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Deka-RentenStrategie Global TF - Porträt

96,48 EUR -0,01%
WKN:DK2J6Q ISIN:DE000DK2J6Q9 Symbol:ELFK Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen ohne Einschränkung
Zeit: 22.04.21 Investmentfonds
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Kursdaten

96,48
-0,01
-0,01%
Währung: EUR
Zeit: 22.04.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 96,48
Ausgabe: 96,48
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 96,48
Kennzahlen
Performance 1J: +12,19%
Volatilität 1J: 1,94%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 337 Mio
Fondsalter: 5 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den Monat Januar beendete der Deka-RentenStrat Global TF fast ohne Veränderung (+0,2%). Im vorherigen Monat Dezember hatte er noch um +1,1% zugelegt. Top-Holdings des Fonds seid Dt. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 07/Und. (2%), Koenigreich Schweden Loan Nr.1063 20/45 (1%), Mexiko Bonos 08/38 (0,9%), 1MDB Energy Ltd. Notes 12/22 (0,9%) sowie Königreich Schweden Loan Nr.1062 19/31 (0,9%). Der Fonds hält 10,8% der Werte in Deutschland, gefolgt von 5,9% in China, 5,7% in den USA und 5,5% in Großbritannien.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Deka-RentenStrategie Global TF
Gesellschaft (KVG): Deka Investment GmbH
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen ohne Einschränkung
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 04.05.15 Fondsalter: 5 Jahre
Fondsvolumen1: -- Mio -- Anteilsklassenvol.2: 337 Mio EUR
Fondsmanager: --
 vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Jährlich
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 96,48 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: --
2 Stand: 21.04.2021

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Hierzu sollen die Zins-, Kurs- und Währungschancen der globalen Rentenmärkte genutzt werden. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in verzinsliche Wertpapiere weltweiter Aussteller zu investieren. Es erfolgen Investitionen sowohl in Vermögensgegenstände von Ausstellern aus Industrieländern als auch von Ausstellern aus Schwellenländern. Dabei können alle Arten verzinslicher Wertpapiere erworben werden, z.B. Staats- und Unternehmensanleihen, besicherte verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe), Wandel- und inflationsindexierte Anleihen. Es können Wertpapiere von Ausstellern mit höherer und niedrigerer Schuldnerqualität erworben werden. Allerdings werden nur Wertpapiere erworben, die selbst oder deren Aussteller bei Erwerb mindestens ein Rating von B- (S&P oder äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur) aufweisen. Der weder auf Euro lautende noch gegen Euro gesicherte Anteil darf 50% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Auf diese Weise sollen auch die Chancen der globalen Währungsmärkte genutzt werden. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +12,19% +4,30% +8,06% --%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

01.12.19 Verkaufsprospekt(VW):
30.09.19 Halbjahresbericht(HA):
31.03.19 Jahresbericht(RE):
08.02.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,18%
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 26.02.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 42
Laufzeitfonds 10
Mischfonds 52
Rentenfonds 51
Sonstige Wertpapierfonds 6
wertgesicherte Fonds 1
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH

 

Adresse:

Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 71 47 652
Fax: --

Kursdaten

96,48
-0,01
-0,01%
Währung: EUR
Zeit: 22.04.21
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Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 96,35 96,60 93,59 96,14 86,00 92,50
% +0,13% -0,12% +3,09% +0,35% +12,19% +4,30%

Kursvergleich

Datum 22.04.21 21.04.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 96,48 96,49
Kurszeit: 22.04. 21.04.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 96,48 96,49
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 337 Mio. 337 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

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München
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Deutsche Börsen
 München
DE000DK2J6Q9		 EUR 96,19
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Hamburg
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-0,01%		 08:06
0,0		 96,19
208		 96,96
207		 96,20
96,19		 96,19
96,19		 97,24
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Tradegate
DE000DK2J6Q9		 EUR 96,59
32,0		 -0,38
-0,39%		 22.04.
32,0		 96,20
115		 96,95
114		 96,59
96,21		 96,21
96,21		 97,11
96,27		 1
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Investmentfonds
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--		 96,48
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--		 97,01
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Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  22.04.2021 96,48 96,48
  21.04.2021 96,49 96,49
  20.04.2021 96,51 96,51
  19.04.2021 96,55 96,55
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  15.04.2021 96,35 96,35
  14.04.2021 96,38 96,38
  13.04.2021 96,42 96,42
  12.04.2021 96,50 96,50
  09.04.2021 96,49 96,49
  08.04.2021 96,49 96,49
  07.04.2021 96,43 96,43
  06.04.2021 96,42 96,42
  01.04.2021 96,47 96,47
  31.03.2021 96,38 96,38
  30.03.2021 96,43 96,43
  29.03.2021 96,42 96,42
  26.03.2021 96,41 96,41
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Chart - 6 Monat - Deka-RentenStrat Global TF

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Chart: Deka-RentenStrategie Global TF (WKN: DE000DK2J6Q9, ISIN: DE000DK2J6Q9)
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Umsätze - Deka-RentenStrategie Global TF

Umsatzchart: Deka-RentenStrategie Global TF (WKN: DE000DK2J6Q9, ISIN: DE000DK2J6Q9)
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