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Deka-Global ConvergenceRenten CF - Porträt

32,90 EUR +0,15%
WKN:DK0A17 ISIN:LU0245287742 Symbol:4N37 Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen Emerging Markets Non ...
Zeit: 19.01.22 Investmentfonds

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Kursdaten

32,90
+0,05
+0,15%
Währung: EUR
Zeit: 19.01.22
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 32,90
Ausgabe: 34,13
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 32,90
Kennzahlen
Performance 1J: -5,36%
Volatilität 1J: 4,24%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 85 Mio
Fondsalter: 15 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den Monat Dezember schloss der Deka-Glob ConvergenceRent CF mit +1,5% im Plus. Er war damit im Berichtsmonat Dezember besser als im vorherigen Monat, den Vormonat hatte er noch mit einem Verlust von -2,2% beendet. Die größte Position ist Russische Föderation Bonds S.26221RMFS 17/33 (2%), gefolgt vom Russische Föderation Bonds S.26212RMFS 13/28 (1,9%), Republic of South Africa Loan No.R2037 13/37 (1,6%), Tschechien Anl. S.94 15/30 (1,5%) und Brasilien Nota S.NTNF 16/27 (1,4%). Die meisten Einzelpositionen kommen aus Brasilien (7,1%), gefolgt von Südafrika (6,5%), Russland (6,4%) und Malaysia (6,3%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: Deka-Global ConvergenceRenten CF
Gesellschaft (KVG): Deka International S.A.
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen Emerging Markets Non investment grade
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 03.05.06 Fondsalter: 15 Jahre
Fondsvolumen1: -- Mio -- Anteilsklassenvol.2: 85 Mio EUR
Fondsmanager: Deka-Team
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Jährlich
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 32,90 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: --
2 Stand: 18.01.2022

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Die Anlagen erfolgen überwiegend in verzinslichen Wertpapieren von Ausstellern aus Schwellenländern weltweit. Dabei werden vorwiegend Staatsanleihen, ergänzend aber auch Unternehmensanleihen sowie Anleihen von staatlichen Behörden und supranationalen Organisationen erworben. Die Anlagen erfolgen sowohl in lokaler Währung als auch in Hartwährung. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -5,36% +2,39% +1,09% +20,45%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

01.04.19 Verkaufsprospekt(VW):
30.09.18 Halbjahresbericht(HA):
31.03.19 Jahresbericht(RE):
30.07.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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S Broker
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,75%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,20%
Total Expense Ratio: 1,62%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 26.02.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 43
Geldmarktfonds 7
Mischfonds 31
Rentenfonds 29
Sonstige Wertpapierfonds 12
wertgesicherte Fonds 35
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Deka International S.A.

 

Adresse:

Deka International S.A.
5, rue des Labours
1912 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --

Kursdaten

32,90
+0,05
+0,15%
Währung: EUR
Zeit: 19.01.22
zur Chartanalyse

Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 33,33 33,64 34,89 33,74 34,71 32,08
% -1,44% -2,35% -5,85% -2,64% -5,36% +2,39%

Kursvergleich

Datum 19.01.22 18.01.22
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 32,90 32,85
Kurszeit: 19.01. 18.01.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 34,13 34,08
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 85 Mio. 85 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

Chart - 6 Monat - Deka-Glob ConvergenceRent CF

Börsenplatz: Letzter Handel:22:44:08 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 22:44:08 am Börsenplatz Investmentfonds (-- Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






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Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:




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Chart: Deka-Global ConvergenceRenten CF (WKN: LU0245287742, ISIN: LU0245287742)
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Umsätze - Deka-Global ConvergenceRenten CF

Umsatzchart: Deka-Global ConvergenceRenten CF (WKN: LU0245287742, ISIN: LU0245287742)

Börsenplätze

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Deutsche Börsen
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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Tradegate 0
München 0
Hamburg 0
Investmentfonds (EUR) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  19.01.2022 32,90 34,13
  18.01.2022 32,85 34,08
  17.01.2022 32,93 34,16
  14.01.2022 33,07 34,31
  13.01.2022 33,28 34,53
  12.01.2022 33,37 34,62
  11.01.2022 33,33 34,58
  10.01.2022 33,44 34,69
  07.01.2022 33,49 34,75
  06.01.2022 33,44 34,69
  05.01.2022 33,65 34,91
  04.01.2022 33,74 35,01
  03.01.2022 33,79 35,06
  30.12.2021 33,74 35,01
  29.12.2021 33,90 35,17
  28.12.2021 33,86 35,13
  27.12.2021 33,89 35,16
  23.12.2021 33,82 35,09
  22.12.2021 33,73 34,99
  21.12.2021 33,66 34,92
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