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Deka-VarioInvest TF - Porträt

64,87 EUR

-0,06%

WKN:977182 ISIN:DE0009771824 Symbol:FK82 Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen Hauptwährung EUR aggr...

Zeit: 26.11.21 Investmentfonds

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Kursdaten

64,87

-0,04

-0,06%

Währung: EUR

Zeit: 26.11.21

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Fondspreis
Rücknahme:	64,87
Ausgabe:	64,87

Aktuell
Eröffnung:	--
Tages-Hoch:	--
Tages-Tief:	--
Schlusskurs:	64,87

Kennzahlen
Performance 1J:	-0,25%
Volatilität 1J:	0,34%
Sharpe Ratio 1J:	--
Fondsvolumen:	1.303 Mio
Fondsalter:	27 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Im Monat Oktober hat der Deka-VarioInvest TF kaum eine Veränderung verzeichnet (-0,3%). Die Performance des Fonds schnitt damit im Monat Oktober entsprechend dem September ab. Im vorhergehenden Monat hatte er ähnlich dazu kaum eine Veränderung aufgewiesen (-0,1%). Die Top-Holdings sind Banco Santander S.A. FLR Non-Pref. MTN 17/23, Carrefour Banque FLR MTN 16/21 sowie B.A.T. Capital Corp. FLR MTN 17/21. 20,6% der Titel kommen aus Deutschland, 16,3% aus den USA, 12,1% aus Frankreich und 6,4% aus Großbritannien.

Fondsdaten

Anteilsklasse:	Deka-VarioInvest TF
Gesellschaft (KVG):	Deka Investment GmbH

Fondsart:	Rentenfonds (RF)	Fondstyp:	Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit
Land:	Deutschland	Fondswährung:	Euro
Auflage:	02.11.94	Fondsalter:	27 Jahre
Fondsvolumen¹:	1.597 Mio EUR	Anteilsklassenvol.²:	1.303 Mio EUR
Fondsmanager:	Deka-Team	vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart:	ausschüttend	Ausschüttungsintervall:	Jährlich

Net Asset Value (Nettoinventarwert):	64,87	Fondsadvisor:	--
Riesterfähig:	ja	Vermögenswirksame Leistungen:	nein

¹ Stand: 24.11.2021
² Stand: 24.11.2021

Anlageidee

Das Sondervermögen investiert in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, insbesondere Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Covered Bonds sowie in Geldmarktinstrumente. Die erworbenen Vermögensgegenstände lauten auf Euro oder sind gegen Euro währungsgesichert. Mindestens 51% der Vermögensgegenstände weisen eine Restlaufzeit von über 2 Jahren auf. Bis zu 10% des Fondsvolumens darf in Vermögensgegenstände mit geringerer Bonität (High Yield Bonität) investiert werden (entspricht einem Rating unterhalb von BBB- bei Standard & Poors oder Fitch bzw. Baa3 bei Moodys). Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt "Top-Down" sowie "Bottom-Up"-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten wird der Index 1-Monats-Libor zzgl. 0,125% verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Dieser Investmentfonds kann in Geldmarktinstrumente und Wertpapiere folgender Aussteller mehr als 35% des Fondsvermögens investieren: Bundesrepublik Deutschland, USA, Italien, Spanien, Portugal, Frankreich, Großbritannien, Irland, Niederlande, Belgien, Österreich, Finnland.

Fondsperformance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Dieser Fonds¹	-0,25%	+0,71%	-0,34%	+0,86%
Benchmark²	--%	--%	--%	--%

¹ Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
² --

Fondsdokumente zum Download

01.12.19	Verkaufsprospekt(VW):
30.06.19	Halbjahresbericht(HA):
31.12.18	Jahresbericht(RE):
12.04.21	KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.

Oft höhere Rendite
Höheres Risiko Oft geringere Rendite
Geringes Risiko

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Ausgabeaufschlag:	0,00%
Rücknahmegebühr:	0,00%
Verwaltungsgebühr:	0,15%
Total Expense Ratio:	--
Einmalig:	--
Folgende:	--

Top Holdings

Stand: 26.02.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart	Anzahl
Aktienfonds	40
Laufzeitfonds	10
Mischfonds	57
Rentenfonds	43
Sonstige Wertpapierfonds	4

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH

Adresse:

Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 71 47 652
Fax: --

Kursdaten

64,87

-0,04

-0,06%

Währung: EUR

Zeit: 26.11.21

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Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

	1 Woche	1 Monat	6 Monate	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre
Kurs	64,94	64,92	65,02	65,06	65,07	64,45
%	-0,05%	-0,02%	-0,17%	-0,23%	-0,25%	+0,71%

Kursvergleich

Datum	26.11.21	25.11.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs:	64,87	64,91
Kurszeit:	26.11.	25.11.
Differenz absolut:	-	-
Differenz relativ:	-%	-%
Eröffnung:	64,87	64,91
Tageshoch:	0,00	0,00
Tagestief:	0,00	0,00
Gehandelte Stück:	1 Mrd.	1 Mrd.

