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Deka-Globale Renten High Income CF - Porträt

98,08 EUR +0,12%
WKN:DK2EAL ISIN:DE000DK2EAL7 Symbol:ELFH Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen Hauptwährung EUR Gemi...
Zeit: 17:36:12 Investmentfonds

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Kursdaten

98,08
+0,12
+0,12%
Währung: EUR
Zeit: 17:36:12
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Fondspreis
Rücknahme: 98,08
Ausgabe: 101,02
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 97,96
Kennzahlen
Performance 1J: +11,31%
Volatilität 1J: 2,89%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 59 Mio
Fondsalter: 6 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den Januar hat der Deka-Glob Rent High Inc CF beinahe ohne Veränderung (+0,03%) abgeschlossen. Er lag daher hinter dem vorherigen Monat Dezember. Den Vormonat hatte er noch mit einem Zuwachs von +2,2% beendet. Der wichtigste Titel ist Piraeus Bank S.A. FLR MTN 20/30 (1,3%), gefolgt von CNAC (1%), Network i2i Ltd. FLR Secs 19/Und. Reg.S (0,9%), Prosus N.V. Notes 20/51 Reg.S (0,8%) und Vietnam Prosperity JSC Bank Bonds 19/22 (0,8%). Auf Länderebene ist der Fonds mit den meisten Werten in China (23%), gefolgt von Brasilien (6,2%), den USA (5,2%) und Großbritannien (4,3%), vertreten.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Deka-Globale Renten High Income CF
Gesellschaft (KVG): Deka Investment GmbH
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen Hauptwährung EUR Gemischt Hochzins mittlere Laufzeit
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 01.10.14 Fondsalter: 6 Jahre
Fondsvolumen1: -- Mio -- Anteilsklassenvol.2: 59 Mio EUR
Fondsmanager: --
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Jährlich
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 98,08 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: --
2 Stand: 16.06.2021

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Ziel ist die Erwirtschaftung einer höheren Gesamtrendite als aus einem Portfolio auf Euro lautender, hinsichtlich ihrer Schuldnerqualitäten besser bewerteter Staatsanleihen, wobei gewisse wirtschaftliche und politische Risiken in Kauf genommen werden. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Unternehmensanleihen weltweit sowie in fest- und variabel verzinsliche Anleihen von Ausstellern aus Schwellenländern zu investieren. Weiterhin kann in Staatsanleihen und besicherte verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) aus der Eurozone investiert werden. Der Fonds darf bis zu 10% des Netto-Fondsvermögens in mit Forderungen besicherte Wertpapiere (Asset Backed Securities) anlegen. Es werden nur Wertpapiere erworben, die selbst oder deren Aussteller bei Erwerb mindestens ein Rating von B- (S&P oder äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur) aufweisen. Somit können Wertpapiere von Ausstellern mit höherer und niedrigerer Schuldnerqualität erworben werden. Mindestens 95% der Anlagen lauten auf Euro oder sind gegen Euro währungsgesichert. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +11,31% +13,75% +21,77% --%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

01.12.19 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.19 Halbjahresbericht(HA):
30.09.19 Jahresbericht(RE):
11.01.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,90%
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 26.02.2021

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 42
Laufzeitfonds 10
Mischfonds 54
Rentenfonds 51
Sonstige Wertpapierfonds 6
wertgesicherte Fonds 1
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH

 

Adresse:

Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 71 47 652
Fax: --

Kursdaten

98,08
+0,12
+0,12%
Währung: EUR
Zeit: 17:36:12
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Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 97,95 97,52 96,30 96,65 88,01 86,12
% +0,01% +0,45% +1,72% +1,36% +11,31% +13,75%

Kursvergleich

Datum 18.06.21 17.06.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 98,08 97,96
Kurszeit: 17:36 17.06.
Differenz absolut: +0,12 -
Differenz relativ: +0,12% -%
Eröffnung: -- 100,90
Tageshoch: -- 0,00
Tagestief: -- 0,00
Gehandelte Stück: -- 59,0Mio
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

Chart - 6 Monat - Deka-Glob Rent High Inc CF

Börsenplatz: Letzter Handel:17:36:12 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 20:00:59 am Börsenplatz Tradegate (98,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Aggregation:
Darstellung:






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Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:




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Chart: Deka-Globale Renten High Income CF (WKN: DE000DK2EAL7, ISIN: DE000DK2EAL7)
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Umsätze - Deka-Globale Renten High Income CF

Umsatzchart: Deka-Globale Renten High Income CF (WKN: DE000DK2EAL7, ISIN: DE000DK2EAL7)

Börsenplätze

Börse
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Deutsche Börsen
Tradegate
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Börsenplatz Handelsvolumen
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München 0
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Investmentfonds (EUR) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  17.06.2021 97,96 100,90
  16.06.2021 97,99 100,93
  15.06.2021 98,08 101,02
  14.06.2021 98,12 101,06
  11.06.2021 98,06 101,00
  10.06.2021 97,95 100,89
  09.06.2021 98,12 101,06
  08.06.2021 98,13 101,07
  07.06.2021 98,04 100,98
  04.06.2021 97,90 100,84
  02.06.2021 97,93 100,87
  01.06.2021 97,85 100,79
  31.05.2021 97,81 100,74
  28.05.2021 97,89 100,83
  27.05.2021 97,93 100,87
  26.05.2021 97,95 100,89
  25.05.2021 97,82 100,75
  21.05.2021 97,58 100,51
  20.05.2021 97,48 100,40
  19.05.2021 97,53 100,46
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