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MEAG EuroFlex - Porträt

42,75 EUR ±0,00%
WKN:975748 ISIN:DE0009757484 Symbol:FMUH Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen Hauptwährung EUR aggr...
Zeit: 01.12.21 Investmentfonds

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Kursdaten

42,75
±0,00
±0,00%
Währung: EUR
Zeit: 01.12.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 42,75
Ausgabe: 43,18
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 42,75
Kennzahlen
Performance 1J: -0,14%
Volatilität 1J: 0,44%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 100 Mio
Fondsalter: 29 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den November hat der MEAG EuroFlex nahezu ohne Veränderung (0,00%) beendet, im vorherigen Monat Oktober hatte er ähnlich dazu kaum eine Veränderung aufgewiesen (-0,3%). Top-Holdings im Fonds sind derzeit 0.000% Spanien EO-Bonos 2020, 0.000% Frankreich EO-OAT 2019, 0.000% Frankreich EO-OAT 2017 und 0.250% Spanien EO-Bonos 2019.

Fondsdaten

Anteilsklasse: MEAG EuroFlex
Gesellschaft (KVG): MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 01.10.92 Fondsalter: 29 Jahre
Fondsvolumen1: -- Mio -- Anteilsklassenvol.2: 100 Mio EUR
Fondsmanager: MEAG-Team
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Jährlich
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 42,75 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: --
2 Stand: 29.11.2021

Anlageidee

Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines attraktiven Wertzuwachses durch Investition in die europäischen, kurz laufenden Rentenmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Anleihen mit (Rest-)Laufzeiten bis zu 24 Monaten und Anleihen mit periodischer Zinsfestsetzung. Dabei werden Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z. B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen bevorzugt. Je nach Markteinschätzung können Wertpapiere außereuropäischer Aussteller beigemischt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Zins- und Währungsschwankungen zu verringern, höhere Wertzuwächse zu erzielen und um von steigenden oder fallenden Kursen zu profitieren. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert von der Entwicklung eines Basiswertes, z. B. eines Wertpapiers, Index oder Zinssatzes, abhängt.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -0,14% +0,71% -1,20% +7,50%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

10.09.21 Verkaufsprospekt(VW):
30.09.20 Halbjahresbericht(HA):
31.03.20 Jahresbericht(RE):
03.02.21 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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ING-DiBa
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TARGOBANK
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1822direkt
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S Broker
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 1,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,30%
Total Expense Ratio: 0,38%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1.200,00 EUR
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 30.09.2021

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 8
Mischfonds 12
Rentenfonds 5
Sonstige Wertpapierfonds 1
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

 

Adresse:

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
18 Oskar-von-Miller-Ring
80333 München
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 89 24890
Fax: --

Kursdaten

42,75
±0,00
±0,00%
Währung: EUR
Zeit: 01.12.21
zur Chartanalyse

Börsenplatz: Investmentfonds (EUR)Kursperformance

1 Woche 1 Monat 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 42,79 42,76 42,82 42,86 42,81 42,45
% -0,09% -0,02% -0,17% -0,26% -0,14% +0,71%

Kursvergleich

Datum 30.11.21 29.11.21
Aktueller Kurs / Schlusskurs: 42,75 42,76
Kurszeit: 30.11. 29.11.
Differenz absolut: - -
Differenz relativ: -% -%
Eröffnung: 43,18 43,19
Tageshoch: 0,00 0,00
Tagestief: 0,00 0,00
Gehandelte Stück: 100 Mio. 100 Mio.
G (Giga):Mrd.
M (Mega):Mio.
k (Kilo):Tausend

Chart - 6 Monat - MEAG EuroFlex

Börsenplatz: Letzter Handel:14:40:07 Umsatz:-- Volumen:-- Trades:--

Letzter Handel um 21:59:55 am Börsenplatz Gettex (0,0 Stück)
Börsenplatz mit dem größten Handelsvolumen (--): Investmentfonds
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Charttyp:
Aggregation:
Darstellung:






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Kursdaten
Durchschnitt 1: Tage speichern
Durchschnitt 2: Tage speichern
Umsatz-/Volumendaten
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Indikator 1:
Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:




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Chart: MEAG EuroFlex (WKN: DE0009757484, ISIN: DE0009757484)
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Umsätze - MEAG EuroFlex

Umsatzchart: MEAG EuroFlex (WKN: DE0009757484, ISIN: DE0009757484)

Börsenplätze

Börse
ISIN
Währung Kurs
GVolumen
+/-
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Volumen
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Ask
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J-Tief
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Deutsche Börsen
Gettex
DE0009757484
EUR 42,78
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21:59
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1.200
42,81
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42,78
42,78
43,47
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Stuttgart
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EUR 41,94
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42,50
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Düsseldorf
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Berlin
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+0,07%
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9
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München
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42,78
42,78
42,78
42,78
43,44
42,78
9
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Frankfurt
DE0009757484
EUR 42,70
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+0,08%
18:18
0,0
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42,59
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Hamburg
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0,0
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0
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0
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42,59
42,59
42,59
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42,60
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--
Quotrix
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42,69
42,69
42,69
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--
Investmentfonds
DE0009757484
EUR 42,75
--
±0,00
±0,00%
01.12.
--
42,75
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Times & Sales


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Investmentfonds (EUR) --

Historische Kurse

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
  30.11.2021 42,75 43,18
  29.11.2021 42,76 43,19
  26.11.2021 42,77 43,20
  25.11.2021 42,78 43,21
  24.11.2021 42,78 43,21
  23.11.2021 42,79 43,22
  22.11.2021 42,82 43,25
  19.11.2021 42,84 43,27
  18.11.2021 42,82 43,25
  17.11.2021 42,82 43,25
  16.11.2021 42,83 43,26
  15.11.2021 42,83 43,26
  12.11.2021 42,84 43,27
  11.11.2021 42,84 43,27
  10.11.2021 42,85 43,28
  09.11.2021 42,86 43,29
  08.11.2021 42,86 43,29
  05.11.2021 42,86 43,29
  04.11.2021 42,84 43,27
  03.11.2021 42,80 43,23
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