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GS&P Fonds - Euro-Anleihen G - Porträt

61,56 EUR -0,08%
WKN:986171 ISIN:LU0068841484 Symbol:LQ7D Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen Hauptwährung EUR aggr...
Zeit: 17:58:10 Investmentfonds

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Kursdaten

61,56
-0,05
-0,08%
Währung: EUR
Zeit: 17:58:10
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Fondspreis
Rücknahme: 61,56
Ausgabe: 64,64
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 61,61
Kennzahlen
Performance 1J: +2,78%
Volatilität 1J: 1,28%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 9 Mio
Fondsalter: 23 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der GS&P €-Anl G ist im Berichtsmonat Januar fast unverändert geblieben (+0,08%). Er ist damit im Januar entsprechend dem Vormonat gewesen (Vormonat: +0,3%). Das größte Wertpapier sind Dte. Telekom AG v.12 mit einer Gewichtung von 6,1%, gefolgt von AB Investor EMTN v.09 mit 5,7%, Metro 14/28.10.21 MTN mit 5,5%, Sixt SE Anleihe v.2018 mit 5% und DIC ASSET AG IHS 17/22 mit 5%. Die meisten Anteilswerte stammen aus Deutschland, gefolgt von den Niederlanden, den USA und Schweden.

Fondsdaten

Anteilsklasse: GS&P Fonds - Euro-Anleihen G
Gesellschaft (KVG): GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 30.01.98 Fondsalter: 23 Jahre
Fondsvolumen1: 9 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 9 Mio EUR
Fondsmanager: Christoph Schlienkamp
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Jährlich
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 61,56 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 16.06.2021
2 Stand: 16.06.2021

Anlageidee

Der Teilfonds investiert überwiegend in auf Euro lautende Anleihen. Dabei kann es sich um fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere inklusive kuponanleihenund Wandelanleihen handeln. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Ziel der Anlagepolitik des GS&P Fonds - Euro-Anleihen („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos nur solche Vermögenswerte zu erwerben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen, mit dem Ziel, eine angemessene, stetige Rendite zu erzielen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +2,78% +2,22% +1,37% +9,34%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

26.04.21 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.20 Halbjahresbericht(HA):
31.12.20 Jahresbericht(RE):
19.02.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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S Broker
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,40%
Total Expense Ratio: 0,80%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 EUR
Folgende: 0,00 EUR

Top Holdings

Stand: 31.12.2020

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 4
Mischfonds 7
Rentenfonds 1
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.

 

Adresse:

GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.
7, Op Flohr
6726 Grevenmacher
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 266 3851
Fax: --

Kursdaten

61,56
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-0,08%
Währung: EUR
Zeit: 17:58:10
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Times & Sales

Zeit Kurs Volumen
11:15:00 61,56 0
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Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 61,66 61,42 60,98 61,06 59,95 60,27
% -0,08% +0,31% +1,04% +0,89% +2,78% +2,22%

Kursvergleich

Datum 18.06.21 17.06.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 61,56 61,61
Kurszeit: 17:58 17.06.
Differenz absolut: -0,05 -
Differenz relativ: -0,08% -%
Eröffnung: -- 64,69
Tageshoch: -- 0,00
Tagestief: -- 0,00
Gehandelte Stück: -- 9,2Mio
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

Chart - 6 Monat - GS&P €-Anl G

Börsenplatz: Letzter Handel:17:58:10 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 20:01:00 am Börsenplatz Tradegate (0,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Chart: GS&P Fonds - Euro-Anleihen G (WKN: LU0068841484, ISIN: LU0068841484)
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Umsätze - GS&P Fonds - Euro-Anleihen G

Umsatzchart: GS&P Fonds - Euro-Anleihen G (WKN: LU0068841484, ISIN: LU0068841484)

Börsenplätze

Börse
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Times & Sales

Zeit Kurs Volumen
11:15:00 61,56 0

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Investmentfonds (EUR) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  17.06.2021 61,61 64,69
  16.06.2021 61,60 64,68
  15.06.2021 61,63 64,71
  14.06.2021 61,62 64,70
  11.06.2021 61,68 64,76
  10.06.2021 61,66 64,74
  09.06.2021 61,63 64,71
  08.06.2021 61,58 64,66
  07.06.2021 61,58 64,66
  04.06.2021 61,49 64,56
  03.06.2021 61,52 64,60
  02.06.2021 61,62 64,70
  01.06.2021 61,61 64,69
  31.05.2021 61,63 64,71
  28.05.2021 61,60 64,68
  27.05.2021 61,75 64,84
  26.05.2021 61,68 64,76
  25.05.2021 61,62 64,70
  21.05.2021 61,52 64,60
  20.05.2021 61,53 64,61
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