.A.
5, rue des Labours
1912 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --

Kursdaten

58,48
+0,13
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Währung: EUR
Zeit: 11.06.21
zur Chartanalyse

Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 58,18 58,09 58,32 58,28 55,18 53,67
% +0,52% +0,67% +0,27% +0,34% +5,98% +8,97%

Kursvergleich

Datum 11.06.21 10.06.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 58,48 58,35
Kurszeit: 11.06. 10.06.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 58,48 58,35
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 95 Mio. 93 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

Chart - 6 Monat - Deka-CorporateBond Euro TF

Börsenplatz: Letzter Handel:17:58:11 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 21:59:55 am Börsenplatz Gettex (0,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






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Kursdaten
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Umsatz-/Volumendaten
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Indikator 1:
Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:




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Chart: Deka-CorporateBond Euro TF (WKN: LU0112250559, ISIN: LU0112250559)
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Umsätze - Deka-CorporateBond Euro TF

Umsatzchart: Deka-CorporateBond Euro TF (WKN: LU0112250559, ISIN: LU0112250559)

Börsenplätze

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Investmentfonds (EUR) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  11.06.2021 58,48 58,48
  10.06.2021 58,35 58,35
  09.06.2021 58,36 58,36
  08.06.2021 58,25 58,25
  07.06.2021 58,24 58,24
  04.06.2021 58,18 58,18
  02.06.2021 58,15 58,15
  01.06.2021 58,11 58,11
  31.05.2021 58,04 58,04
  28.05.2021 58,06 58,06
  27.05.2021 58,12 58,12
  26.05.2021 58,11 58,11
  25.05.2021 58,00 58,00
  21.05.2021 57,88 57,88
  20.05.2021 57,84 57,84
  19.05.2021 57,86 57,86
  18.05.2021 57,94 57,94
  17.05.2021 57,95 57,95
14.05.2021 57,92 57,92
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