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Deka-VarioInvest TF - Porträt

65,06 EUR +0,02%
WKN:977182 ISIN:DE0009771824 Symbol:FK82 Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen Hauptwährung EUR aggr...
Zeit: 22.04.21 Investmentfonds
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Kursdaten

65,06
+0,01
+0,02%
Währung: EUR
Zeit: 22.04.21
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Fondspreis
Rücknahme: 65,06
Ausgabe: 65,06
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 65,06
Kennzahlen
Performance 1J: +2,18%
Volatilität 1J: 0,38%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 1.339 Mio
Fondsalter: 26 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Deka-VarioInvest TF verzeichnete im Januar fast keine Veränderung (0,00%). Er entwickelte sich damit im Monat Januar ähnlich wie im vorhergehenden Monat (Vormonat: -0,03%). Der wichtigste Wert ist Banco Santander S.A. FLR Non-Pref. MTN 17/23 mit einer Gewichtung von 3%, gefolgt von Carrefour Banque FLR MTN 16/21 mit 1,9%, Nordea Bank Abp FLR MTN 18/22 mit 1,8% sowie B.A.T. Capital Corp. FLR MTN 17/21 mit 1,8%. Der Fonds fokussiert sich auf die Regionen Deutschland, gefolgt von den USA, Frankreich, Spanien und Großbritannien.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Deka-VarioInvest TF
Gesellschaft (KVG): Deka Investment GmbH
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 02.11.94 Fondsalter: 26 Jahre
Fondsvolumen1: 1.597 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 1.339 Mio EUR
Fondsmanager: Team Managed
 vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Jährlich
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 65,06 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: ja Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 21.04.2021
2 Stand: 21.04.2021

Anlageidee

Das Sondervermögen investiert in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, insbesondere Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Covered Bonds sowie in Geldmarktinstrumente. Die erworbenen Vermögensgegenstände lauten auf Euro oder sind gegen Euro währungsgesichert. Mindestens 51% der Vermögensgegenstände weisen eine Restlaufzeit von über 2 Jahren auf. Bis zu 10% des Fondsvolumens darf in Vermögensgegenstände mit geringerer Bonität (High Yield Bonität) investiert werden (entspricht einem Rating unterhalb von BBB- bei Standard & Poors oder Fitch bzw. Baa3 bei Moodys). Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt "Top-Down" sowie "Bottom-Up"-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten wird der Index 1-Monats-Libor zzgl. 0,125% verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Dieser Investmentfonds kann in Geldmarktinstrumente und Wertpapiere folgender Aussteller mehr als 35% des Fondsvermögens investieren: Bundesrepublik Deutschland, USA, Italien, Spanien, Portugal, Frankreich, Großbritannien, Irland, Niederlande, Belgien, Österreich, Finnland.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +2,18% -0,26% +0,03% +1,61%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

01.12.19 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.19 Halbjahresbericht(HA):
31.12.18 Jahresbericht(RE):
08.02.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,15%
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 26.02.2021

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 42
Laufzeitfonds 10
Mischfonds 52
Rentenfonds 51
Sonstige Wertpapierfonds 6
wertgesicherte Fonds 1
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH

 

Adresse:

Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 71 47 652
Fax: --

Kursdaten

65,06
+0,01
+0,02%
Währung: EUR
Zeit: 22.04.21
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Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 65,05 65,05 64,98 65,06 63,67 65,23
% +0,02% +0,02% +0,12% ±0,00% +2,18% -0,26%

Kursvergleich

Datum 22.04.21 21.04.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 65,06 65,05
Kurszeit: 22.04. 21.04.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 65,06 65,05
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 1 Mrd. 1 Mrd.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

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Deutsche Börsen
 Gettex
DE0009771824		 EUR 64,95
0,0		 ±0,00
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0,0		 64,95
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Stuttgart
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816		 65,16
816		 64,11
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Düsseldorf
DE0009771824		 EUR 64,93
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Berlin
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München
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800		 64,95
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Frankfurt
DE0009771824		 EUR 64,94
0,0		 +0,02
+0,02%		 11:27
0,0		 64,94
800		 65,18
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Hamburg
DE0009771824		 EUR 64,74
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+0,02%		 08:06
0,0		 64,89
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Tradegate
DE0009771824		 EUR 65,06
0,0		 -0,13
-0,20%		 22.04.
15,0		 64,93
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Investmentfonds
DE0009771824		 EUR 65,06
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Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  22.04.2021 65,06 65,06
  21.04.2021 65,05 65,05
  20.04.2021 65,04 65,04
  19.04.2021 65,05 65,05
  16.04.2021 65,05 65,05
  15.04.2021 65,05 65,05
  14.04.2021 65,06 65,06
  13.04.2021 65,06 65,06
  12.04.2021 65,07 65,07
  09.04.2021 65,07 65,07
  08.04.2021 65,07 65,07
  07.04.2021 65,07 65,07
  06.04.2021 65,05 65,05
  01.04.2021 65,04 65,04
  31.03.2021 65,02 65,02
  30.03.2021 65,02 65,02
  29.03.2021 65,05 65,05
  26.03.2021 65,06 65,06
  25.03.2021 65,06 65,06
  24.03.2021 65,06 65,06

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Chart - 6 Monat - Deka-VarioInvest TF

von bis
Börsenplatz: Letzter Handel:18:20:07 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 13:17:00 am Börsenplatz Gettex (0,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Chart: Deka-VarioInvest TF (WKN: DE0009771824, ISIN: DE0009771824)
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Umsätze - Deka-VarioInvest TF

Umsatzchart: Deka-VarioInvest TF (WKN: DE0009771824, ISIN: DE0009771824)
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