G (Giga):	Mrd.
M (Mega):	Mio.
k (Kilo):	Tausend

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Donchian-Channel
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Kurzfristchart
3 Monats-Candlestick-Chart, GD 20/50, Bollinger Bands

Mittelfristchart
3 Jahres-Mountain-Chart, GD 50/200

Langfristchart
5 Jahres-Candlestick-Chart, GD 100/200, Bollinger Bands

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Chart: Deka-VarioInvest TF (WKN: DE0009771824, ISIN: DE0009771824)

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Umsatzchart: Deka-VarioInvest TF (WKN: DE0009771824, ISIN: DE0009771824)

Börsenplätze

Börse ISIN		Währung	Kurs GVolumen	+/- %	Zeit Volumen	Bid Stück	Ask Stück	Vortag Eröffnung	Hoch Tief	J-Hoch J-Tief	Trades GUmsatz
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Deutsche Börsen
	Quotrix DE0009771824	EUR	64,82 0,0	-0,04 -0,06%	26.11. 0,0	0,00 0	0,00 0	64,82 64,82	64,82 64,82	65,16 64,56	0 --
	Gettex DE0009771824	EUR	64,85 0,0	±0,00 ±0,00%	26.11. 0,0	64,64 800	64,97 800	64,85 64,85	64,85 64,85	65,23 64,73	0 --
	Stuttgart DE0009771824	EUR	63,35 0,0	-0,64 -1,00%	26.11. 0,0	0,00 0	0,00 0	63,99 64,66	64,80 63,35	66,02 63,54	59 --
	Tradegate DE0009771824	EUR	64,87 0,0	-0,13 -0,20%	26.11. 1,0	64,74 170	65,00 170	64,87 64,83	64,83 64,83	65,33 64,72	0 --
	Düsseldorf DE0009771824	EUR	64,78 0,0	-0,05 -0,08%	26.11. 0,0	63,35 800	66,46 800	64,83 64,60	64,80 64,60	65,19 63,76	24 --
	Berlin DE0009771824	EUR	64,80 0,0	-0,04 -0,06%	26.11. 0,0	0,00 0	0,00 0	64,84 64,75	64,80 64,75	65,12 64,63	5 --
	München DE0009771824	EUR	64,98 0,0	±0,00 ±0,00%	26.11. 0,0	0,00 0	0,00 0	64,98 64,96	64,98 64,96	65,10 64,80	5 --
	Frankfurt DE0009771824	EUR	64,79 0,0	-0,05 -0,08%	26.11. 0,0	0,00 0	0,00 0	64,84 64,67	64,80 64,67	65,24 64,61	0 --
	Hamburg DE0009771824	EUR	64,59 0,0	-0,04 -0,06%	26.11. 0,0	0,00 0	0,00 0	64,63 64,59	64,59 64,59	65,28 64,54	1 --
	Investmentfonds DE0009771824	EUR	64,87 --	-0,04 -0,06%	26.11. --	64,87 --	64,87 --	-- --	-- --	65,21 64,86	-- --

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Historische Kurse

Datum	Rücknahmepreis	Ausgabepreis
26.11.2021	64,87	64,87
25.11.2021	64,91	64,91
24.11.2021	64,95	64,95
23.11.2021	64,94	64,94
22.11.2021	64,99	64,99
19.11.2021	64,99	64,99
18.11.2021	64,94	64,94
17.11.2021	64,95	64,95
16.11.2021	64,96	64,96
15.11.2021	65,00	65,00
12.11.2021	65,01	65,01
11.11.2021	65,02	65,02
10.11.2021	65,05	65,05
09.11.2021	65,03	65,03
08.11.2021	65,03	65,03
05.11.2021	65,02	65,02
04.11.2021	64,97	64,97
03.11.2021	64,96	64,96
02.11.2021	64,92	64,92
01.11.2021	64,86	64,86

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