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S-BayRent Deka - Porträt

51,25 EUR -0,21%
WKN:848077 ISIN:DE0008480773 Symbol:FK8F Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen Hauptwährung EUR aggr...
Zeit: 19.01.22 Investmentfonds

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Kursdaten

51,25
-0,11
-0,21%
Währung: EUR
Zeit: 19.01.22
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 51,25
Ausgabe: 53,11
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 51,25
Kennzahlen
Performance 1J: -4,13%
Volatilität 1J: 2,74%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 18 Mio
Fondsalter: 32 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der S-BayRent Deka hat im Monat Dezember ein leichtes Minus von -1,0% erlitten (Vormonat: +1,3%). Die Top-Holding ist Bundesrep.Deutschland Anl. 12/44, gefolgt vom Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30, Republik Italien B.T.P. 12/22, Republik Finnland Bonds 18/28 und Bundesländer Ländersch. Nr.55 18/28. Der Fonds hält 35,4% der Einzelpositionen in Deutschland, gefolgt vom 13,5% in Italien, 10,7% in Frankreich und 6,5% in Spanien.

Fondsdaten

Anteilsklasse: S-BayRent Deka
Gesellschaft (KVG): Deka Investment GmbH
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 16.10.89 Fondsalter: 32 Jahre
Fondsvolumen1: 47 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 18 Mio EUR
Fondsmanager: Deka-Team
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Jährlich
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 51,25 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 18.01.2022
2 Stand: 18.01.2022

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in verzinsliche Wertpapiere (Anleihen) zu investieren. Anleihen öffentlicher Aussteller aus der Eurozone bilden den Anlageschwerpunkt. Daneben wird insbesondere in besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) und ausgewählte Unternehmensanleihen investiert. Die Anlagen des Fonds lauten weitestgehend auf Euro oder sind gegen Währungsschwankungen gegenüber dem Euro gesichert. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Dieser Investmentfonds darf jeweils mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland sowie des Freistaates Bayern investieren.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -4,13% +3,90% +3,82% +28,40%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

01.12.19 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.18 Halbjahresbericht(HA):
30.09.17 Jahresbericht(RE):
11.01.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
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S Broker
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,63%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,70%
Total Expense Ratio: 0,83%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 26.02.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 42
Laufzeitfonds 10
Mischfonds 57
Rentenfonds 43
Sonstige Wertpapierfonds 4
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH

 

Adresse:

Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 71 47 652
Fax: --

Kursdaten

51,25
-0,11
-0,21%
Währung: EUR
Zeit: 19.01.22
zur Chartanalyse

Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 51,38 52,50 52,59 51,86 53,57 49,43
% -0,04% -2,17% -2,33% -0,96% -4,13% +3,90%

Kursvergleich

Datum 19.01.22 18.01.22
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 51,25 51,36
Kurszeit: 19.01. 18.01.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 53,11 53,22
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 18 Mio. 18 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

Chart - 6 Monat - S-BayRent Deka

Börsenplatz: Letzter Handel:17:47:09 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 21:59:55 am Börsenplatz Gettex (0,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






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Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:




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Chart: S-BayRent Deka (WKN: DE0008480773, ISIN: DE0008480773)
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Umsätze - S-BayRent Deka

Umsatzchart: S-BayRent Deka (WKN: DE0008480773, ISIN: DE0008480773)

Börsenplätze

Börse
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Deutsche Börsen
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Düsseldorf
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Berlin
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München
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Frankfurt
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Hamburg
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Investmentfonds (EUR) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  19.01.2022 51,25 53,11
  18.01.2022 51,36 53,22
  17.01.2022 51,38 53,25
  14.01.2022 51,53 53,40
  13.01.2022 51,47 53,34
  12.01.2022 51,42 53,29
  11.01.2022 51,38 53,25
  10.01.2022 51,42 53,29
  07.01.2022 51,47 53,34
  06.01.2022 51,42 53,29
  05.01.2022 51,59 53,46
  04.01.2022 51,68 53,56
  03.01.2022 51,79 53,67
  30.12.2021 51,86 53,74
  29.12.2021 51,92 53,80
  28.12.2021 51,97 53,86
  27.12.2021 51,96 53,85
  23.12.2021 52,05 53,94
  22.12.2021 52,15 54,04
  21.12.2021 52,40 54,30
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