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Flossbach von Storch - Bond Opportunities R - Porträt

141,79 EUR +0,16%
WKN:A0RCKL ISIN:LU0399027613 Symbol:S6TJ Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen flexibel
Zeit: 02.12.21 Investmentfonds

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Kursdaten

141,79
+0,22
+0,16%
Währung: EUR
Zeit: 02.12.21
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Fondspreis
Rücknahme: 141,79
Ausgabe: 146,04
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 141,73
Kennzahlen
Performance 1J: -2,47%
Volatilität 1J: 2,59%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 1.591 Mio
Fondsalter: 12 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der FvS Bd Opp R verzeichnete im November beinahe keine Veränderung (-0,1%). Den vorhergehenden Monat hatte er auch mit einem geringen Verlust von -1,0% beendet. Das Portfolio des Fonds setzt sich aus Anleihen (96,9%) und Cash (4,5%) zusammen. Wichtigste Wertpapiere im Fonds sind 0, 250% BUNDESANLEIHE 15.02.2027 (6,1%), 0, 000% BUNDESOBLIGATION 09.10.2026 (5%), 0, 625% US TREASURY 31.07.2026 (3,3%), 1, 500% US TREASURY 15.08.2026 (2,8%) und 1, 125% US TREASURY 29.02.2028 (2,5%). Der Fonds fokussiert sich auf die Regionen USA, Deutschland und Schweiz.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Flossbach von Storch - Bond Opportunities R
Gesellschaft (KVG): Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen flexibel
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 04.06.09 Fondsalter: 12 Jahre
Fondsvolumen1: 5.605 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 1.591 Mio EUR
Fondsmanager: Frank Lipowski
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Jährlich
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 141,79 Fondsadvisor: Flossbach von Storch AG
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 03.12.2021
2 Stand: 03.12.2021

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Bond Opportunities ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Das Teilfondsvermögen soll nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investiert werden. Der Teilfonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Unternehmensanleihen), Geldmarktinstrumente, Anleihen aller Art, Anteile an Investmentfonds ("Zielfonds"), Festgelder, Zertifikate, sonstige strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen) sowie in flüssige Mittel. Die Zielfonds umfassen diversifizierte Fonds (Mischfonds), Renten-, Wandelanleihen-, Genussschein,- und Geldmarktfonds. Die Investition in Zielfonds darf jedoch 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -2,47% +18,52% +21,43% +63,61%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

01.10.21 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.21 Halbjahresbericht(HA):
30.09.20 Jahresbericht(RE):
19.11.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,93%
Total Expense Ratio: 1,05%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 EUR
Folgende: 0,00 EUR

Top Holdings

Stand: 31.10.2021

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 6
Mischfonds 41
Rentenfonds 7
Sonstige Wertpapierfonds 2
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Flossbach von Storch Invest S.A.

 

Adresse:

Flossbach von Storch Invest S.A.
2, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 264 584 22
Fax: --

Kursdaten

141,79
+0,22
+0,16%
Währung: EUR
Zeit: 02.12.21
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Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 141,30 141,93 141,45 145,42 145,38 119,63
% +0,35% -0,10% +0,24% -2,50% -2,47% +18,52%

Kursvergleich

Datum 03.12.21 02.12.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 141,73 141,79
Kurszeit: 03.12. 02.12.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 145,98 146,04
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 2 Mrd. 2 Mrd.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

Chart - 6 Monat - FvS Bd Opp R

Börsenplatz: Letzter Handel:16:52:11 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 22:00:11 am Börsenplatz Quotrix (0,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (315,0): Hamburg
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Aggregation:
Darstellung:






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Kursdaten
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Indikator 3:
Indikator 4:




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Chart: Flossbach von Storch - Bond Opportunities R (WKN: LU0399027613, ISIN: LU0399027613)
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Umsätze - Flossbach von Storch - Bond Opportunities R

Umsatzchart: Flossbach von Storch - Bond Opportunities R (WKN: LU0399027613, ISIN: LU0399027613)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
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Deutsche Börsen
Hamburg
LU0399027613
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Stuttgart
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Gettex
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70,0
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Frankfurt
LU0399027613
EUR 141,41
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141,41
141,36
141,41
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146,57
139,79
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Quotrix
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Düsseldorf
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Berlin
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München
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Investmentfonds
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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Hamburg 315
Stuttgart 115
Gettex 70
Frankfurt 17
Quotrix 0
Düsseldorf 0
Berlin 0
München 0
Investmentfonds (EUR) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  03.12.2021 141,73 145,98
  02.12.2021 141,79 146,04
  01.12.2021 141,57 145,82
  30.11.2021 141,48 145,72
  29.11.2021 141,48 145,72
  26.11.2021 141,24 145,48
  25.11.2021 141,35 145,59
  24.11.2021 141,29 145,53
  23.11.2021 141,69 145,94
  22.11.2021 141,98 146,24
  19.11.2021 141,74 145,99
  18.11.2021 141,64 145,89
  17.11.2021 141,60 145,85
  16.11.2021 141,74 145,99
  15.11.2021 142,06 146,32
  12.11.2021 141,94 146,20
  11.11.2021 142,15 146,41
  10.11.2021 142,69 146,97
  09.11.2021 142,49 146,76
  08.11.2021 142,67 146,95
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