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Weltzins-INVEST P - Porträt

22,01 EUR +0,05%
WKN:A1CXYM ISIN:DE000A1CXYM9 Symbol:3BJ4 Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen Emerging Markets Non ...
Zeit: 24.01.22 Investmentfonds

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Kursdaten

22,01
+0,01
+0,05%
Währung: EUR
Zeit: 24.01.22
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 22,01
Ausgabe: 22,67
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 22,01
Kennzahlen
Performance 1J: +2,34%
Volatilität 1J: 3,61%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 1.371 Mio
Fondsalter: 11 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den Berichtsmonat Dezember hat der Weltzins-INVEST P mit +1,2% im Plus beendet (Vormonat: -0,4%). Das wichtigste Wertpapier ist Ungarn Notes S.2024/C 18/24, gefolgt von Philippinen Bonds S.8 18/21, Inter-American Dev. Bank MTN 16/23 und Brasilien Nota S.NTNF 16/27. Auf Länderebene ist der Fonds mit den meisten Wertpapieren in den USA, den Niederlanden, Großbritannien und China vertreten.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Weltzins-INVEST P
Gesellschaft (KVG): Deka Investment GmbH
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen Emerging Markets Non investment grade
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 01.07.10 Fondsalter: 11 Jahre
Fondsvolumen1: -- Mio -- Anteilsklassenvol.2: 1.371 Mio EUR
Fondsmanager: Deka-Team
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Jährlich
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 22,01 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: --
2 Stand: 21.01.2022

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Der Fonds investiert überwiegend in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländern) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben. Dabei werden gezielt auch Papiere solcher Emittenten erworben, deren Zahlungsfähigkeit vom Markt nicht als erstklassig eingeschätzt wird, sowie Papiere, die auf eine Währung lauten, die hohe Wechselkursschwankungen gegenüber der Fondswährung aufweisen können. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +2,34% +4,67% +3,01% +24,83%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

01.12.19 Verkaufsprospekt(VW):
30.09.19 Halbjahresbericht(HA):
31.03.19 Jahresbericht(RE):
08.07.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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S Broker
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,00%
Total Expense Ratio: 1,33%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 500,00 EUR
Folgende: 500,00 EUR

Top Holdings

Stand: 26.02.2021

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 42
Laufzeitfonds 10
Mischfonds 57
Rentenfonds 43
Sonstige Wertpapierfonds 4
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH

 

Adresse:

Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 71 47 652
Fax: --

Kursdaten

22,01
+0,01
+0,05%
Währung: EUR
Zeit: 24.01.22
zur Chartanalyse

Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 21,84 21,99 21,81 22,08 21,50 21,02
% +0,73% +0,05% +0,87% -0,36% +2,34% +4,67%

Kursvergleich

Datum 24.01.22 21.01.22
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 22,01 22,00
Kurszeit: 24.01. 21.01.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 22,67 22,66
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 1 Mrd. 1 Mrd.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

Chart - 6 Monat - Weltzins-INVEST P

Börsenplatz: Letzter Handel:17:36:11 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 22:05:00 am Börsenplatz Stuttgart (0,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (430,0): Frankfurt
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Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






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Indikator 4:




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Chart: Weltzins-INVEST P (WKN: DE000A1CXYM9, ISIN: DE000A1CXYM9)
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Umsätze - Weltzins-INVEST P

Umsatzchart: Weltzins-INVEST P (WKN: DE000A1CXYM9, ISIN: DE000A1CXYM9)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
+/-
%
Zeit
Volumen
Bid
Stück
Ask
Stück
Vortag
Eröffnung
Hoch
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J-Hoch
J-Tief
Trades
GUmsatz
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Deutsche Börsen
Frankfurt
DE000A1CXYM9
EUR 21,80
430,0
-0,11
-0,49%
24.01.
430,0
21,80
2.200
21,90
2.000
21,80
21,87
21,87
21,80
22,18
21,73
1
--
Stuttgart
DE000A1CXYM9
EUR 21,66
0,0
+0,01
+0,04%
24.01.
0,0
0,00
0
0,00
0
21,66
21,88
21,88
21,66
22,15
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57
--
Quotrix
DE000A1CXYM9
EUR 21,95
0,0
+0,04
+0,17%
24.01.
0,0
0,00
0
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0
21,95
21,95
21,95
21,95
22,08
21,81
0
--
Gettex
DE000A1CXYM9
EUR 21,99
0,0
±0,00
±0,00%
24.01.
0,0
21,78
0
22,11
0
21,99
21,99
21,99
21,99
22,19
21,74
0
--
Berlin
DE000A1CXYM9
EUR 21,79
0,0
+0,01
+0,05%
24.01.
0,0
21,79
1
22,10
1
21,79
21,88
21,88
21,79
21,92
21,71
7
--
München
DE000A1CXYM9
EUR 21,91
0,0
±0,00
±0,00%
24.01.
0,0
21,78
1
22,11
1
21,91
21,91
21,91
21,91
22,11
21,81
7
--
Düsseldorf
DE000A1CXYM9
EUR 21,80
0,0
-0,06
-0,27%
24.01.
0,0
21,75
1.955
21,90
1.955
21,80
21,79
21,83
21,75
22,05
21,65
24
--
Hamburg
DE000A1CXYM9
EUR 21,90
0,0
-0,05
-0,23%
24.01.
0,0
21,80
918
21,96
911
21,90
21,95
21,95
21,90
22,03
21,79
2
--
Investmentfonds
DE000A1CXYM9
EUR 22,01
--
+0,01
+0,05%
24.01.
--
22,01
--
22,67
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--
--
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--
22,07
21,84
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--

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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Frankfurt 430
Stuttgart 0
Quotrix 0
Gettex 0
Berlin 0
München 0
Düsseldorf 0
Hamburg 0
Investmentfonds (EUR) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  24.01.2022 22,01 22,67
  21.01.2022 22,00 22,66
  20.01.2022 21,94 22,60
  19.01.2022 21,89 22,55
  18.01.2022 21,86 22,52
  17.01.2022 21,85 22,51
  14.01.2022 21,84 22,50
  13.01.2022 21,87 22,53
  12.01.2022 21,95 22,61
  11.01.2022 21,90 22,56
  10.01.2022 21,93 22,59
  07.01.2022 21,95 22,61
  06.01.2022 21,96 22,62
  05.01.2022 22,01 22,67
  04.01.2022 22,07 22,73
  03.01.2022 22,03 22,69
  30.12.2021 22,08 22,74
  29.12.2021 22,19 22,86
  28.12.2021 22,14 22,80
27.12.2021 22,17 22,84
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