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Deka-ConvergenceRenten TF - Porträt

34,99 EUR -0,57%
WKN:940540 ISIN:LU0133666247 Symbol:FKQ3 Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen Emerging Markets Non ...
Zeit: 14.01.22 Investmentfonds

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Kursdaten

34,99
-0,20
-0,57%
Währung: EUR
Zeit: 14.01.22
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 34,99
Ausgabe: 34,99
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 34,99
Kennzahlen
Performance 1J: -12,60%
Volatilität 1J: 5,65%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 40 Mio
Fondsalter: 20 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Im Berichtsmonat Dezember wies der Deka-ConvergenceRenten TF eine Wertentwicklung von -0,6% auf (Vormonat: -5,0%). Die größten Einzelpositionen sind Republik Polen Bonds S.0428 13/28 (5,5%), Republik Polen Bonds S.0727 16/27 (5,2%), Republik Polen Bonds S.0726 15/26 (4,7%), Republik Polen Bonds S.0725 14/25 (4,2%) und Republik Polen Bonds S.1023 12/23 (3,3%). Der Fonds hält 26,6% der Einzelpositionen in Polen, gefolgt vom 11,3% in Ungarn, 9,8% in der Türkei, 7,2% in Rumänien und 6,8% in Tschechien.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Deka-ConvergenceRenten TF
Gesellschaft (KVG): Deka International S.A.
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen Emerging Markets Non investment grade
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 13.08.01 Fondsalter: 20 Jahre
Fondsvolumen1: -- Mio -- Anteilsklassenvol.2: 40 Mio EUR
Fondsmanager: Deka-Team
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Jährlich
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 34,99 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: --
2 Stand: 14.01.2022

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus den Ländern Zentral- und Osteuropas und vereinzelt aus den Mittelmeeranrainerstaaten zu investieren. Es können sowohl Anleihen in Hartwährung (vornehmlich Euro) als auch in Lokalwährung erworben werden. Für den Kauf der verzinslichen Wertpapiere existieren keine Beschränkungen bzgl. der Schuldnerqualität. Erworben werden überwiegend Staatsanleihen sowie Anleihen von staatlichen Behörden und internationalen staatlichen Organisationen. Ergänzend können auch Unternehmensanleihen erworben werden. Zur Stabilisierung des Portfolios können auch verzinsliche Wertpapiere aus den Euro-Mitgliedsstaaten beigemischt werden. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -12,60% -9,87% -13,63% +0,98%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

01.04.19 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.19 Halbjahresbericht(HA):
30.09.19 Jahresbericht(RE):
20.09.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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1822direkt
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S Broker
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,20%
Total Expense Ratio: 2,28%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 26.02.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 43
Geldmarktfonds 7
Mischfonds 31
Rentenfonds 29
Sonstige Wertpapierfonds 12
wertgesicherte Fonds 35
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Deka International S.A.

 

Adresse:

Deka International S.A.
5, rue des Labours
1912 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --

Kursdaten

34,99
-0,20
-0,57%
Währung: EUR
Zeit: 14.01.22
zur Chartanalyse

Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 34,97 35,22 38,89 35,13 40,03 38,82
% +0,06% -0,65% -10,02% -0,40% -12,60% -9,87%

Kursvergleich

Datum 14.01.22 13.01.22
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 34,99 35,19
Kurszeit: 14.01. 13.01.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 34,99 35,19
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 40 Mio. 40 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

Chart - 6 Monat - Deka-ConvergenceRenten TF

Börsenplatz: Letzter Handel:21:03:21 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 22:02:16 am Börsenplatz Tradegate (101,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






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Kursdaten
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Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:




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Chart: Deka-ConvergenceRenten TF (WKN: LU0133666247, ISIN: LU0133666247)
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Umsätze - Deka-ConvergenceRenten TF

Umsatzchart: Deka-ConvergenceRenten TF (WKN: LU0133666247, ISIN: LU0133666247)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
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Deutsche Börsen
Tradegate
LU0133666247
EUR 35,01
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-0,16
-0,44%
14.01.
101,0
34,85
316
35,16
313
35,01
34,93
34,93
34,93
35,21
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--
Quotrix
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Gettex
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35,05
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Berlin
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+0,26%
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34,93
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5
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München
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EUR 35,12
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35,12
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Frankfurt
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Düsseldorf
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Investmentfonds
LU0133666247
EUR 34,99
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Times & Sales


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Investmentfonds (EUR) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  14.01.2022 34,99 34,99
  13.01.2022 35,19 35,19
  12.01.2022 35,10 35,10
  11.01.2022 35,00 35,00
  10.01.2022 34,95 34,95
  07.01.2022 34,97 34,97
  06.01.2022 34,96 34,96
  05.01.2022 35,11 35,11
  04.01.2022 35,07 35,07
  03.01.2022 35,01 35,01
  30.12.2021 35,13 35,13
  29.12.2021 35,53 35,53
  28.12.2021 35,57 35,57
  27.12.2021 35,73 35,73
  23.12.2021 35,61 35,61
  22.12.2021 35,34 35,34
  21.12.2021 35,00 35,00
  20.12.2021 34,37 34,37
  17.12.2021 34,73 34,73
16.12.2021 34,91 34,91
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