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Deka-ConvergenceRenten TF - Porträt

40,06 EUR -0,03%
WKN:940540 ISIN:LU0133666247 Symbol:FKQ3 Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen Emerging Markets Non ...
Zeit: 17:47:13 Investmentfonds

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Kursdaten

40,06
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Währung: EUR
Zeit: 17:47:13
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Fondspreis
Rücknahme: 40,06
Ausgabe: 40,06
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 40,07
Kennzahlen
Performance 1J: -3,53%
Volatilität 1J: 4,74%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 50 Mio
Fondsalter: 19 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den Monat Januar hat der Deka-ConvergenceRenten TF nahezu ohne Veränderung (+0,3%) abgeschlossen, den Vormonat hatte er auch nahezu ohne Veränderung beendet (+0,2%). Top-Holding im Fonds seid derzeit Republik Polen Bonds S.0428 13/28 mit einer Gewichtung von 5,4%, gefolgt von Republik Polen Bonds S.0727 16/27 mit 5,1% und Republik Polen Bonds S.0726 15/26 mit 4,6%. Der Fonds hält 26,2% der Wertpapiere in Polen, gefolgt von 11,4% in Ungarn und 9,5% in der Türkei.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Deka-ConvergenceRenten TF
Gesellschaft (KVG): Deka International S.A.
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen Emerging Markets Non investment grade
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 13.08.01 Fondsalter: 19 Jahre
Fondsvolumen1: -- Mio -- Anteilsklassenvol.2: 50 Mio EUR
Fondsmanager: Peter Schottmüller
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Jährlich
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 40,06 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: --
2 Stand: 16.06.2021

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus den Ländern Zentral- und Osteuropas und vereinzelt aus den Mittelmeeranrainerstaaten zu investieren. Es können sowohl Anleihen in Hartwährung (vornehmlich Euro) als auch in Lokalwährung erworben werden. Für den Kauf der verzinslichen Wertpapiere existieren keine Beschränkungen bzgl. der Schuldnerqualität. Erworben werden überwiegend Staatsanleihen sowie Anleihen von staatlichen Behörden und internationalen staatlichen Organisationen. Ergänzend können auch Unternehmensanleihen erworben werden. Zur Stabilisierung des Portfolios können auch verzinsliche Wertpapiere aus den Euro-Mitgliedsstaaten beigemischt werden. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -3,53% +2,49% -6,55% +6,66%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

01.04.19 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.19 Halbjahresbericht(HA):
30.09.19 Jahresbericht(RE):
01.02.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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S Broker
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,20%
Total Expense Ratio: 2,28%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 26.02.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 51
Geldmarktfonds 7
Mischfonds 20
Rentenfonds 38
Sonstige Wertpapierfonds 20
wertgesicherte Fonds 37
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Deka International S.A.

 

Adresse:

Deka International S.A.
5, rue des Labours
1912 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --

Kursdaten

40,06
-0,01
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Währung: EUR
Zeit: 17:47:13
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Times & Sales

Zeit Kurs Volumen
11:15:00 40,06 0
alle Times & Sales

Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 40,22 39,73 41,22 41,09 41,54 39,09
% -0,37% +0,86% -2,79% -2,48% -3,53% +2,49%

Kursvergleich

Datum 18.06.21 17.06.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 40,06 40,07
Kurszeit: 17:47 17.06.
Differenz absolut: -0,01 -
Differenz relativ: -0,03% -%
Eröffnung: -- 40,07
Tageshoch: -- 0,00
Tagestief: -- 0,00
Gehandelte Stück: -- 50,1Mio
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

Chart - 6 Monat - Deka-ConvergenceRenten TF

Börsenplatz: Letzter Handel:17:47:13 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 21:59:20 am Börsenplatz Gettex (0,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (62,0): Quotrix
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Indikator 4:




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Chart: Deka-ConvergenceRenten TF (WKN: LU0133666247, ISIN: LU0133666247)
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Umsätze - Deka-ConvergenceRenten TF

Umsatzchart: Deka-ConvergenceRenten TF (WKN: LU0133666247, ISIN: LU0133666247)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
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GUmsatz
Werbung
Deutsche Börsen
Tradegate
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EUR 40,08
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-0,44%
20:01
62,0
39,90
276
40,26
274
40,09
39,91
39,91
39,91
41,97
39,28
1
2,5Tsd
Quotrix
LU0133666247
EUR 39,90
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40,05
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2,5Tsd
Gettex
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EUR 40,25
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Berlin
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EUR 39,92
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±0,00
±0,00%
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39,77
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3
--
München
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EUR 40,27
0,0
±0,00
±0,00%
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0,0
0,00
0
0,00
0
40,27
40,27
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3
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Frankfurt
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EUR 39,88
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+0,03%
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0,0
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39,87
39,87
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Düsseldorf
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Hamburg
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39,87
39,87
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Investmentfonds
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EUR 40,06
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40,06
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Times & Sales

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11:15:00 40,06 0

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Börsenplatz Handelsvolumen
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Tradegate 62
Quotrix 62
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München 0
Frankfurt 0
Düsseldorf 0
Hamburg 0
Investmentfonds (EUR) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  17.06.2021 40,07 40,07
  16.06.2021 40,09 40,09
  15.06.2021 40,14 40,14
  14.06.2021 40,41 40,41
  11.06.2021 40,50 40,50
  10.06.2021 40,22 40,22
  09.06.2021 40,14 40,14
  08.06.2021 40,08 40,08
  07.06.2021 40,09 40,09
  04.06.2021 40,01 40,01
  02.06.2021 39,99 39,99
  01.06.2021 40,02 40,02
  31.05.2021 39,98 39,98
  28.05.2021 39,93 39,93
  27.05.2021 39,96 39,96
  26.05.2021 40,03 40,03
  25.05.2021 40,03 40,03
  21.05.2021 39,90 39,90
  20.05.2021 39,83 39,83
  19.05.2021 39,65 39,65
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