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LLB Invest AGmvK LLB Obligationen CHF T - Porträt

153,25 CHF -0,13%
WKN:964824 ISIN:LI0013255695 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen Hauptwährung CHF aggr...
Zeit: 23.09.21 Börse: INVF

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Kursdaten

153,25
-0,20
-0,13%
Währung: CHF
Zeit: 23.09.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 153,25
Ausgabe: 153,25
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 153,25
Kennzahlen
Performance 1J: +0,10%
Volatilität 1J: 0,96%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 247 Mio
Fondsalter: 24 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Im Berichtsmonat Juli legte der LLB Inv Obl CHF T um +0,8% zu. Er war daher im Monat Juli entsprechend dem vorhergehenden Monat Juni (Vormonat: +0,3%). Der Fonds verzeichnete im Vergleich zur Benchmark, dem CH Gov Idx, im Monatsverlauf eine negative Wertentwicklung (Benchmark: +1,8%).

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG): LLB Fund Services AG
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen Hauptwährung CHF aggregiert mittlere Laufzeit
Land: Liechtenstein Fondswährung: Schweizer Franken
Auflage: 07.01.97 Fondsalter: 24 Jahre
Fondsvolumen1: 501 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 247 Mio EUR
Fondsmanager: Mirko Mattasch
Peter Goller
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
1 Stand: 23.09.2021
2 Stand: 23.09.2021

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +0,10% +1,46% -0,42% +10,09%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 1,50%
Rücknahmegebühr: 1,50%
Verwaltungsgebühr: 0,29%
Total Expense Ratio: 0,35%

Top Holdings

Stand: 31.03.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 24
Geldmarktfonds 2
Immobilienfonds 5
Mischfonds 10
Rentenfonds 17
Sonstige Wertpapierfonds 7
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Kursdaten

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Währung: CHF
Zeit: 23.09.21
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Börsenplatz: Investmentfonds (CHF)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 153,45 154,45 153,40 153,85 153,10 151,05
% -0,13% -0,78% -0,10% -0,39% +0,10% +1,46%

Kursvergleich

Datum 23.09.21 22.09.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 153,25 153,45
Kurszeit: 23.09. 22.09.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 153,25 153,45
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 268 Mio. 268 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

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Investmentfonds (CHF)

Chart - 6 Monat - LLBInv Obl CHF T

Börsenplatz: Letzter Handel:15:24:07 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 15:24:07 am Börsenplatz Investmentfonds (-- Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






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Umsatz-/Volumendaten
Durchschnitt 1: Tage speichern
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Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:




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Chart: LLB Invest AGmvK LLB Obligationen CHF T (WKN: LI0013255695, ISIN: LI0013255695)
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Umsätze - LLB Invest AGmvK LLB Obligationen CHF T

Umsatzchart: LLB Invest AGmvK LLB Obligationen CHF T (WKN: LI0013255695, ISIN: LI0013255695)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
+/-
%
Zeit
Volumen
Bid
Stück
Ask
Stück
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Eröffnung
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J-Tief
Trades
GUmsatz
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Deutsche Börsen
Investmentfonds
LI0013255695
CHF 153,25
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Börsenplatz Handelsvolumen
(heute gesamt)
Investmentfonds (CHF) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  23.09.2021 153,25 153,25
  22.09.2021 153,45 153,45
  21.09.2021 153,40 153,40
  20.09.2021 153,35 153,35
  17.09.2021 153,30 153,30
  16.09.2021 153,45 153,45
  15.09.2021 153,70 153,70
  14.09.2021 153,65 153,65
  13.09.2021 153,75 153,75
  10.09.2021 153,75 153,75
  09.09.2021 153,85 153,85
  07.09.2021 153,85 153,85
  06.09.2021 154,05 154,05
  03.09.2021 154,05 154,05
  02.09.2021 154,10 154,10
  01.09.2021 154,05 154,05
  31.08.2021 154,20 154,20
  30.08.2021 154,15 154,15
27.08.2021 154,20 154,20

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