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SK SelectedBond Invest Deka - Porträt

57,17 EUR -0,14%
WKN:DK0AYE ISIN:DE000DK0AYE4 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen aggregiert mittlere L...
Zeit: 28.01.22 Börse: INVF

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Kursdaten

57,17
-0,08
-0,14%
Währung: EUR
Zeit: 28.01.22
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 57,17
Ausgabe: 59,03
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 57,25
Kennzahlen
Performance 1J: -4,17%
Volatilität 1J: 2,33%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 3 Mio
Fondsalter: 17 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Im Berichtsmonat Dezember hat der SK SelectedBond Invest Deka um -0,6% nachgegeben. Er ist daher im Monat Dezember schlechter als im vorhergehenden Monat November gewesen (Vormonat: +0,7%). Top-Holding im Fonds ist Königreich Spanien Bonos 18/28 (12,3%), gefolgt von Republik Panama Bonds 15/25 (7,2%), U.S. Treasury Notes 17/27 (7,1%) sowie Königreich Saudi-Arabien MTN 20/32 Reg.S (6,7%). Der Fonds hält 16% der Positionen in Spanien, gefolgt vom 11,6% in Deutschland, 8,5% in Belgien, 8,5% in Frankreich und 7,2% in Panama.

Fondsdaten

Anteilsklasse: SK SelectedBond Invest Deka
Gesellschaft (KVG): Deka Investment GmbH
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 01.10.04 Fondsalter: 17 Jahre
Fondsvolumen1: -- Mio -- Anteilsklassenvol.2: 3 Mio EUR
Fondsmanager: Deka-Team
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Jährlich
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 57,17 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: --
2 Stand: 26.01.2022

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in Staatsanleihen, Quasi-Staatsanleihen, Finanzinstitutionen, Unternehmensanleihen, Hochzinsanleihen und Anleihen, die von Schwellenländern ausgestellt werden, zu investieren. Darüber hinaus können in geringem Umfang so genannte Wandel- und Optionsanleihen sowie Genussscheine, d.h. Schuldverschreibungen, die ihrem Inhaber besondere Rechte einräumen, dafür aber nur eine geringe oder gegebenenfalls auch keine Verzinsung bieten, beigemischt werden. Investments (inkl. Investmentfonds) von geringer Schuldnerqualität, das heißt mit Rating unterhalb von BBB- bzw. Baa3 sollen 30 % des Fondsvermögens nicht übersteigen. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -4,17% +9,60% +13,21% +59,45%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

01.01.19 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.19 Halbjahresbericht(HA):
30.09.19 Jahresbericht(RE):
11.01.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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S Broker
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,25%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,45%
Total Expense Ratio: 0,60%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.01.2020

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 42
Laufzeitfonds 10
Mischfonds 57
Rentenfonds 43
Sonstige Wertpapierfonds 4
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH

 

Adresse:

Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 71 47 652
Fax: --

Kursdaten

57,17
-0,08
-0,14%
Währung: EUR
Zeit: 28.01.22
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Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 57,29 57,97 59,19 57,90 59,74 52,24
% -0,07% -1,24% -3,27% -1,12% -4,17% +9,60%

Kursvergleich

Datum 27.01.22 26.01.22
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 57,25 57,36
Kurszeit: 27.01. 26.01.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 59,11 59,22
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 3 Mio. 3 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

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Investmentfonds (EUR)

Chart - 6 Monat - SK SelectedBond Invest Deka

Börsenplatz: Letzter Handel:18:09:09 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 18:09:09 am Börsenplatz Investmentfonds (-- Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Aggregation:
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Chart: SK SelectedBond Invest Deka (WKN: DE000DK0AYE4, ISIN: DE000DK0AYE4)
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Umsätze - SK SelectedBond Invest Deka

Umsatzchart: SK SelectedBond Invest Deka (WKN: DE000DK0AYE4, ISIN: DE000DK0AYE4)

Börsenplätze

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Währung Kurs
GVolumen
+/-
%
Zeit
Volumen
Bid
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Ask
Stück
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Eröffnung
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J-Tief
Trades
GUmsatz
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Deutsche Börsen
Investmentfonds
DE000DK0AYE4
EUR 57,17
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28.01.
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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Investmentfonds (EUR) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  27.01.2022 57,25 59,11
  26.01.2022 57,36 59,22
  25.01.2022 57,40 59,27
  24.01.2022 57,49 59,36
  21.01.2022 57,38 59,24
  20.01.2022 57,29 59,15
  19.01.2022 57,20 59,06
  18.01.2022 57,33 59,19
  17.01.2022 57,39 59,26
  14.01.2022 57,52 59,39
  13.01.2022 57,51 59,38
  12.01.2022 57,49 59,36
  11.01.2022 57,47 59,34
  10.01.2022 57,53 59,40
  07.01.2022 57,60 59,47
  06.01.2022 57,58 59,45
  05.01.2022 57,74 59,62
  04.01.2022 57,79 59,67
  03.01.2022 57,85 59,73
  30.12.2021 57,90 59,78

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