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Multizins-INVEST - Porträt

27,64 EUR -0,07%
WKN:978606 ISIN:DE0009786061 Symbol:3BJ3 Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen Emerging Markets Non ...
Zeit: 03.12.21 Investmentfonds

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Kursdaten

27,64
-0,02
-0,07%
Währung: EUR
Zeit: 03.12.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 27,64
Ausgabe: 28,47
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 27,64
Kennzahlen
Performance 1J: +0,51%
Volatilität 1J: 3,20%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 184 Mio
Fondsalter: 22 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Im November musste der Multizins-INVEST eine Wertentwicklung von -2,4% hinnehmen. Im Vergleich zum vorherigen Monat hat er damit im Berichtsmonat November eine negative Wertentwicklung verzeichnet (Vormonat: -0,6%). Die Top-Holdings sind Republik Island Techn.Codes Bonds 11/22 (1,1%), Republik Island Techn.Codes Notes 09/25 (1,1%) sowie European Investment Bank MTN 17/24 (1,1%). Die meisten Einzelpositionen kommen aus den USA, gefolgt von den Niederlanden, Frankreich, Deutschland und Großbritannien.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Multizins-INVEST
Gesellschaft (KVG): Deka Investment GmbH
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen Emerging Markets Non investment grade
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 01.02.99 Fondsalter: 22 Jahre
Fondsvolumen1: 284 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 184 Mio EUR
Fondsmanager: Deka-Team
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Jährlich
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 27,64 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 02.12.2021
2 Stand: 02.12.2021

Anlageidee

Der Multizins-INVEST ist ein internationaler Rentenfonds, dessen grundsätzliche Anlagepolitik darauf ausgerichtet ist, mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens in solche verzinslichen Wertpapiere, die gegenüber vergleichbaren inländischen Staatsanleihen zum Zeitpunkt des Erwerbs eine höhere Rendite aufweisen und auf die Währung eines Staates lauten, der nicht Mitgliedstaat der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion ist, anzulegen. Daneben dürfen für bis zu 49 Prozent des Wertes des Sondervermögens Bankguthaben und Geldmarktinstrumente sowie für bis zu 10 Prozent des Wertes des Sondervermögens Investmentanteile erworben werden. Schwerpunkt der aktuellen Anlagepolitik des Multizins-INVEST sind die Anleihemärkte der Länder, die vom europäischen Integrationsprozess (insbesondere hinsichtlich späterer Teilnahme an der EWWU) profitieren. Die tatsächliche Anlagepolitik des Fonds kann sich darauf konzentrieren, schwerpunktmäßig in nur bestimmte der vorgenannten Vermögensgegenstände zu investieren.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +0,51% -0,47% -1,06% +30,49%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

01.12.19 Verkaufsprospekt(VW):
30.09.19 Halbjahresbericht(HA):
31.03.19 Jahresbericht(RE):
08.07.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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S Broker
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,20%
Total Expense Ratio: 1,26%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 500,00 EUR
Folgende: 500,00 EUR

Top Holdings

Stand: 26.02.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 42
Laufzeitfonds 10
Mischfonds 57
Rentenfonds 43
Sonstige Wertpapierfonds 4
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH

 

Adresse:

Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 71 47 652
Fax: --

Kursdaten

27,64
-0,02
-0,07%
Währung: EUR
Zeit: 03.12.21
zur Chartanalyse

Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 27,80 28,36 27,89 27,78 27,50 27,77
% -0,58% -2,54% -0,90% -0,51% +0,51% -0,47%

Kursvergleich

Datum 03.12.21 02.12.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 27,64 27,66
Kurszeit: 03.12. 02.12.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 28,47 28,49
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 184 Mio. 184 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

Chart - 6 Monat - Multizins-INVEST

Börsenplatz: Letzter Handel:17:47:12 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 21:59:55 am Börsenplatz Gettex (0,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






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Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:




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Chart: Multizins-INVEST (WKN: DE0009786061, ISIN: DE0009786061)
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Umsätze - Multizins-INVEST

Umsatzchart: Multizins-INVEST (WKN: DE0009786061, ISIN: DE0009786061)

Börsenplätze

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Investmentfonds (EUR) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  03.12.2021 27,64 28,47
  02.12.2021 27,66 28,49
  01.12.2021 27,61 28,44
  30.11.2021 27,63 28,46
  29.11.2021 27,71 28,54
  26.11.2021 27,80 28,63
  25.11.2021 27,92 28,76
  24.11.2021 27,89 28,73
  23.11.2021 27,82 28,65
  22.11.2021 28,11 28,95
  19.11.2021 28,19 29,04
  18.11.2021 28,29 29,14
  17.11.2021 28,39 29,24
  16.11.2021 28,38 29,23
  15.11.2021 28,36 29,21
  12.11.2021 28,39 29,24
  11.11.2021 28,39 29,24
  10.11.2021 28,48 29,33
  09.11.2021 28,45 29,30
  08.11.2021 28,42 29,27
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