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Deka-EM Bond CF - Porträt

85,18 EUR +0,28%
WKN:DK1A32 ISIN:LU0350136957 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen Emerging Markets Non ...
Zeit: 20.01.22 Börse: INVF

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Kursdaten

85,18
+0,24
+0,28%
Währung: EUR
Zeit: 20.01.22
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 85,18
Ausgabe: 88,37
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 85,18
Kennzahlen
Performance 1J: -6,04%
Volatilität 1J: 3,70%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 214 Mio
Fondsalter: 13 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den Berichtsmonat Dezember hat der Deka-EM Bond CF mit +1,3% im Plus beendet (Vormonat: -2,5%). Die wichtigste Position ist 1MDB Global Investments Ltd. Notes 13/23 Reg.S (2,3%), gefolgt von Russische Föderation Bonds 19/35 Reg.S (1,3%), Brasilien Bonds 06/37 (1,2%) und Republik Kenia Notes 19/32 Reg.S (1,2%). Der Fonds setzt auf die Regionen Indonesien, Mexiko und Türkei.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Deka-EM Bond CF
Gesellschaft (KVG): Deka International S.A.
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen Emerging Markets Non investment grade
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 02.06.08 Fondsalter: 13 Jahre
Fondsvolumen1: -- Mio -- Anteilsklassenvol.2: 214 Mio EUR
Fondsmanager: Deka-Team
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Jährlich
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 85,18 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: --
2 Stand: 19.01.2022

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Die Anlagen erfolgen überwiegend in verzinslichen Wertpapieren von Ausstellern aus den so genannten 'Schwellenländern' weltweit. Aussteller dieser Wertpapiere sind vorrangig Regierungen, Unternehmen, staatliche Behörden und supranationale Organisationen. Der Fonds darf in Anleihen investieren, die auf US-Dollar, Yen und Euro lauten. Mindestens 90 % des Fondsvermögens werden in Euro angelegt oder gegen Euro gesichert. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -6,04% +4,58% +4,18% +29,95%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

30.08.19 Verkaufsprospekt(VW):
31.12.18 Halbjahresbericht(HA):
30.06.19 Jahresbericht(RE):
08.10.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,75%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,20%
Total Expense Ratio: 1,45%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 25,00 EUR
Folgende: 1,00 EUR

Top Holdings

Stand: 26.02.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 43
Geldmarktfonds 7
Mischfonds 31
Rentenfonds 29
Sonstige Wertpapierfonds 12
wertgesicherte Fonds 35
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Deka International S.A.

 

Adresse:

Deka International S.A.
5, rue des Labours
1912 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --

Kursdaten

85,18
+0,24
+0,28%
Währung: EUR
Zeit: 20.01.22
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Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 86,42 88,05 90,50 87,99 90,40 81,22
% -1,71% -3,53% -6,14% -3,47% -6,04% +4,58%

Kursvergleich

Datum 20.01.22 19.01.22
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 85,18 84,94
Kurszeit: 20.01. 19.01.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 88,37 88,13
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 215 Mio. 214 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

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Investmentfonds (EUR)

Chart - 6 Monat - Deka-EM Bond CF

Börsenplatz: Letzter Handel:17:47:09 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 17:47:09 am Börsenplatz Investmentfonds (-- Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Aggregation:
Darstellung:






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Chart: Deka-EM Bond CF (WKN: LU0350136957, ISIN: LU0350136957)
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Umsätze - Deka-EM Bond CF

Umsatzchart: Deka-EM Bond CF (WKN: LU0350136957, ISIN: LU0350136957)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
+/-
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Volumen
Bid
Stück
Ask
Stück
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J-Tief
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GUmsatz
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Deutsche Börsen
Investmentfonds
LU0350136957
EUR 85,18
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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Investmentfonds (EUR) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  20.01.2022 85,18 88,37
  19.01.2022 84,94 88,13
  18.01.2022 85,17 88,36
  14.01.2022 86,02 89,25
  13.01.2022 86,37 89,61
  12.01.2022 86,42 89,66
  11.01.2022 86,50 89,74
  10.01.2022 86,67 89,92
  07.01.2022 86,96 90,22
  06.01.2022 87,09 90,36
  05.01.2022 87,74 91,03
  04.01.2022 87,90 91,20
  03.01.2022 87,98 91,28
  30.12.2021 87,99 91,29
  29.12.2021 87,96 91,26
  28.12.2021 87,83 91,12
  27.12.2021 87,81 91,10
  23.12.2021 87,83 91,12
  22.12.2021 87,69 90,98
21.12.2021 87,74 91,03

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