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Deka-EM Bond TF - Porträt

92,12 EUR +0,32%
WKN:DK1A33 ISIN:LU0350138573 Symbol:FKQ2 Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen Emerging Markets Non ...
Zeit: 17:47:14 Investmentfonds

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Kursdaten

92,12
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+0,32%
Währung: EUR
Zeit: 17:47:14
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Fondspreis
Rücknahme: 92,12
Ausgabe: 92,12
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 91,83
Kennzahlen
Performance 1J: +6,34%
Volatilität 1J: 4,24%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 37 Mio
Fondsalter: 13 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den Berichtsmonat Januar beendete der Deka-EM Bond TF mit einem Verlust von -1,0%. Den Vormonat hatte er dagegen noch mit einem starken Anstieg um +1,9% abgeschlossen. Top-Holdings im Fonds sein derzeit 1MDB Global Investments Ltd. Notes 13/23 Reg.S, Russische Föderation Bonds 19/35 Reg.S und Arabische Republik Ägypten MTN 17/47 Reg.S. Der Fonds setzt auf die Regionen Indonesien, gefolgt von Mexiko, der Türkei und Ägypten.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Deka-EM Bond TF
Gesellschaft (KVG): Deka International S.A.
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen Emerging Markets Non investment grade
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 02.06.08 Fondsalter: 13 Jahre
Fondsvolumen1: -- Mio -- Anteilsklassenvol.2: 37 Mio EUR
Fondsmanager: Team Managed
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Jährlich
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 92,12 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: --
2 Stand: 16.06.2021

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Die Anlagen erfolgen überwiegend in verzinslichen Wertpapieren von Ausstellern aus den so genannten 'Schwellenländern' weltweit. Aussteller dieser Wertpapiere sind vorrangig Regierungen, Unternehmen, staatliche Behörden und supranationale Organisationen. Der Fonds darf in Anleihen investieren, die auf US-Dollar, Yen und Euro lauten. Mindestens 90 % des Fondsvermögens werden in Euro angelegt oder gegen Euro gesichert. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +6,34% +8,53% +9,98% +30,36%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

30.08.19 Verkaufsprospekt(VW):
31.12.18 Halbjahresbericht(HA):
30.06.19 Jahresbericht(RE):
08.02.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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TARGOBANK
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S Broker
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,20%
Total Expense Ratio: 2,18%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 26.02.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 51
Geldmarktfonds 7
Mischfonds 20
Rentenfonds 38
Sonstige Wertpapierfonds 20
wertgesicherte Fonds 37
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Deka International S.A.

 

Adresse:

Deka International S.A.
5, rue des Labours
1912 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --

Kursdaten

92,12
+0,29
+0,32%
Währung: EUR
Zeit: 17:47:14
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Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 92,22 91,12 93,29 93,54 86,36 84,62
% -0,42% +0,78% -1,57% -1,83% +6,34% +8,53%

Kursvergleich

Datum 18.06.21 17.06.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 92,12 91,83
Kurszeit: 17:47 17.06.
Differenz absolut: +0,29 -
Differenz relativ: +0,32% -%
Eröffnung: -- 91,83
Tageshoch: -- 0,00
Tagestief: -- 0,00
Gehandelte Stück: -- 37,3Mio
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

Chart - 6 Monat - Deka-EM Bond TF

Börsenplatz: Letzter Handel:17:47:14 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 21:47:00 am Börsenplatz Gettex (0,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Aggregation:
Darstellung:






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Indikator 4:




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Chart: Deka-EM Bond TF (WKN: LU0350138573, ISIN: LU0350138573)
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Umsätze - Deka-EM Bond TF

Umsatzchart: Deka-EM Bond TF (WKN: LU0350138573, ISIN: LU0350138573)

Börsenplätze

Börse
ISIN
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Deutsche Börsen
Gettex
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Investmentfonds
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Times & Sales

Zeit Kurs Volumen
11:15:00 92,12 0

Einstellungen

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Börsenplatz Handelsvolumen
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Düsseldorf 0
Berlin 0
München 0
Investmentfonds (EUR) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  17.06.2021 91,83 91,83
  16.06.2021 92,05 92,05
  15.06.2021 92,21 92,21
  14.06.2021 92,48 92,48
  11.06.2021 92,42 92,42
  10.06.2021 92,22 92,22
  09.06.2021 92,00 92,00
  08.06.2021 91,74 91,74
  07.06.2021 91,66 91,66
  04.06.2021 91,48 91,48
  02.06.2021 91,51 91,51
  01.06.2021 91,42 91,42
  28.05.2021 91,42 91,42
  27.05.2021 91,48 91,48
  26.05.2021 91,41 91,41
  25.05.2021 91,30 91,30
  21.05.2021 91,12 91,12
  20.05.2021 90,94 90,94
  19.05.2021 91,04 91,04
18.05.2021 91,11 91,11
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