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DekaTresor - Porträt

87,47 EUR +0,02%
WKN:847475 ISIN:DE0008474750 Symbol:FK84 Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen Hauptwährung EUR aggr...
Zeit: 05.05.21 Investmentfonds

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Kursdaten

87,47
+0,02
+0,02%
Währung: EUR
Zeit: 05.05.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 87,47
Ausgabe: 89,66
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 87,47
Kennzahlen
Performance 1J: +4,22%
Volatilität 1J: 0,79%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 664 Mio
Fondsalter: 37 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den Monat Januar hat der DekaTresor fast ohne Veränderung (+0,03%) beendet. Die Performance des Fonds ist somit im Januar entsprechend dem Dezember gewesen. Im vorhergehenden Monat hatte er ebenso nahezu keine Veränderung aufgewiesen (+0,1%). Die Top-Holding zu sein Republik Portugal Obr. 13/24 mit 1,1%, gefolgt von Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 20/24 mit 0,8%, Fresenius Medical Care KGaA MTN 19/23 mit 0,7% sowie Republik Zypern MTN 19/24 mit 0,7%. Die meisten Werte kommen aus Deutschland, gefolgt vom Italien und Spanien.

Fondsdaten

Anteilsklasse: DekaTresor
Gesellschaft (KVG): Deka Investment GmbH
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 07.11.83 Fondsalter: 37 Jahre
Fondsvolumen1: 588 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 664 Mio EUR
Fondsmanager: Team
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Jährlich
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 87,47 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 04.05.2021
2 Stand: 04.05.2021

Anlageidee

Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, in überwiegend verzinsliche Wertpapiere mit kurz- bis Mittelfristiger Laufzeit zu investieren. Dabei bilden Anleihen öffentlicher Emittenten sowie Quasi-Staatsanleihen aus der Eurozone den Anlageschwerpunkt. Die Investitionen erfolgen weitestgehend in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung. Daneben wird in besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z. B. Pfandbriefe) und ausgewählte Unternehmensanleihen insbesondere aus der Eurozone investiert.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +4,22% +3,26% +5,58% +17,54%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

01.12.19 Verkaufsprospekt(VW):
28.02.19 Halbjahresbericht(HA):
31.08.19 Jahresbericht(RE):
08.02.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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S Broker
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 2,50%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,40%
Total Expense Ratio: 0,49%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 5.000,00 EUR
Folgende: 5.000,00 EUR

Top Holdings

Stand: 26.02.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 42
Laufzeitfonds 10
Mischfonds 54
Rentenfonds 51
Sonstige Wertpapierfonds 6
wertgesicherte Fonds 1
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH

 

Adresse:

Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 71 47 652
Fax: --

Kursdaten

87,47
+0,02
+0,02%
Währung: EUR
Zeit: 05.05.21
zur Chartanalyse

Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 87,38 87,35 86,52 87,08 83,93 84,71
% +0,10% +0,14% +1,10% +0,45% +4,22% +3,26%

Kursvergleich

Datum 05.05.21 04.05.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 87,47 87,45
Kurszeit: 05.05. 04.05.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 89,66 89,64
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 664 Mio. 664 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

Chart - 6 Monat - DekaTresor

Börsenplatz: Letzter Handel:17:36:03 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 11:02:00 am Börsenplatz Gettex (0,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (1,0Tsd): Stuttgart
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Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






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Kursdaten
Durchschnitt 1: Tage speichern
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Umsatz-/Volumendaten
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Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:




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Chart: DekaTresor (WKN: DE0008474750, ISIN: DE0008474750)
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Umsätze - DekaTresor

Umsatzchart: DekaTresor (WKN: DE0008474750, ISIN: DE0008474750)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
+/-
%
Zeit
Volumen
Bid
Stück
Ask
Stück
Vortag
Eröffnung
Hoch
Tief
J-Hoch
J-Tief
Trades
GUmsatz
Werbung
Deutsche Börsen
Stuttgart
DE0008474750
EUR 87,43
1,0Tsd
+1,23
+1,43%
11:30
0,0
87,43
583
88,05
579
86,20
87,60
87,97
87,43
88,01
85,12
14
88,0Tsd
Gettex
DE0008474750
EUR 87,67
0,0
±0,00
±0,00%
11:17
0,0
87,43
600
88,04
600
87,67
87,67
87,67
87,67
88,27
86,69
0
--
Berlin
DE0008474750
EUR 87,44
0,0
+0,04
+0,05%
11:04
0,0
87,44
600
88,03
600
87,40
87,47
87,47
87,44
87,90
86,96
5
--
Düsseldorf
DE0008474750
EUR 87,42
0,0
+0,03
+0,03%
10:45
0,0
87,42
500
88,05
500
87,39
87,47
87,47
87,42
87,99
86,74
6
--
Frankfurt
DE0008474750
EUR 87,42
0,0
+0,04
+0,05%
09:48
0,0
87,42
572
88,06
568
87,38
87,42
87,42
87,42
87,76
86,76
0
--
München
DE0008474750
EUR 87,03
0,0
+0,02
+0,02%
08:08
0,0
87,39
229
87,99
228
87,01
87,03
87,03
87,03
88,17
86,65
1
--
Hamburg
DE0008474750
EUR 87,03
0,0
+0,02
+0,02%
08:05
0,0
87,39
229
87,99
228
87,01
87,03
87,03
87,03
87,13
86,65
1
--
Quotrix
DE0008474750
EUR 87,90
0,0
+0,04
+0,05%
07:57
0,0
87,42
572
88,06
568
87,86
87,90
87,90
87,90
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--
Tradegate
DE0008474750
EUR 87,69
500,0
+0,29
+0,34%
05.05.
122,0
87,39
126
87,98
126
87,69
87,96
87,96
87,96
87,77
86,99
4
--
Investmentfonds
DE0008474750
EUR 87,47
--
+0,02
+0,02%
05.05.
--
87,47
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--

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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Stuttgart 1.000
Gettex 0
Berlin 0
Düsseldorf 0
Frankfurt 0
München 0
Hamburg 0
Quotrix 0
Tradegate 500
Investmentfonds (EUR) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  05.05.2021 87,47 89,66
  04.05.2021 87,45 89,64
  03.05.2021 87,40 89,59
  30.04.2021 87,43 89,62
  29.04.2021 87,41 89,60
  28.04.2021 87,38 89,56
  27.04.2021 87,40 89,59
  26.04.2021 87,40 89,59
  23.04.2021 87,40 89,59
  22.04.2021 87,38 89,56
  21.04.2021 87,37 89,55
  20.04.2021 87,36 89,54
  19.04.2021 87,38 89,56
  16.04.2021 87,37 89,55
  15.04.2021 87,37 89,55
  14.04.2021 87,39 89,57
  13.04.2021 87,38 89,56
  12.04.2021 87,39 89,57
  09.04.2021 87,37 89,55
  08.04.2021 87,40 89,59
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