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FU Fonds Bonds Monthly Income P - Porträt

99,68 EUR +0,21%
WKN:HAFX9M ISIN:LU1960394903 Symbol:XRHA Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen Unternehmen mittlere ...
Zeit: 01.12.21 Investmentfonds

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Kursdaten

99,68
+0,21
+0,21%
Währung: EUR
Zeit: 01.12.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 99,68
Ausgabe: 102,67
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 99,47
Kennzahlen
Performance 1J: +6,47%
Volatilität 1J: 1,99%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 19 Mio
Fondsalter: 2 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der FU Fd Bonds Monthly Income P hat im November eine Wertentwicklung von -0,8% hinnehmen müssen. Die Performance des Fonds ist daher im Monat November ähnlich wie im Vormonat Oktober gewesen (Vormonat: -0,4%). Die Top-Holdings sind Ithaca Energy mit einer Gewichtung von 5%, CMA CGM S.A. EO-Notes 2020 mit 3,7% und TK Elevator Holdco GmbH Anleihe v.20 mit 3,6%. Der Fonds hält 26,2% der Wertpapiere in Deutschland, 16,2% in Frankreich, 13,9% in Luxemburg und 12,7% in den Niederlanden.

Fondsdaten

Anteilsklasse: FU Fonds Bonds Monthly Income P
Gesellschaft (KVG): Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen Unternehmen mittlere Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 08.07.19 Fondsalter: 2 Jahre
Fondsvolumen1: 19 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 19 Mio EUR
Fondsmanager: Heemann Vermögensverwaltung
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Monatlich
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 99,68 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 29.11.2021
2 Stand: 29.11.2021

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist der kontinuierliche Vermögensaufbau der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel, durch Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere, überwiegend höherverzinsliche Anleihen von europäischen Unternehmen aus dem Nicht-Banken-Bereich. Für den Teilfonds werden mindestens 51% seines Netto-Vermögens in Euro (EUR) denominierte Anleihen von Emittenten mit Hauptsitz in Europa erworben. Bis zu 25% des Netto-Teilfondsvermögens können in US-Dollar (USD) oder Schweizer Franken (CHF) denominierte Anleihen angelegt werden.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +6,47% --% --% --%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

25.03.21 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.21 Halbjahresbericht(HA):
31.12.20 Jahresbericht(RE):
12.02.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,20%
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.10.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 41
Mischfonds 50
Rentenfonds 9
Sonstige Wertpapierfonds 2
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.

 

Adresse:

Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
1c, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --

Kursdaten

99,68
+0,21
+0,21%
Währung: EUR
Zeit: 01.12.21
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Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 100,12 100,28 98,82 93,88 93,43 --
% -0,65% -0,81% +0,66% +5,96% +6,47% --

Kursvergleich

Datum 30.11.21 29.11.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 99,47 99,51
Kurszeit: 30.11. 29.11.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 102,45 102,50
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 19 Mio. 19 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

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Frankfurt
Investmentfonds (EUR)

Chart - 6 Monat - FU Fd Bonds Monthly Income P

Börsenplatz: Letzter Handel:14:51:07 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 10:12:17 am Börsenplatz Frankfurt (0,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






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Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:




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Chart: FU Fonds Bonds Monthly Income P (WKN: LU1960394903, ISIN: LU1960394903)
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Umsätze - FU Fonds Bonds Monthly Income P

Umsatzchart: FU Fonds Bonds Monthly Income P (WKN: LU1960394903, ISIN: LU1960394903)

Börsenplätze

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Deutsche Börsen
Frankfurt
LU1960394903
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1.000
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Investmentfonds
LU1960394903
EUR 99,68
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+0,21
+0,21%
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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Frankfurt 0
Investmentfonds (EUR) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  30.11.2021 99,47 102,45
  29.11.2021 99,51 102,50
  26.11.2021 99,56 102,55
  25.11.2021 99,97 102,97
  24.11.2021 99,92 102,92
  23.11.2021 100,12 103,12
  22.11.2021 100,40 103,41
  19.11.2021 100,28 103,29
  18.11.2021 100,40 103,41
  17.11.2021 100,39 103,40
  16.11.2021 100,38 103,39
  15.11.2021 100,33 103,34
  12.11.2021 100,37 103,38
  11.11.2021 100,35 103,36
  10.11.2021 100,31 103,32
  09.11.2021 100,42 103,43
  08.11.2021 100,48 103,49
  05.11.2021 100,54 103,56
  04.11.2021 100,57 103,59
  03.11.2021 100,52 103,54

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