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Deka-MultiFactor Global Government Bonds I - Porträt

88,71 EUR +0,14%
WKN:DK0LLL ISIN:LU1685588649 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen Staaten mittlere Lauf...
Zeit: 20.01.22 Börse: INVF

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Kursdaten

88,71
+0,12
+0,14%
Währung: EUR
Zeit: 20.01.22
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 88,71
Ausgabe: 90,04
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 88,71
Kennzahlen
Performance 1J: -7,60%
Volatilität 1J: 3,18%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 13 Mio
Fondsalter: 4 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den Berichtsmonat Dezember beendete der Deka-MltFctr Gl Gov Bds I mit -0,7% im Minus. Im Vergleich zum vorherigen Monat hat er daher im Dezember eine negative Wertentwicklung aufgewiesen. Den Vormonat hatte er nämlich noch mit einer Wertentwicklung von +1,0% abgeschlossen. Top-Holding im Fonds ist Israel Bonds S.0928 18/28 mit 6,5%, gefolgt von Commonwealth of Australia Treasury Bonds 16/27 mit 5,6%, Government of New Zealand Bonds 11/23 mit 5,2% sowie Republik Österreich Bundesanl. 16/26 mit 4,4%. Die meisten Wertpapiere stammen aus Israel (9,6%), Australien (8,4%), Italien (7,4%) und Irland (6,4%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: Deka-MultiFactor Global Government Bonds I
Gesellschaft (KVG): Deka International S.A.
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen Staaten mittlere Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 15.11.17 Fondsalter: 4 Jahre
Fondsvolumen1: -- Mio -- Anteilsklassenvol.2: 13 Mio EUR
Fondsmanager: Deka-Team
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Jährlich
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 88,71 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: --
2 Stand: 19.01.2022

Anlageidee

Das Anlageziel des Fonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Dabei sollen Zins- und Kurschancen der internationalen Rentenmärkte genutzt werden. Der Fonds investiert global in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere. Dabei werden nur Wertpapiere erworben, die selbst oder deren Aussteller über ein Rating von mindestens B- verfügen. Die Investitionen erfolgen überwiegend in auf Euro lautende oder währungsgesicherte Staatsanleihen.Das Management des Sondervermögens basiert dabei auf einem quantitativen faktorbasierten Ansatz, der fundamental begründete Marktanomalien zur Verbesserung der Rendite und Reduzierung des Risikos ausnutzt. Die Anlagekriterien des Fonds entsprechen den Vorgaben der deutschen Verordnung über die Anlage des Sicherungsvermögens von Pensionskassen, Sterbekassen und kleinen Versicherungsunternehmen (Anlageverordnung). Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Mittels mathematischer, statistischer und informationstechnischer Methoden (sogenannter „quantitativer Investmentansatz“) werden auf täglicher Basis die aussichtsreichsten Wertpapiere zur Konstruktion des Portfolios ausgewählt. Dabei verfolgt der Fonds im Speziellen einen Multifaktor-Ansatz. Unter Faktoren versteht man Eigenschaften von Wertpapieren, die maßgeblich deren Verhalten am Markt bestimmen und deren Auswertung Aussagen über die zugrundeliegenden Rendite-Risiko-Eigenschaften erlauben. Diese Erkenntnisse werden bei der Titelauswahl und Portfoliokonstruktion genutzt, um eine Entwicklung möglichst unabhängig vom Gesamtmarkt zu erreichen. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Die Erträge eines Geschäftsjahres werden grundsätzlich ausgeschüttet. Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -7,60% -4,13% --% --%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

01.04.19 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.19 Halbjahresbericht(HA):
30.09.19 Jahresbericht(RE):
02.02.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 1,50%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,20%
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 50.000,00 EUR
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.01.2020

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 43
Geldmarktfonds 7
Mischfonds 31
Rentenfonds 29
Sonstige Wertpapierfonds 12
wertgesicherte Fonds 35
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Deka International S.A.

 

Adresse:

Deka International S.A.
5, rue des Labours
1912 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --

Kursdaten

88,71
+0,12
+0,14%
Währung: EUR
Zeit: 20.01.22
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Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 89,02 90,93 92,84 89,94 95,87 92,40
% -0,48% -2,57% -4,58% -1,50% -7,60% -4,13%

Kursvergleich

Datum 20.01.22 19.01.22
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 88,71 88,59
Kurszeit: 20.01. 19.01.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 90,04 89,92
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 13 Mio. 13 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

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Investmentfonds (EUR)

Chart - 6 Monat - Deka-MltFctr Gl Gov Bds I

Börsenplatz: Letzter Handel:17:36:20 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 17:36:20 am Börsenplatz Investmentfonds (-- Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Aggregation:
Darstellung:






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Indikator 2:
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Indikator 4:




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Chart: Deka-MultiFactor Global Government Bonds I (WKN: LU1685588649, ISIN: LU1685588649)
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Umsätze - Deka-MultiFactor Global Government Bonds I

Umsatzchart: Deka-MultiFactor Global Government Bonds I (WKN: LU1685588649, ISIN: LU1685588649)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
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Ask
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GUmsatz
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Deutsche Börsen
Investmentfonds
LU1685588649
EUR 88,71
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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Investmentfonds (EUR) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  20.01.2022 88,71 90,04
  19.01.2022 88,59 89,92
  18.01.2022 88,88 90,21
  17.01.2022 88,86 90,19
  14.01.2022 89,21 90,55
  13.01.2022 89,05 90,39
  12.01.2022 89,02 90,36
  11.01.2022 88,90 90,23
  10.01.2022 88,90 90,23
  07.01.2022 89,06 90,40
  06.01.2022 89,05 90,39
  05.01.2022 89,40 90,74
  04.01.2022 89,56 90,90
  03.01.2022 89,96 91,31
  30.12.2021 89,94 91,29
  29.12.2021 90,18 91,53
  28.12.2021 90,24 91,59
  27.12.2021 90,19 91,54
  23.12.2021 90,37 91,73
  22.12.2021 90,48 91,84

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