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Deka-Institutionell Weltzins ESG - Porträt

78,20 EUR +0,10%
WKN:A2DJVM ISIN:DE000A2DJVM0 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen Emerging Markets Non ...
Zeit: 17:47:09 Börse: INVF

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Kursdaten

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Währung: EUR
Zeit: 17:47:09
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Fondspreis
Rücknahme: 78,20
Ausgabe: 78,20
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 78,12
Kennzahlen
Performance 1J: +2,34%
Volatilität 1J: 3,45%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 405 Mio
Fondsalter: 4 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Deka-Inst Weltzins ESG beendete den Berichtsmonat Dezember mit einem Anstieg von +1,0%. Die Performance des Fonds hat daher im Monat Dezember besser als im November abgeschnitten (Vormonat: -0,2%). Die Top-Holding ist Rep. Uruguay Bonds 17/22 Reg.S (1,4%), gefolgt von Brasilien Nota S.NTNF 14/25 (0,8%), Malaysia Bonds S.0415 15/25 (0,7%) sowie Malaysia Bonds 16/23 (0,7%). Prozentual ist es am stärksten in der Region USA vertreten.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Deka-Institutionell Weltzins ESG
Gesellschaft (KVG): Deka Investment GmbH
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen Emerging Markets Non investment grade
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 03.04.17 Fondsalter: 4 Jahre
Fondsvolumen1: 185 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 405 Mio EUR
Fondsmanager: Deka-Team
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Jährlich
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 78,20 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 17.01.2022
2 Stand: 17.01.2022

Anlageidee

Bei diesem Fonds handelt es sich um einen international investierenden Rentenfonds. Als Anlageziel wird insbesondere die Erzielung laufender Erträge angestrebt. Der Fonds investiert zurzeit mindestens 51% seines Wertes in fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, in Wertpapieren verbrieften verzinslichen Geldmarktinstrumenten und Zerobonds in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländer) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug (z.B. über eine Credit-Linked-Note-Verbindung) zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben. Alle Wertpapiere und Geldmarktinstrumente müssen bei Erwerb über ein Rating von mind. B oder über eine vergleichbare Einstufung einer anerkannten Ratingagentur verfügen. Dabei werden - unter Beachtung des Erwerbsratings - gezielt auch Papiere solcher Emittenten erworben, deren Zahlungsfähigkeit vom Markt nicht als erstklassig eingeschätzt wird, bei denen jedoch nach eingehender Prüfung davon ausgegangen werden kann, dass Zins- und Tilgungsverpflichtungen erfüllt werden, sowie Papiere, die auf eine Währung lauten, die hohe Wechselkursschwankungen gegenüber der Fondswährung aufweisen können. Der Erwerb von direkten und indirekten Beteiligungen an Versicherungsunternehmen - bis auf Anlagen, die ausschließlich Fremdmittelcharakter haben - ist ausgeschlossen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +2,34% +4,58% --% --%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

01.12.19 Verkaufsprospekt(VW):
30.09.19 Halbjahresbericht(HA):
31.03.19 Jahresbericht(RE):
02.09.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,50%
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.01.2020

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Rentenfonds 43
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH

 

Adresse:

Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 71 47 652
Fax: --

Kursdaten

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Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 78,25 78,03 77,67 78,77 76,34 74,70
% -0,17% +0,12% +0,58% -0,83% +2,34% +4,58%

Kursvergleich

Datum 19.01.22 18.01.22
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 78,20 78,12
Kurszeit: 17:47 18.01.
Differenz absolut: +0,08 -
Differenz relativ: +0,10% -%
Eröffnung: -- 78,12
Tageshoch: -- 0,00
Tagestief: -- 0,00
Gehandelte Stück: -- 404,9Mio
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

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Investmentfonds (EUR)

Chart - 6 Monat - Deka-Inst Weltzins ESG

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Chart: Deka-Institutionell Weltzins ESG (WKN: DE000A2DJVM0, ISIN: DE000A2DJVM0)
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Umsätze - Deka-Institutionell Weltzins ESG

Umsatzchart: Deka-Institutionell Weltzins ESG (WKN: DE000A2DJVM0, ISIN: DE000A2DJVM0)

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Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  18.01.2022 78,12 78,12
  17.01.2022 78,04 78,04
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  13.01.2022 78,10 78,10
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  11.01.2022 78,25 78,25
  10.01.2022 78,31 78,31
  07.01.2022 78,36 78,36
  06.01.2022 78,39 78,39
  05.01.2022 78,55 78,55
  04.01.2022 78,74 78,74
  03.01.2022 78,62 78,62
  30.12.2021 78,77 78,77
  29.12.2021 79,06 79,06
  28.12.2021 78,97 78,97
  27.12.2021 79,06 79,06
  23.12.2021 78,89 78,89
  22.12.2021 78,75 78,75
  21.12.2021 78,41 78,41
20.12.2021 78,27 78,27

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