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Deka-Euro RentenKonservativ I (A) - Porträt

89,76 EUR +0,01%
WKN:DK2CD3 ISIN:DE000DK2CD33 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen Hauptwährung EUR aggr...
Zeit: 11.06.21 Börse: INVF

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Kursdaten

89,76
+0,01
+0,01%
Währung: EUR
Zeit: 11.06.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 89,76
Ausgabe: 91,56
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 89,76
Kennzahlen
Performance 1J: -0,53%
Volatilität 1J: 0,99%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 13 Mio
Fondsalter: 10 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Im Berichtsmonat Januar ist der Deka-Euro RentenKonserv I(A) nahezu unverändert geblieben (-0,2%). Im Vormonat Dezember war er auch fast unverändert geblieben (-0,1%). Wichtigste Einzelposition im Fonds bist BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 17/22, gefolgt von Sparkasse Hannover Öff.-Pfe. R.2 14/24, Münchener Hypothekenbank MTN Hyp.-Pfe.S.1685 15/25 und BNG Bank N.V. MTN 17/24. Prozentual ist das Deka-Euro RentenKonserv I(A) am stärksten in der Region Deutschland vertreten.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Deka-Euro RentenKonservativ I (A)
Gesellschaft (KVG): Deka Investment GmbH
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 01.11.10 Fondsalter: 10 Jahre
Fondsvolumen1: -- Mio -- Anteilsklassenvol.2: 13 Mio EUR
Fondsmanager: --
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Jährlich
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 89,76 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: --
2 Stand: 11.06.2021

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Insbesondere soll mittel- bis langfristig sowohl bei steigenden als auch bei fallenden Kursen an den Rentenmärkten infolge von Zinsänderungen eine positive Rendite erzielt werden. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere europäischer Aussteller zu investieren. Über den Einsatz moderner Finanzinstrumente wird die durchschnittliche Kapitalbindung im Fonds aktiv mit dem Ziel gesteuert, sowohl bei steigenden als auch bei fallenden Kursen an den Rentenmärkten infolge von Zinsänderungen mittel- bis langfristig positive Renditen zu erzielen. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -0,53% -0,37% -3,88% +6,11%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

01.12.19 Verkaufsprospekt(VW):
30.04.19 Halbjahresbericht(HA):
31.10.18 Jahresbericht(RE):
08.02.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 2,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,60%
Total Expense Ratio: 0,73%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 26.02.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 42
Laufzeitfonds 10
Mischfonds 54
Rentenfonds 51
Sonstige Wertpapierfonds 6
wertgesicherte Fonds 1
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH

 

Adresse:

Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 71 47 652
Fax: --

Kursdaten

89,76
+0,01
+0,01%
Währung: EUR
Zeit: 11.06.21
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Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 89,82 90,00 91,17 90,93 90,24 90,09
% -0,07% -0,27% -1,55% -1,29% -0,53% -0,37%

Kursvergleich

Datum 11.06.21 10.06.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 89,76 89,75
Kurszeit: 11.06. 10.06.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 91,56 91,55
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 13 Mio. 13 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

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Investmentfonds (EUR)

Chart - 6 Monat - Deka-Euro RentenKonserv I(A)

Börsenplatz: Letzter Handel:17:58:09 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 17:58:09 am Börsenplatz Investmentfonds (-- Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Aggregation:
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Chart: Deka-Euro RentenKonservativ I (A) (WKN: DE000DK2CD33, ISIN: DE000DK2CD33)
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Umsätze - Deka-Euro RentenKonservativ I (A)

Umsatzchart: Deka-Euro RentenKonservativ I (A) (WKN: DE000DK2CD33, ISIN: DE000DK2CD33)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
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Ask
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GUmsatz
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Deutsche Börsen
Investmentfonds
DE000DK2CD33
EUR 89,76
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11.06.
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Börsenplatz Handelsvolumen
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Investmentfonds (EUR) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  11.06.2021 89,76 91,56
  10.06.2021 89,75 91,55
  09.06.2021 89,74 91,53
  08.06.2021 89,80 91,60
  07.06.2021 89,81 91,61
  04.06.2021 89,82 91,62
  02.06.2021 89,84 91,64
  01.06.2021 89,85 91,65
  31.05.2021 89,89 91,69
  28.05.2021 89,87 91,67
  27.05.2021 89,83 91,63
  26.05.2021 89,85 91,65
  25.05.2021 89,93 91,73
  21.05.2021 89,98 91,78
  20.05.2021 90,05 91,85
  19.05.2021 90,08 91,88
  18.05.2021 90,06 91,86
  17.05.2021 90,05 91,85
14.05.2021 90,03 91,83

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