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Deka-CorporateBond NonFinancial S - Porträt

131,88 EUR +0,02%
WKN:DK2D7W ISIN:DE000DK2D7W1 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen Hauptwährung EUR Unte...
Zeit: 22.09.21 Börse: INVF

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Kursdaten

131,88
+0,02
+0,02%
Währung: EUR
Zeit: 22.09.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 131,88
Ausgabe: 135,84
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 131,88
Kennzahlen
Performance 1J: +2,48%
Volatilität 1J: 1,84%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 434 Mio
Fondsalter: 12 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Deka-CorpBond NonFin S schloss den Berichtsmonat August nahezu ohne Veränderung (-0,2%). Er schnitt somit im August schlechter als im Juli ab. Den vorherigen Monat hatte er nämlich noch mit einem starken Zuwachs von +1,3% beendet. Der größte Anteilswert ist Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 20/40 mit 1,1%, gefolgt von Louis Dreyfus Company B.V. Notes 20/25 mit 1%, AT & T Inc. Notes 20/28 mit 1% und Teréga S.A. Obl. 20/30 mit 0,9%. Die meisten Werte stammen aus den USA (18%), gefolgt von Großbritannien (9,1%) und Italien (7,6%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: Deka-CorporateBond NonFinancial S
Gesellschaft (KVG): Deka Investment GmbH
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Laufzeit
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 16.03.09 Fondsalter: 12 Jahre
Fondsvolumen1: -- Mio -- Anteilsklassenvol.2: 434 Mio EUR
Fondsmanager: Team Managed
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Jährlich
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 131,88 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: --
2 Stand: 21.09.2021

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in Unternehmensanleihen mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität zu investieren (Investment Grade). Maximal 15 % des Fondsvermögens dürfen in erstklassige Staatsanleihen und Pfandbriefe der Eurozone investiert werden. Ungedeckte Anleihen von Emittenten aus der Finanzbranche (Banken, Versicherungen, Finanzdienstleister) sind nicht im Fondsvermögen enthalten. Investitionen erfolgen vollständig in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherten Wertpapieren fremder Währung. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Der Einsatz von Kreditderivaten ist nicht erlaubt.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +2,48% +9,68% +10,27% +47,50%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

01.12.19 Verkaufsprospekt(VW):
30.04.19 Halbjahresbericht(HA):
31.10.18 Jahresbericht(RE):
08.02.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,25%
Total Expense Ratio: 0,37%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 26.02.2021

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 40
Laufzeitfonds 10
Mischfonds 58
Rentenfonds 44
Sonstige Wertpapierfonds 4
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH

 

Adresse:

Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 71 47 652
Fax: --

Kursdaten

131,88
+0,02
+0,02%
Währung: EUR
Zeit: 22.09.21
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Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 131,82 132,82 130,39 131,47 128,67 120,22
% +0,03% -0,72% +1,13% +0,30% +2,48% +9,68%

Kursvergleich

Datum 22.09.21 21.09.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 131,88 131,86
Kurszeit: 22.09. 21.09.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 135,84 135,82
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 434 Mio. 434 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

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Investmentfonds (EUR)

Chart - 6 Monat - Deka-CorpBond NonFin S

Börsenplatz: Letzter Handel:18:18:29 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 18:18:29 am Börsenplatz Investmentfonds (-- Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Aggregation:
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Chart: Deka-CorporateBond NonFinancial S (WKN: DE000DK2D7W1, ISIN: DE000DK2D7W1)
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Umsätze - Deka-CorporateBond NonFinancial S

Umsatzchart: Deka-CorporateBond NonFinancial S (WKN: DE000DK2D7W1, ISIN: DE000DK2D7W1)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
+/-
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Zeit
Volumen
Bid
Stück
Ask
Stück
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Hoch
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J-Hoch
J-Tief
Trades
GUmsatz
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Deutsche Börsen
Investmentfonds
DE000DK2D7W1
EUR 131,88
--
+0,02
+0,02%
22.09.
--
131,88
--
135,84
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133,04
129,90
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Börsenplatz Handelsvolumen
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Investmentfonds (EUR) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  22.09.2021 131,88 135,84
  21.09.2021 131,86 135,82
  20.09.2021 131,81 135,76
  17.09.2021 131,70 135,65
  16.09.2021 131,75 135,70
  15.09.2021 132,00 135,96
  14.09.2021 131,82 135,77
  13.09.2021 131,84 135,80
  10.09.2021 131,95 135,91
  09.09.2021 131,80 135,75
  08.09.2021 131,79 135,74
  07.09.2021 131,86 135,82
  06.09.2021 131,97 135,93
  03.09.2021 132,11 136,07
  02.09.2021 132,17 136,14
  01.09.2021 132,06 136,02
  31.08.2021 132,33 136,30
  30.08.2021 132,29 136,26
  27.08.2021 132,27 136,24
  26.08.2021 132,24 136,21

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